Morningstar Fund Report  | 2025-04-17Skriv ut

Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond A

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond A
Fond1,6-13,311,712,7-7,5
+/-Kategori-6,0-3,15,0-3,7-0,5
+/-Index-6,7-7,55,1-4,7-0,4
 
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM TME NR USD
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-15		 SEK 232,41
Ändring NAV en dag 2,15%
Morningstar Kategori™ Tillväxtmarknader
 SE0001608845
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-10		 SEK 134,54
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-10		 SEK 1,29
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-04-02		  0,70%
Resultatbaserad avgift (max) 20,00%
Placeringsinriktning: Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond A
Fonden är en aktiv förvaltad tillväxtmarknadsfond som placerar i huvudsak i noterade bolag som har exponering mot eller är noterade i tillväxtregionerna, Asien, Latinamerika samt Östeuropa och eller andra aktiefonder som placerar i dessa tillväxtregioner. Fonden har en långsiktig placeringshorisont med en investeringsstrategi där fonden drar nytta av olika förvaltares kompetens och därmed olika förvaltningsstilar som kompletterar varandra vilket ger en god riskspridning mellan bolag, sektorer samt geografiska marknader. Fonden är övertid fullinvesterad men likvida medel kan uppgå till 10 procent. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Målsättningen är att fonden ska uppvisa en god riskjusterad avkastning relativt jämförbara produkter samt utvecklas bättre än MSCI Emerging Market (Net TR).
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-15
I år-10,89
3 år, per år2,40
5 år, per år3,06
10 år, per år2,11
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Dividend Paying Frequency Annually
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Karl Wahnberg
2024-07-01
Startdatum
2006-01-30

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Innehav i portföljen:  Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond A2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier99,160,0099,16
Obligationer0,000,000,00
Kontanter0,840,000,84
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Asia - Emerging38,55
Asia - Developed32,75
Latin America18,17
Africa6,67
Eurozone2,10
Topp 5 branscher%
Financial Services23,34
Technology20,66
Consumer Cyclical14,13
Consumer Defensive12,32
Communication Services11,07
Topp 5 värdepapperBransch%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologyTechnology6,27
Naspers Ltd Class NCommunication ServicesCommunication Services3,63
Samsung Electronics Co LtdTechnologyTechnology3,25
ICICI Bank LtdFinancial ServicesFinancial Services2,98
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consumer CyclicalConsumer Cyclical2,82
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond A
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond A
Morningstar kategori:  Tillväxtmarknader
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar EM TME NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %-9,5524,182,421,60-13,2611,6812,74-7,52
+/- Kategori0,00-1,32-0,83-6,04-3,144,96-3,71-0,46
+/- index-3,89-1,42-0,68-6,69-7,455,10-4,68-0,40
%-rank i kategorin5663558574137965
Avkastning %2025-04-15
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag2,15   3,193,50
1 vecka4,74   0,651,02
1 månad-6,47   1,651,77
3 månader-10,57   2,462,22
6 månader-11,63   1,431,82
I år-10,89   1,781,97
1 år-8,27   -2,19-3,15
3 år, per år2,40   0,940,56
5 år, per år3,06   -2,55-3,21
10 år, per år2,11   -1,47-2,20
 
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM TME NR USD
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-7,52---
202410,490,551,70-0,21
20234,279,79-3,501,09
2022-8,33-5,78-2,402,90
20216,151,23-8,393,21
2020-16,929,034,098,63
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årMedeltalMedeltal3 star
5 årUnder medeltalMedeltal2 star
10 årUnder medeltalUnder medeltal2 star
TotalratingUnder medeltalMedeltal2 star
 
Morningstar kategori :  TillväxtmarknaderKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse14,07 %
Snittavkastning4,27 %
 
Sharpe Ratio0,10
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar EM TME NR USD  Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Beta1,011,23
Alfa-0,67-0,72
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)SEK 253802-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter46,26
Stora35,86
Medel14,34
Små3,54
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser10,380,87
kurs/eget kapital1,410,86
P/s (kurs/omsättning)0,950,64
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)5,800,90
Direktavkastning3,281,09
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt9,530,86
Historisk vinstutveckling9,201,03
Omsättningstillväxt11,622,25
Kassaflöde, tillväxt18,033,69
Eget kapital, tillväxt6,700,78
 
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier99,160,0099,16
Obligationer0,000,000,00
Kontanter0,840,000,84
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States1,111,13
Canada0,655,01
Latin America18,171,97
United Kingdom0,000,00
Eurozone2,101,57
Europe - ex Euro0,000,00
Europe - Emerging0,000,00
Africa6,671,92
Middle East0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Developed32,751,20
Asia - Emerging38,550,77
 
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials2,350,53
Consumer CyclicalConsumer Cyclical14,130,93
Financial ServicesFinancial Services23,340,95
Real EstateReal Estate0,620,32
Consumer DefensiveConsumer Defensive12,322,58
HealthcareHealthcare4,461,25
UtilitiesUtilities3,371,80
Communication ServicesCommunication Services11,071,03
IndustrialsIndustrials7,691,20
TechnologyTechnology20,660,88
 
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav93
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar29,46
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan6,27
Naspers Ltd Class N308Sydafrika3,63
Samsung Electronics Co Ltd311Sydkorea3,25
ICICI Bank Ltd103Indien2,98
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102Kina2,82
SK Telecom Co Ltd308Sydkorea2,33
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd103Sydkorea2,10
Companhia De Saneamento Basico Do Est... 207Brasilien2,09
MakeMyTrip Ltd102Indien2,06
HDFC Bank Ltd103Indien1,94
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader
 
Förvaltning
FöretagsnamnIndecap Fonder AB
Telefon46 8 409 454 00
Websidahttp://www.indecapfonder.se/
AdressKungsgatan 24
 Stockholm   111 35
 Sweden
Land registrerad iSverige
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2006-01-30
Fondens rådgivare
Indecap Fonder AB
Namn på ansvarig förvaltareKarl Wahnberg
Forvaltat fonden sedan2024-07-01
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte0,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år2,00%
Fondens avgifter0,70%
Resultatbaserad avgift (max)20,00%
Index för resultatbaserad avgiftMSCI EM NR LCL
High Water MarkJa
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp500000  SEK
Minsta nyinsättning50000  SEK
Minsta månadssparande0  SEK