Morningstar Fund Report  | 2025-04-07Skriv ut

JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund X (acc) - USD

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund X (acc) - USD
Fond37,3-1,423,928,1-12,4
+/-Kategori8,35,98,35,0-2,6
+/-Index6,54,35,7-0,4-2,0
 
Morningstar kategori: Global, mix bolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global TME NR USD
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-04		 USD 615,21
Ändring NAV en dag -0,02%
Morningstar Kategori™ Global, mix bolag
 LU0085144706
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-04		 USD 9623,00
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-04		 USD 1741,63
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-07-18		  0,14%
Placeringsinriktning: JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund X (acc) - USD
Fonden investerar globalt i aktier.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-04
I år-15,71
3 år, per år9,50
5 år, per år18,01
10 år, per år12,52
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Christian Pecher
2019-09-30
Helge Skibeli
2015-12-01
Startdatum
1999-09-22

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Innehav i portföljen:  JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund X (acc) - USD2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier98,670,0098,67
Obligationer0,000,000,00
Kontanter1,930,611,33
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
United States71,95
Eurozone15,58
Asia - Developed5,45
Europe - ex Euro3,67
Japan2,82
Topp 5 branscher%
Technology24,21
Financial Services18,30
Consumer Cyclical16,70
Healthcare11,73
Industrials7,28
Topp 5 värdepapperBransch%
Microsoft CorpTechnologyTechnology6,45
Amazon.com IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical5,36
Meta Platforms Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services4,69
NVIDIA CorpTechnologyTechnology4,22
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsumer CyclicalConsumer Cyclical2,89
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund X (acc) - USD
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund X (acc) - USD
Morningstar kategori:  Global, mix bolag
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Global TME NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %-2,1136,875,3037,26-1,4223,8828,08-12,35
+/- Kategori2,796,145,198,305,928,294,99-2,56
+/- index-0,483,373,686,544,265,75-0,42-2,04
%-rank i kategorin2981581252885
Avkastning %2025-04-04
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-0,02   0,941,70
1 vecka-4,83   0,012,36
1 månad-11,64   -0,601,83
3 månader-16,16   -2,421,87
6 månader-11,21   -2,290,78
I år-15,71   -2,381,20
1 år-6,65   -2,19-1,98
3 år, per år9,50   3,523,33
5 år, per år18,01   5,884,01
10 år, per år12,52   4,552,95
 
Morningstar kategori: Global, mix bolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global TME NR USD
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-12,35---
202416,973,24-0,786,90
20239,4110,05-1,444,39
20220,48-10,335,813,41
202113,745,173,2111,18
2020-16,5812,014,747,60
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årHögMedeltal5 star
5 årHögÖver medeltal5 star
10 årHögÖver medeltal5 star
TotalratingHögÖver medeltal5 star
 
Morningstar kategori :  Global, mix bolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse14,83 %
Snittavkastning12,09 %
 
Sharpe Ratio0,59
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Global TME NR USD  DJ Islamic World TR USD
Beta0,960,89
Alfa1,352,59
 
Fondens investeringsstil2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 263727-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter52,45
Stora37,43
Medel10,12
Små0,00
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser20,361,04
kurs/eget kapital3,821,13
P/s (kurs/omsättning)3,501,41
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)14,071,03
Direktavkastning2,011,12
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt10,971,09
Historisk vinstutveckling10,120,99
Omsättningstillväxt6,711,25
Kassaflöde, tillväxt12,972,23
Eget kapital, tillväxt6,720,86
 
Morningstar kategori: Global, mix bolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-02-28
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier98,670,0098,67
Obligationer0,000,000,00
Kontanter1,930,611,33
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States71,951,03
Canada0,000,00
Latin America0,000,00
United Kingdom0,310,07
Eurozone15,581,65
Europe - ex Euro3,670,79
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,000,00
Middle East0,000,00
Japan2,820,58
Australasia0,000,00
Asia - Developed5,452,65
Asia - Emerging0,210,17
 
Morningstar kategori: Global, mix bolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials3,061,02
Consumer CyclicalConsumer Cyclical16,701,58
Financial ServicesFinancial Services18,301,08
Real EstateReal Estate0,850,46
Consumer DefensiveConsumer Defensive3,740,66
HealthcareHealthcare11,731,00
UtilitiesUtilities3,721,89
Communication ServicesCommunication Services6,610,78
EnergyEnergy3,811,55
IndustrialsIndustrials7,280,71
TechnologyTechnology24,210,90
 
Morningstar kategori: Global, mix bolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-02-28
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav74
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar35,03
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Microsoft Corp311USA6,45
Amazon.com Inc102USA5,36
Meta Platforms Inc Class A308USA4,69
NVIDIA Corp311USA4,22
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Frankrike2,89
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares310USA2,48
Linde PLC101USA2,42
McDonald's Corp102USA2,20
ASML Holding NV311Nederländerna2,17
Southern Co207USA2,15
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Global, mix bolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon+352 34 101
Websidahttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdressEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum1999-09-22
Fondens rådgivare
JP Morgan Investment Mgmt Inc
Namn på ansvarig förvaltareChristian Pecher
Forvaltat fonden sedan2019-09-30
Career Start Year1998
Education
University of London, B.Sc
London School of Economics, M.Sc
Namn på ansvarig förvaltareHelge Skibeli
Forvaltat fonden sedan2015-12-01
Career Start Year1988
Education
Norwegian School of Management, M.A.
University of Wisconsin–Madison, M.B.A.
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte1,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per årn/a
Fondens avgifter0,14%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-