Case Räntefond Investment Grade

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2024-11-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Case Räntefond Investment Grade
Fond1,10,8-4,05,25,8
+/-Kategori-0,50,54,5-2,40,3
+/-Index-----
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2024-12-27
 SEK 141,44
Ändring NAV en dag -0,01%
Morningstar Kategori™ Ränte - SEK obligationer, företag
 SE0000577280
Fondens förmögenhet (milj)
2024-11-29
 SEK 1947,68
Andelsklassens storlek (milj)
2024-11-29
 SEK 1947,68
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-12-03
  0,70%
Placeringsinriktning: Case Räntefond Investment Grade
Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som investerar främst i obligationer och penningmarknadsinstrument utgivna av stat, kommun, bostadsfinansieringsinstitut och företag. Fonden investerar i företagsobligationer med högt kreditvärderingsbetyg (investment grade) och lågt kreditvärderingsbetyg (high yield) men även i sådana företagsobligationer där kreditvärderingsbetyg saknas och där en intern bedömning görs.
Historisk avkastning
Avkastning %2024-12-27
I år5,77
3 år, per år2,24
5 år, per år1,72
10 år, per år1,07
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Tom Andersson
2023-01-01
Andreas Rask
2023-01-01
Startdatum
1999-02-01
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
50% NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK ,  50% NASDAQ OMRX Treasury Bond TR SEK-
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletJa
VärdeökningJa
DirektavkastningKanske
Hedge / riskspridningNej
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Case Räntefond Investment Grade2024-11-30
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer89,300,0089,30
Kontanter16,025,3210,70
Annat0,000,000,00

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar