Morningstar Fund Report  | 2025-04-07Skriv ut

JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR
Fond35,6-2,022,628,3-12,5
+/-Kategori6,75,37,05,2-2,7
+/-Index4,93,64,5-0,2-2,2
 
Morningstar kategori: Global, mix bolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global TME NR USD
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-04		 EUR 50,37
Ändring NAV en dag -0,43%
Morningstar Kategori™ Global, mix bolag
 LU0168343191
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-04		 EUR 7305,28
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-04		 EUR 565,84
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-07-18		  0,95%
Placeringsinriktning: JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR
Fondens målsättning är att ge investerarna full tillgång till de bästa idéerna från vår forskning, där valet av aktier starkt fokuserar enbart på de företag som våra analytiker har identifierat som företag som med stor sannolikhet kommer att ha de allra bästa förutsättningarna för stark vinsttillväxt. Fonden är idealisk för investerare som letar efter globala aktier med högre risknivå, eller för investerare som vill dra fördel av de betydande investeringsmöjligheter som finns i globala aktier som återhämtar värde efter en nedgång.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-04
I år-15,72
3 år, per år8,81
5 år, per år17,38
10 år, per år10,88
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Timothy Woodhouse
2017-08-24
James Cook
2022-12-30
Click here to see others
Startdatum
2006-01-20

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Innehav i portföljen:  JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier99,220,0099,22
Obligationer0,000,000,00
Kontanter2,111,330,78
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
United States71,14
Eurozone15,67
Asia - Developed6,49
Europe - ex Euro4,25
Japan2,44
Topp 5 branscher%
Technology23,97
Financial Services18,83
Consumer Cyclical17,60
Healthcare10,71
Industrials7,53
Topp 5 värdepapperBransch%
Microsoft CorpTechnologyTechnology6,79
Amazon.com IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical6,45
Meta Platforms Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services5,01
NVIDIA CorpTechnologyTechnology4,17
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsumer CyclicalConsumer Cyclical3,47
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR
Morningstar kategori:  Global, mix bolag
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Global TME NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %-7,0235,055,9035,62-2,0322,5928,33-12,49
+/- Kategori-2,124,325,796,675,317,015,24-2,70
+/- index-5,391,564,284,913,644,46-0,16-2,17
%-rank i kategorin702014141372686
Avkastning %2025-04-04
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-0,43   0,531,29
1 vecka-4,86   -0,032,33
1 månad-11,75   -0,701,73
3 månader-16,27   -2,531,76
6 månader-10,84   -1,931,15
I år-15,72   -2,401,19
1 år-7,56   -3,10-2,89
3 år, per år8,81   2,832,64
5 år, per år17,38   5,253,38
10 år, per år10,88   2,911,31
 
Morningstar kategori: Global, mix bolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global TME NR USD
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-12,49---
202418,153,29-1,957,25
20238,5310,03-1,734,46
20221,48-11,385,203,55
202115,304,543,199,04
2020-16,3211,884,847,88
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årÖver medeltalÖver medeltal4 star
5 årHögÖver medeltal5 star
10 årHögÖver medeltal4 star
TotalratingHögÖver medeltal4 star
 
Morningstar kategori :  Global, mix bolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse15,52 %
Snittavkastning11,23 %
 
Sharpe Ratio0,51
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Global TME NR USD  MSCI World NR USD
Beta1,000,97
Alfa0,46-0,16
 
Fondens investeringsstil2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)EUR 266435-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter53,40
Stora37,06
Medel9,53
Små0,00
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser20,731,06
kurs/eget kapital4,041,19
P/s (kurs/omsättning)3,561,44
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)13,881,01
Direktavkastning1,941,08
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt11,231,11
Historisk vinstutveckling11,511,12
Omsättningstillväxt7,481,40
Kassaflöde, tillväxt13,482,32
Eget kapital, tillväxt7,250,93
 
Morningstar kategori: Global, mix bolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-02-28
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier99,220,0099,22
Obligationer0,000,000,00
Kontanter2,111,330,78
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States71,141,02
Canada0,000,00
Latin America0,000,00
United Kingdom0,000,00
Eurozone15,671,66
Europe - ex Euro4,250,91
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,000,00
Middle East0,000,00
Japan2,440,50
Australasia0,000,00
Asia - Developed6,493,16
Asia - Emerging0,000,00
 
Morningstar kategori: Global, mix bolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials2,730,91
Consumer CyclicalConsumer Cyclical17,601,66
Financial ServicesFinancial Services18,831,11
Consumer DefensiveConsumer Defensive3,880,68
HealthcareHealthcare10,710,91
UtilitiesUtilities3,952,01
Communication ServicesCommunication Services7,010,83
EnergyEnergy3,791,54
IndustrialsIndustrials7,530,73
TechnologyTechnology23,970,89
 
Morningstar kategori: Global, mix bolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-02-28
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav61
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar37,67
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Microsoft Corp311USA6,79
Amazon.com Inc102USA6,45
Meta Platforms Inc Class A308USA5,01
NVIDIA Corp311USA4,17
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Frankrike3,47
Munchener Ruckversicherungs-Gesellsch... 103Tyskland2,49
Linde PLC101USA2,36
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan2,34
Mastercard Inc Class A103USA2,30
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares310USA2,29
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Global, mix bolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon+352 34 101
Websidahttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdressEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2006-01-20
Fondens rådgivare
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
Namn på ansvarig förvaltareTimothy Woodhouse
Forvaltat fonden sedan2017-08-24
Education
University of York, BSc
Namn på ansvarig förvaltareJames Cook
Forvaltat fonden sedan2022-12-30
Career Start Year2007
Education
University College–London, B.S.
Namn på ansvarig förvaltareHelge Skibeli
Forvaltat fonden sedan2019-03-14
Career Start Year1988
Education
Norwegian School of Management, M.A.
University of Wisconsin–Madison, M.B.A.
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte1,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,75%
Fondens avgifter0,95%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp10000000  EUR
Minsta nyinsättning1000  EUR
Minsta månadssparande-