Morningstar Fund Report  | 2025-05-02Skriv ut

JPMorgan Funds - Taiwan Fund I (acc) - USD

Historisk värdeutveckling2025-04-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
JPMorgan Funds - Taiwan Fund I (acc) - USD
Fond47,7-25,929,225,9-22,4
+/-Kategori3,5-4,9-5,20,3-1,0
+/-Index----18,0-0,6
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-30
 USD 212,19
Ändring NAV en dag 0,41%
Morningstar Kategori™ Taiwan
 LU0248058678
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-30
 USD 179,06
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-30
 USD 63,40
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-07-18
  0,92%
Placeringsinriktning: JPMorgan Funds - Taiwan Fund I (acc) - USD
Fonden investerar i taiwanesiska bolag, eller i bolag som har en betydande andel av sin verksamhet i landet.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-30
I år-22,36
3 år, per år4,18
5 år, per år10,72
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
James Yeh
2023-03-28
Connie Shen
2023-03-28
Startdatum
2006-06-29

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI Taiwan 10-40 NR USDMorningstar Taiwan TME NR TWD
Innehav i portföljen:  JPMorgan Funds - Taiwan Fund I (acc) - USD2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier99,940,0099,94
Obligationer0,000,000,00
Kontanter1,551,490,06
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Asia - Developed100,00
United States0,00
Canada0,00
Latin America0,00
United Kingdom0,00
Topp 5 branscher%
Technology64,74
Financial Services17,44
Consumer Cyclical7,75
Industrials3,84
Basic Materials2,68
Topp 5 värdepapperBransch%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologyTechnology9,67
MediaTek IncTechnologyTechnology7,85
Delta Electronics IncTechnologyTechnology4,84
Quanta Computer IncTechnologyTechnology4,41
CTBC Financial Holding Co LtdFinancial ServicesFinancial Services4,11
JPMorgan Funds - Taiwan Fund I (acc) - USD
Ändring av 1000 (SEK) 2025-04-30
Fond:  JPMorgan Funds - Taiwan Fund I (acc) - USD
Morningstar kategori:  Taiwan
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Taiwan TME NR TWD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-04-30
 2020202120222023202404-30
Avkastning %22,3147,72-25,8629,2325,87-22,36
+/- Kategori7,453,46-4,88-5,180,30-0,98
+/- index-----18,04-0,63
%-rank i kategorin1827735345-
Avkastning %2025-04-30
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,41   -0,81-3,63
1 vecka5,22   -2,23-3,35
1 månad-1,91   1,21-3,55
3 månader-22,58   -0,90-2,48
6 månader-20,59   -1,89-5,28
I år-22,36   -2,34-4,78
1 år-12,73   -6,13-14,24
3 år, per år4,18   -2,71-5,46
5 år, per år10,72   --5,72
10 år, per år-   --
 
Kvartalsavkastningar2025-04-30
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-20,84---
202411,978,11-5,8610,46
202313,737,66-2,898,69
2022-10,17-14,71-4,901,76
202116,597,522,1815,33
2020-12,1821,743,0910,97
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årUnder medeltalMedeltal2 star
5 årMedeltalMedeltal3 star
10 år--Ej Ratade
TotalratingMedeltalMedeltal3 star
 
Klicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-04-30
 
Standardavvikelse22,64 %
Snittavkastning6,82 %
 
Sharpe Ratio0,17
 
Modern portföljteori2025-04-302025-04-30
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Taiwan TME NR TWD  Morningstar Taiwan TME NR TWD
Beta0,900,92
Alfa-2,82-4,20
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 15773-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter38,34
Stora45,02
Medel14,04
Små2,60
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser14,961,16
kurs/eget kapital2,331,25
P/s (kurs/omsättning)1,430,97
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)9,372,83
Direktavkastning3,360,75
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt21,501,24
Historisk vinstutveckling15,431,11
Omsättningstillväxt3,771,62
Kassaflöde, tillväxt2,14-0,20
Eget kapital, tillväxt11,891,17
 
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier99,940,0099,94
Obligationer0,000,000,00
Kontanter1,551,490,06
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States0,000,00
Canada0,00-
Latin America0,00-
United Kingdom0,00-
Eurozone0,00-
Europe - ex Euro0,00-
Europe - Emerging0,00-
Africa0,00-
Middle East0,00-
Japan0,00-
Australasia0,00-
Asia - Developed100,001,01
Asia - Emerging0,000,00
 
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials2,680,99
Consumer CyclicalConsumer Cyclical7,752,09
Financial ServicesFinancial Services17,441,22
Consumer DefensiveConsumer Defensive0,580,21
Communication ServicesCommunication Services2,500,61
EnergyEnergy0,4710,37
IndustrialsIndustrials3,840,27
TechnologyTechnology64,741,13
 
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav45
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar48,64
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan9,67
MediaTek Inc311Taiwan7,85
Delta Electronics Inc311Taiwan4,84
Quanta Computer Inc311Taiwan4,41
CTBC Financial Holding Co Ltd103Taiwan4,11
Cathay Financial Holding Co Ltd103Taiwan3,77
Hon Hai Precision Industry Co Ltd311Taiwan3,65
E. Sun Financial Holding Co Ltd103Taiwan3,57
ASE Technology Holding Co Ltd311Taiwan3,50
Accton Technology Corp311Taiwan3,25
 
 
Förvaltning
FöretagsnamnJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon+352 34 101
Websidahttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdressEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2006-06-29
Fondens rådgivare
JPMorgan Asset Management (Taiwan) Ltd
JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited
Namn på ansvarig förvaltareJames Yeh
Forvaltat fonden sedan2023-03-28
Namn på ansvarig förvaltareConnie Shen
Forvaltat fonden sedan2023-03-28
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte1,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,75%
Fondens avgifter0,92%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp10000000  USD
Minsta nyinsättning1000  USD
Minsta månadssparande0  USD