Morningstar Fund Report  | 2025-04-01Skriv ut

Storebrand Obligation A SEK

Historisk värdeutveckling2025-02-28
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Storebrand Obligation A SEK
Fond-1,0-9,56,12,41,2
+/-Kategori0,2-0,70,0-0,40,1
+/-Index0,0-1,50,9-0,10,2
 
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, mix
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden Core Bd ...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-03-31		 SEK 149,33
Ändring NAV en dag 0,16%
Morningstar Kategori™ Ränte - SEK obligationer, mix
 SE0000522518
Fondens förmögenhet (milj)
2025-02-28		 SEK 14873,82
Andelsklassens storlek (milj)
2025-02-28		 SEK 13606,51
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-02-14		  0,21%
Placeringsinriktning: Storebrand Obligation A SEK
Storebrand Obligation är en aktivt förvaltat räntefond som investerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga durationen ligger normalt på mellan två till sju år och fonden investerar endast i värdepapper utgivna av emittenter som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, med lägst BBB-. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-03-31
I år-0,13
3 år, per år1,04
5 år, per år-0,38
10 år, per år0,34
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Gustaf Linnell
2015-09-30
Johan Hedengren
2022-02-02
Startdatum
1996-01-12

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
30% NASDAQ OMRX Mortgage Bond All TR SEK ,  70% NASDAQ OMRX Treasury Bond TR SEKMorningstar Sweden Core Bd GR SEK
Innehav i portföljen:  Storebrand Obligation A SEK2025-02-28
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity5,58
Faktisk snittlöptid (duration)5,30
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer108,940,00108,94
Kontanter1,4910,43-8,94
Annat0,000,000,00
Ändring av 1000 (SEK) 2025-02-28
Fond:  Storebrand Obligation A SEK
Morningstar kategori:  Ränte - SEK obligationer, mix
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Sweden Core Bd GR SEK
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-02-28
 201820192020202120222023202402-28
Avkastning %1,061,591,62-0,96-9,546,052,421,21
+/- Kategori0,30-0,050,050,23-0,72-0,04-0,370,10
+/- index1,060,080,26-0,03-1,550,88-0,090,22
%-rank i kategorin2144493678368427
Avkastning %2025-03-31
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,16   0,040,07
1 vecka0,53   0,080,13
1 månad-1,32   -0,35-0,41
3 månader-0,13   -0,32-0,20
6 månader-1,81   -0,77-0,67
I år-0,13   -0,32-0,20
1 år2,94   -0,36-0,08
3 år, per år1,04   -0,37-0,17
5 år, per år-0,38   -0,34-0,13
10 år, per år0,34   0,07-0,06
 
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, mix
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden Core Bd GR SEK
Kvartalsavkastningar2025-02-28
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2024-0,632,192,60-1,69
20231,16-0,94-0,085,92
2022-4,86-3,50-1,690,22
2021-1,130,17-0,180,18
20200,690,390,56-0,02
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-02-28
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årUnder medeltalÖver medeltal2 star
5 årUnder medeltalÖver medeltal2 star
10 årMedeltalÖver medeltal3 star
TotalratingMedeltalÖver medeltal3 star
 
Morningstar kategori :  Ränte - SEK obligationer, mixKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-02-28
 
Standardavvikelse5,54 %
Snittavkastning0,48 %
 
Sharpe Ratio-0,41
 
Modern portföljteori2025-02-282025-02-28
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Sweden Core Bd GR SEK  Morningstar Sweden Core Bd GR SEK
Beta1,261,26
Alfa0,390,39
 
Investeringsstil räntebärande2025-02-28
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Total Market Value (Mil)SEK 14874
Löptid fördelning %
1 to 324,02
3 to 530,87
5 to 715,58
7 to 1013,88
10 to 1511,53
15 to 200,00
20 to 301,76
Over 301,26
Effective Maturity5,58
Faktisk snittlöptid (duration)5,30
Kreditkvalitet fördelning %     %
AAA74,56   BB0,00
AA13,33   B0,00
A8,68   Below B0,00
BBB3,42   Ej Ratade0,00
 
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, mix
Tillgångsfördelning (allokering)2025-02-28
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer108,940,00108,94
Kontanter1,4910,43-8,94
Annat0,000,000,00
10 största innehav (senaste portfölj)2025-02-28
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav0
Totalt antal räntebärande värdepapper97
% av förmögenheten i 10 största placeringar48,54
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Sweden (Kingdom Of) 1.75%Sverige7,29
Sweden (Kingdom Of) 3.5%Sverige6,53
Sweden (Kingdom Of) 0.13%Sverige5,61
Swedish 5 year Goverment Bond Future ... Sverige5,12
Swedish 2 Year Stadshypotek Future Ju... Sverige5,07
Sweden (Kingdom Of) 0.13%Sverige4,51
Sweden (Kingdom Of) 2.25%Sverige4,38
Sweden (Kingdom Of) 2.25%Sverige3,80
Skandinaviska Enskilda Banken AB (pub... Sverige3,67
Kommuninvest I Sverige AB 3%Sverige2,56
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, mix
 
Förvaltning
FöretagsnamnStorebrand Fonder AB
Telefon+46 8 6142450
Websidawww.storebrandfonder.se
AdressVasagatan 10
 Stockholm   105 39
 Sweden
Land registrerad iSverige
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum1996-01-12
Fondens rådgivare
Storebrand Fonder AB
Namn på ansvarig förvaltareGustaf Linnell
Forvaltat fonden sedan2015-09-30
Namn på ansvarig förvaltareJohan Hedengren
Forvaltat fonden sedan2022-02-02
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte0,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,30%
Fondens avgifter0,21%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp300  SEK
Minsta nyinsättning300  SEK
Minsta månadssparande300  SEK