BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (AIDiv)

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2022-12-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (AIDiv)
Fond-10,811,9-4,3-10,8-4,3
+/-Kategori-----
+/-Index-----
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2023-01-27
 EUR 33,23
Ändring NAV en dag -0,21%
Morningstar Kategori™ Ränte - övriga obligationer
 LU0375176749
Fondens förmögenhet (milj)
2024-09-18
 USD 20,83
Andelsklassens storlek (milj)
2014-12-01
 EUR 114,98
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-02-29
  0,76%
Placeringsinriktning: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (AIDiv)
Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.
Historisk avkastning
Avkastning %2023-01-27
I år6,33
3 år, per år-4,59
5 år, per år-3,60
10 år, per år-2,34
12 månaders ränta (Yield) 7,19
Dividend Paying Frequency Annually
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Brent David
2014-07-01
Gautam Kalani
2018-11-09
Startdatum
2011-12-09
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD-
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletKanske
VärdeökningJa
DirektavkastningJa
Hedge / riskspridningNej
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (AIDiv)2024-07-31
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity9,37
Faktisk snittlöptid (duration)-
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer110,7610,50100,26
Kontanter46,4346,93-0,50
Annat0,240,000,24
För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar