abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc USD

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc USD
Fond4,3-5,610,215,4-7,5
+/-Kategori-1,8-2,03,40,5-0,7
+/-Index-2,9-1,93,53,2-0,8
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-03
 USD 13,32
Ändring NAV en dag -
Morningstar Kategori™ Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
 LU0132413252
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-02
 USD 349,73
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-02
 USD 67,60
Max köpavgift 5,00%
Fondens avgifter
2024-09-30
  1,69%
Placeringsinriktning: abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc USD
Fonden investerar i av myndigheter utställda räntebärande papper noterade i US Dollar.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-03
I år-
3 år, per år-
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 5,45
Dividend Paying Frequency Monthly
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Anthony Simond
2010-01-01
Edwin Gutierrez
2005-12-02
Startdatum
2001-08-15
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR USD
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletNej
VärdeökningJa
DirektavkastningJa
Hedge / riskspridningKanske
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc USD2025-02-28
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)6,63
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer99,040,0099,04
Kontanter11,2210,250,96
Annat0,000,000,00

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar