T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund A HKDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-08-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | - | - | -14,8 | -18,7 | 2,1 | |
+/-Kategori | - | - | -0,9 | -0,4 | 1,0 | |
+/-Index | - | - | -6,4 | -5,8 | -3,5 | |
Morningstar kategori: Kina | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar China TME NR USD |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-09-19 | HKD 57,45 | |
Ändring NAV en dag | 3,02% | |
Morningstar Kategori™ | Kina | |
LU2351347211 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-09-19 | USD 197,66 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-09-19 | HKD 31,73 | |
Max köpavgift | 5,00% | |
Fondens avgifter 2024-02-01 | 1,87% |
Placeringsinriktning: T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund A HKD |
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Wenli Zheng 2020-08-10 | ||
Startdatum 2021-06-08 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI China All Shares NR USD | Morningstar China TME NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund A HKD | 2024-08-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
China Resources Mixc Lifestyle S... | Real Estate | 5,39 |
Kanzhun Ltd ADR | Communication Services | 4,35 |
Tencent Music Entertainment Grou... | Communication Services | 3,69 |
Zto Express Cayman | Industrials | 3,46 |
Crrc | 3,28 | |
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj | ||
T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund A HKD |