Morningstar Fund Report  | 2025-04-07Skriv ut

Storebrand USA A SEK

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Storebrand USA A SEK
Fond39,5-9,521,033,8-13,9
+/-Kategori1,6-2,10,91,2-0,3
+/-Index0,7-1,7-1,1-2,7-0,6
 
Morningstar kategori: USA, mix bolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar US Large-Mid NR...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-04		 SEK 507,27
Ändring NAV en dag -2,31%
Morningstar Kategori™ USA, mix bolag
 SE0000594111
Fondens förmögenhet (milj)
2025-03-31		 SEK 53483,62
Andelsklassens storlek (milj)
2025-03-31		 SEK 50418,87
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-02-14		  0,20%
Placeringsinriktning: Storebrand USA A SEK
Storebrand USA är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den amerikanska marknaden. Fonden tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Fondens placerar normalt i 350–550 bolag fördelade på många olika branscher. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-04
I år-21,83
3 år, per år5,54
5 år, per år14,89
10 år, per år12,03
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Andreas Poole
2010-11-01
Startdatum
1999-10-04

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI USA NR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Innehav i portföljen:  Storebrand USA A SEK2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier99,830,0099,83
Obligationer0,000,000,00
Kontanter0,170,000,17
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
United States98,90
Europe - ex Euro0,50
Latin America0,21
Eurozone0,19
Canada0,17
Topp 5 branscher%
Technology31,63
Financial Services15,18
Healthcare11,58
Communication Services10,49
Consumer Cyclical10,39
Topp 5 värdepapperBransch%
Apple IncTechnologyTechnology6,89
NVIDIA CorpTechnologyTechnology5,51
Microsoft CorpTechnologyTechnology5,51
Amazon.com IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical3,68
Meta Platforms Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services2,68
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Storebrand USA A SEK
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Storebrand USA A SEK
Morningstar kategori:  USA, mix bolag
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %3,5837,427,7939,55-9,5121,0433,84-13,93
+/- Kategori3,091,884,501,62-2,080,881,17-0,27
+/- index0,78-0,732,100,71-1,71-1,07-2,74-0,64
%-rank i kategorin1444165075555856
Avkastning %2025-04-04
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-2,31   -0,930,11
1 vecka-8,28   -1,730,25
1 månad-16,35   -2,53-0,04
3 månader-22,83   -3,400,04
6 månader-15,21   -3,70-1,23
I år-21,83   -2,89-0,36
1 år-7,66   -1,68-2,13
3 år, per år5,54   -1,36-1,13
5 år, per år14,89   -0,69-1,30
10 år, per år12,03   0,65-0,21
 
Morningstar kategori: USA, mix bolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar US Large-Mid NR USD
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-13,93---
202417,291,851,3010,61
20236,6312,36-3,364,54
2022-4,45-8,771,811,95
202112,216,682,4713,77
2020-12,3011,437,662,45
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årMedeltalMedeltal3 star
5 årMedeltalMedeltal3 star
10 årMedeltalUnder medeltal4 star
TotalratingMedeltalMedeltal4 star
 
Morningstar kategori :  USA, mix bolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse16,41 %
Snittavkastning11,15 %
 
Sharpe Ratio0,48
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US TME NR USD
Beta1,001,00
Alfa-1,19-1,25
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)SEK 2673095-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter42,12
Stora35,24
Medel21,36
Små1,25
Mikro0,02
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser20,570,91
kurs/eget kapital4,140,85
P/s (kurs/omsättning)2,670,96
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)14,740,93
Direktavkastning1,521,14
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt10,580,90
Historisk vinstutveckling9,290,81
Omsättningstillväxt7,740,88
Kassaflöde, tillväxt5,200,74
Eget kapital, tillväxt8,030,79
 
Morningstar kategori: USA, mix bolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier99,830,0099,83
Obligationer0,000,000,00
Kontanter0,170,000,17
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States98,901,01
Canada0,170,28
Latin America0,211,97
United Kingdom0,000,01
Eurozone0,190,25
Europe - ex Euro0,500,97
Europe - Emerging0,00-
Africa0,00-
Middle East0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Developed0,020,19
Asia - Emerging0,000,00
 
Morningstar kategori: USA, mix bolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials3,641,70
Consumer CyclicalConsumer Cyclical10,390,97
Financial ServicesFinancial Services15,181,04
Real EstateReal Estate3,291,44
Consumer DefensiveConsumer Defensive5,541,06
HealthcareHealthcare11,581,00
UtilitiesUtilities0,480,23
Communication ServicesCommunication Services10,491,12
IndustrialsIndustrials7,781,03
TechnologyTechnology31,630,99
 
Morningstar kategori: USA, mix bolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav388
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar32,52
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Apple Inc311USA6,89
NVIDIA Corp311USA5,51
Microsoft Corp311USA5,51
Amazon.com Inc102USA3,68
Meta Platforms Inc Class A308USA2,68
Alphabet Inc Class A308USA1,90
JPMorgan Chase & Co103USA1,62
Tesla Inc102USA1,59
Alphabet Inc Class C308USA1,58
Broadcom Inc311USA1,57
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: USA, mix bolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnStorebrand Fonder AB
Telefon+46 8 6142450
Websidawww.storebrandfonder.se
AdressVasagatan 10
 Stockholm   105 39
 Sweden
Land registrerad iSverige
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum1999-10-04
Fondens rådgivare
Storebrand Fonder AB
Namn på ansvarig förvaltareAndreas Poole
Forvaltat fonden sedan2010-11-01
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte0,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,30%
Fondens avgifter0,20%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp300  SEK
Minsta nyinsättning300  SEK
Minsta månadssparande300  SEK