Morningstar Fund Report  | 2025-04-01Skriv ut

Swedbank Robur Access Mix A

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Swedbank Robur Access Mix A
Fond16,0-14,911,25,30,2
+/-Kategori2,4-2,40,4-5,9-
+/-Index-----
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
Jämförelseindex för kategorin: -
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-01		 SEK 370,36
Ändring NAV en dag 0,15%
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, balanserad
 SE0000434359
Fondens förmögenhet (milj)
2024-10-31		 SEK 10803,85
Andelsklassens storlek (milj)
2025-03-31		 SEK 10583,90
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-03-03		  0,20%
Placeringsinriktning: Swedbank Robur Access Mix A
Access Mix är en indexnära blandfond som till 50 procent ger exponering mot de största och mest omsatta aktiebolagen i Sverige och till 50 procent exponering mot den svenska räntemarknaden. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi som syftar till att skapa en portfölj med hög hållbarhetsprofil samtidigt som den i sin sammansättning ska efterlikna karaktären på sitt jämförelseindex. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar samt väljer bort enligt Utökad nivå. Läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-01
I år0,36
3 år, per år3,17
5 år, per år6,53
10 år, per år4,23
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Joakim Celinder
2017-04-01
Johan Andreasson
2012-01-01
Click here to see others
Startdatum
1988-11-14

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
50% NASDAQ OMX Stockholm Benchmark Cp GR SEK ,  50% NASDAQ OMRX Bond All TR SEK-
Innehav i portföljen:  Swedbank Robur Access Mix A2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier49,560,0049,56
Obligationer48,680,0048,68
Kontanter4,512,751,76
Annat0,000,000,00
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro94,88
United Kingdom3,30
Eurozone1,82
United States0,00
Canada0,00
Topp 5 branscher%
Industrials41,44
Financial Services24,82
Technology7,65
Healthcare6,96
Real Estate4,32
Topp 5 värdepapperBransch%
Investor AB Class BFinancial ServicesFinancial Services3,68
Volvo AB Class BIndustrialsIndustrials3,21
Atlas Copco AB Class AIndustrialsIndustrials2,74
Swedish 5 Year Stadshypotek Futu... 2,23
Stadshypotek AB 1%2,13
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Swedbank Robur Access Mix A
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Swedbank Robur Access Mix A
Morningstar kategori:  Blandfond - SEK, balanserad
Jämförelseindex för kategorin: 
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %-1,8615,326,3716,03-14,8711,215,330,21
+/- Kategori2,190,482,142,37-2,360,41-5,92-
+/- index--------
%-rank i kategorin16512737724892-
Avkastning %2025-04-01
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,15   0,77-
1 vecka-1,56   0,33-
1 månad-4,34   0,71-
3 månader0,36   3,95-
6 månader-3,13   0,20-
I år0,36   3,95-
1 år2,57   1,83-
3 år, per år3,17   0,02-
5 år, per år6,53   -0,05-
10 år, per år4,23   0,05-
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
Jämförelseindex för kategorin: 
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
20250,21---
20243,072,223,64-3,53
20234,041,02-2,618,64
2022-9,13-10,39-2,116,80
20216,212,610,595,84
2020-9,087,846,062,29
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-02-28
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årMedeltalÖver medeltal2 star
5 årMedeltalÖver medeltal3 star
10 årMedeltalMedeltal3 star
TotalratingMedeltalÖver medeltal3 star
 
Morningstar kategori :  Blandfond - SEK, balanseradKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse10,45 %
Snittavkastning3,77 %
 
Sharpe Ratio0,09
 
Modern portföljteori-2025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
   Morningstar Sweden GR SEK
Beta-0,57
Alfa--1,78
 
Fondens investeringsstil2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)SEK 244298-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter22,70
Stora44,49
Medel27,13
Små5,53
Mikro0,16
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser15,720,90
kurs/eget kapital2,090,78
P/s (kurs/omsättning)2,150,95
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)13,801,04
Direktavkastning2,561,25
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt7,010,67
Historisk vinstutveckling1,320,18
Omsättningstillväxt-4,59-0,82
Kassaflöde, tillväxt19,321,90
Eget kapital, tillväxt5,730,88
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
Investeringsstil räntebärande-
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Total Market Value (Mil)SEK 10957
Löptid fördelning %
1 to 345,33
3 to 531,47
5 to 74,65
7 to 103,14
10 to 153,52
15 to 200,00
20 to 300,51
Over 300,35
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Kreditkvalitet fördelning %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Ej Ratade-
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
Tillgångsfördelning (allokering)2025-02-28
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier49,560,0049,56
Obligationer48,680,0048,68
Kontanter4,512,751,76
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States0,000,00
Canada0,000,00
Latin America0,000,00
United Kingdom3,301,13
Eurozone1,820,23
Europe - ex Euro94,882,35
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,000,00
Middle East0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Developed0,000,00
Asia - Emerging0,000,00
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials4,161,10
Consumer CyclicalConsumer Cyclical4,010,51
Financial ServicesFinancial Services24,821,38
Real EstateReal Estate4,321,00
Consumer DefensiveConsumer Defensive3,370,72
HealthcareHealthcare6,960,59
UtilitiesUtilities0,050,05
Communication ServicesCommunication Services3,220,54
IndustrialsIndustrials41,441,85
TechnologyTechnology7,650,38
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
10 största innehav (senaste portfölj)2025-02-28
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav97
Totalt antal räntebärande värdepapper51
% av förmögenheten i 10 största placeringar23,94
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Investor AB Class B103Sverige3,68
Volvo AB Class B310Sverige3,21
Atlas Copco AB Class A310Sverige2,74
Swedish 5 Year Stadshypotek Future Ma... Sverige2,23
Stadshypotek AB 1%Sverige2,13
Assa Abloy AB Class B310Sverige2,07
Stadshypotek AB 0.5%Sverige2,06
Stadshypotek AB 2%Sverige2,01
Stadshypotek AB 4%Sverige1,98
Sweden (Kingdom Of) 0.75%Sverige1,82
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
 
Förvaltning
FöretagsnamnSwedbank Robur Fonder AB
Telefon+46 8 585 92400
Websidawww.swedbankrobur.se
AdressMalmskillnadsgatan 23
 Stockholm   105 34
 Sweden
Land registrerad iSverige
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum1988-11-14
Fondens rådgivare
Swedbank Robur Fonder AB
Namn på ansvarig förvaltareJoakim Celinder
Forvaltat fonden sedan2017-04-01
Namn på ansvarig förvaltareJohan Andreasson
Forvaltat fonden sedan2012-01-01
Namn på ansvarig förvaltareUlrika Ersson
Forvaltat fonden sedan2019-01-01
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte0,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,30%
Fondens avgifter0,20%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp1  Share
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-