Morningstar Fund Report  | 2025-03-15Skriv ut

Nordea International Fund Obligationsfond Korta Placeringar II SEK

Historisk värdeutveckling2025-02-28
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Nordea International Fund Obligationsfond Korta Placeringar II SEK
Fond-0,1-1,64,94,10,6
+/-Kategori-0,1-1,00,70,00,1
+/-Index0,2-2,11,50,50,3
 
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, korta
Jämförelseindex för kategorin: FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-03-14		 SEK 168,06
Ändring NAV en dag -0,03%
Morningstar Kategori™ Ränte - SEK obligationer, korta
 LU0087942438
Fondens förmögenhet (milj)
2025-03-14		 SEK 10174,70
Andelsklassens storlek (milj)
2025-03-14		 SEK 1543,65
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-02-19		  0,26%
Placeringsinriktning: Nordea International Fund Obligationsfond Korta Placeringar II SEK
En räntefond som huvudsakligen placerar i svenska, räntebärande värdepapper med kort räntebindningstid. Den genomsnittliga räntebindningstiden är högst 120 dagar. Riktvärdet är cirka 60 dagar. Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-03-14
I år0,53
3 år, per år2,88
5 år, per år1,71
10 år, per år0,75
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Anette Eineljung
1996-12-20
Charlotta Sjölander
2022-09-30
Startdatum
1996-10-16

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
25% NASDAQ OMRX Mortgage Bond 1-3 Yr TR SEK ,  75% NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEKFTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK
Innehav i portföljen:  Nordea International Fund Obligationsfond Korta Placeringar II SEK-
Topp 5 värdepapper%
Data saknas
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Ändring av 1000 (SEK) 2025-02-28
Fond:  Nordea International Fund Obligationsfond Korta Placeringar II SEK
Morningstar kategori:  Ränte - SEK obligationer, korta
Jämförelseindex för kategorin:  FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-02-28
 201820192020202120222023202402-28
Avkastning %-0,41-0,020,65-0,06-1,554,864,130,64
+/- Kategori0,140,100,23-0,12-1,040,690,010,08
+/- index0,200,210,720,16-2,091,500,530,26
%-rank i kategorin6010016629874619
Avkastning %2025-03-14
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-0,03   -0,02-0,03
1 vecka-0,02   -0,04-0,07
1 månad0,03   -0,07-0,14
3 månader0,51   -0,09-0,08
6 månader1,26   -0,10-0,09
I år0,53   -0,030,07
1 år3,91   0,020,66
3 år, per år2,88   -0,050,21
5 år, per år1,71   -0,080,19
10 år, per år0,75   -0,070,24
 
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, korta
Jämförelseindex för kategorin: FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK
Kvartalsavkastningar2025-02-28
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
20240,921,241,370,53
20231,030,801,171,78
2022-1,02-1,16-0,160,79
20210,050,010,03-0,15
2020-0,860,980,460,08
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)-
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 år--Ej Ratade
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
Totalrating--Ej Ratade
 
Morningstar kategori :  Ränte - SEK obligationer, kortaKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-02-28
 
Standardavvikelse1,12 %
Snittavkastning2,86 %
 
Sharpe Ratio0,14
 
Modern portföljteori2025-02-282025-02-28
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK  Morningstar Sweden Core Bd GR SEK
Beta-6,560,16
Alfa-0,490,46
 
Investeringsstil räntebärande-
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Total Market Value (Mil)-
Löptid fördelning %
1 to 30,00
3 to 50,00
5 to 70,00
7 to 100,00
10 to 150,00
15 to 200,00
20 to 300,00
Over 300,00
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Kreditkvalitet fördelning %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Ej Ratade-
 
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, korta
Tillgångsfördelning (allokering)-
 % lång% kort% netto
10 största innehav (senaste portfölj)-
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav-
Totalt antal räntebärande värdepapper-
% av förmögenheten i 10 största placeringar -
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Data saknas
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, korta
 
Förvaltning
FöretagsnamnNordea Investment Funds SA
Telefon00352 43 39 50 1
Websidawww.nordea.lu
Adress562, rue de Neudorf
 Luxembourg   L-2220
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturFCP
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum1996-10-16
Fondens rådgivare
Nordea Investment Management AB
Namn på ansvarig förvaltareAnette Eineljung
Forvaltat fonden sedan1996-12-20
Career Start Year1985
Education
University of Stockholm, M.S.
Namn på ansvarig förvaltareCharlotta Sjölander
Forvaltat fonden sedan2022-09-30
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte0,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,20%
Fondens avgifter0,26%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp100  SEK
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-