Morningstar Fund Report  | 2025-04-07Skriv ut

Öhman Småbolagsfond A

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Öhman Småbolagsfond A
Fond38,0-32,414,78,5-4,3
+/-Kategori0,7-0,74,9-3,2-0,9
+/-Index6,80,2-0,30,4-1,7
 
Morningstar kategori: Sverige, små-/medelstora bolag
Jämförelseindex för kategorin: MSCI Sweden Small Cap NR SEK
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-04		 SEK 6260,11
Ändring NAV en dag -4,48%
Morningstar Kategori™ Sverige, små-/medelstora bolag
 SE0000432775
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-03		 SEK 2481,95
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-03		 SEK 2381,38
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-01-31		  1,53%
Placeringsinriktning: Öhman Småbolagsfond A
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med målsättning att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt givet fondens placeringsinriktning. Fonden placerar i små och medelstora bolag med tonvikt på Sverige. Fonden investerar i bolag vars börsvärde är högst en procent av det totala värdet på Stockholmsbörsen. Fonden kan investera upp till 10 procent av fondens värde på övriga nordiska aktiemarknader. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-04
I år-9,50
3 år, per år-3,61
5 år, per år11,80
10 år, per år8,77
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Stefan Kopperud
1998-01-01
Viktor Elmsjö
2018-01-01
Startdatum
1991-09-20

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Carnegie Small Cap Return GR SEKMSCI Sweden Small Cap NR SEK
Innehav i portföljen:  Öhman Småbolagsfond A2024-12-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier96,500,0096,50
Obligationer0,000,000,00
Kontanter3,500,003,50
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro96,36
Eurozone2,15
Canada1,49
United States0,00
Latin America0,00
Topp 5 branscher%
Industrials37,40
Healthcare27,18
Technology9,90
Real Estate8,75
Communication Services5,99
Topp 5 värdepapperBransch%
Beijer Ref AB Class BIndustrialsIndustrials5,35
Lindab International ABIndustrialsIndustrials5,11
Mycronic ABIndustrialsIndustrials4,39
Swedish Orphan Biovitrum ABHealthcareHealthcare3,97
Wihlborgs Fastigheter ABReal EstateReal Estate3,77
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Öhman Småbolagsfond A
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Öhman Småbolagsfond A
Morningstar kategori:  Sverige, små-/medelstora bolag
Jämförelseindex för kategorin:  MSCI Sweden Small Cap NR SEK
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %-3,0634,7924,6037,99-32,4514,688,53-4,34
+/- Kategori-0,89-6,59-8,700,69-0,744,91-3,18-0,87
+/- index1,88-2,17-0,126,830,15-0,280,42-1,70
%-rank i kategorin6375634864337270
Avkastning %2025-04-04
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-4,48   -0,83-0,67
1 vecka-6,60   -1,93-1,47
1 månad-9,24   -0,52-0,20
3 månader-10,36   -1,92-2,73
6 månader-16,31   -6,19-4,66
I år-9,50   -2,12-2,70
1 år-5,09   -2,04-1,68
3 år, per år-3,61   -1,13-0,24
5 år, per år11,80   -2,290,66
10 år, per år8,77   -2,030,69
 
Morningstar kategori: Sverige, små-/medelstora bolag
Jämförelseindex för kategorin: MSCI Sweden Small Cap NR SEK
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-4,34---
20244,098,106,80-9,68
202310,56-5,94-8,0919,99
2022-16,83-21,86-3,667,89
20215,378,296,4913,56
2020-22,6022,6418,2810,97
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årMedeltalUnder medeltal3 star
5 årUnder medeltalUnder medeltal3 star
10 årUnder medeltalUnder medeltal2 star
TotalratingUnder medeltalUnder medeltal3 star
 
Morningstar kategori :  Sverige, små-/medelstora bolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse20,95 %
Snittavkastning1,00 %
 
Sharpe Ratio-0,08
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 MSCI Sweden Small Cap NR SEK  MSCI Sweden Small Cap NR SEK
Beta0,890,89
Alfa-0,48-0,48
 
Fondens investeringsstil2024-12-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)SEK 27344-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter0,00
Stora0,00
Medel54,82
Små38,02
Mikro7,17
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser20,351,07
kurs/eget kapital2,320,92
P/s (kurs/omsättning)1,670,86
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)14,261,00
Direktavkastning1,661,02
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt13,271,16
Historisk vinstutveckling-3,02-0,99
Omsättningstillväxt8,681,22
Kassaflöde, tillväxt17,281,44
Eget kapital, tillväxt14,192,21
 
Morningstar kategori: Sverige, små-/medelstora bolag
Tillgångsfördelning (allokering)2024-12-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier96,500,0096,50
Obligationer0,000,000,00
Kontanter3,500,003,50
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2024-12-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States0,00-
Canada1,4920,17
Latin America0,00-
United Kingdom0,000,00
Eurozone2,151,50
Europe - ex Euro96,360,98
Europe - Emerging0,00-
Africa0,00-
Middle East0,00-
Japan0,00-
Australasia0,00-
Asia - Developed0,00-
Asia - Emerging0,00-
 
Morningstar kategori: Sverige, små-/medelstora bolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2024-12-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials4,171,30
Consumer CyclicalConsumer Cyclical3,250,69
Financial ServicesFinancial Services3,350,59
Real EstateReal Estate8,750,74
HealthcareHealthcare27,182,27
Communication ServicesCommunication Services5,992,42
IndustrialsIndustrials37,400,85
TechnologyTechnology9,900,88
 
Morningstar kategori: Sverige, små-/medelstora bolag
10 största innehav (senaste portfölj)2024-12-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav50
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar39,76
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Beijer Ref AB Class B310Sverige5,35
Lindab International AB310Sverige5,11
Mycronic AB310Sverige4,39
Swedish Orphan Biovitrum AB206Sverige3,97
Wihlborgs Fastigheter AB104Sverige3,77
Systemair AB310Sverige3,66
Sectra AB Class B206Sverige3,57
Medicover AB Class B206Sverige3,37
Getinge AB Class B206Sverige3,34
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares103Sverige3,24
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Sverige, små-/medelstora bolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnLannebo Kapitalförvaltning AB
Telefon+46 8 4075800
Websidawww.lannebo.se
AdressMäster Samuelsgatan 6
 Stockholm   -
 Sweden
Land registrerad iSverige
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum1991-09-20
Fondens rådgivare
Lannebo Kapitalförvaltning AB
Namn på ansvarig förvaltareStefan Kopperud
Forvaltat fonden sedan1998-01-01
Namn på ansvarig förvaltareViktor Elmsjö
Forvaltat fonden sedan2018-01-01
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år1,50%
Fondens avgifter1,53%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp200  SEK
Minsta nyinsättning200  SEK
Minsta månadssparande200  SEK