Morningstar Fund Report  | 2025-04-07Skriv ut

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth IZ Accumulation NOK

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth IZ Accumulation NOK
Fond-----13,3
+/-Kategori-----0,9
+/-Index----1,0
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME ...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-04		 NOK 952,00
Ändring NAV en dag -1,85%
Morningstar Kategori™ Global, tillväxtbolag
 LU2787861702
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-04		 USD 4159,43
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-04		 NOK 0,01
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-03-26		  0,70%
Placeringsinriktning: Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth IZ Accumulation NOK
Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer att investeras i aktier i företag över hela världen. Fonden har ingen inriktning mot företag av en viss storlek. Vi investerar i företag som förväntas dra nytta av den positiva ekonomiska effekten av demografiska trender i världsekonomin. Fonden riktar in sig på företag i båda ändarna av det demografiska spektrumet, d.v.s. åldrande utvecklade marknadsekonomier och utvecklingsekonomier med tillväxt och ökande välstånd. Vi investerar vanligtvis i företag i konsument-, hälsovårds- och finanssektorn
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-04
I år-18,40
3 år, per år-
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) -
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Charles Somers
2010-11-23
Scott MacLennan
2022-08-01
Startdatum
2024-04-17

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Innehav i portföljen:  Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth IZ Accumulation NOK2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier99,270,0099,27
Obligationer0,000,000,00
Kontanter9,608,870,73
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
United States43,37
Eurozone18,25
United Kingdom15,74
Japan10,41
Asia - Developed5,69
Topp 5 branscher%
Technology28,64
Healthcare16,45
Financial Services15,96
Industrials13,48
Consumer Cyclical11,21
Topp 5 värdepapperBransch%
Microsoft CorpTechnologyTechnology6,11
Alphabet Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services5,24
SAP SETechnologyTechnology3,98
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAFinancial ServicesFinancial Services3,11
Roche Holding AGHealthcareHealthcare3,00
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth IZ Accumulation NOK
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth IZ Accumulation NOK
Morningstar kategori:  Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 03-31
Avkastning %-13,32
+/- Kategori-0,86
+/- index1,04
%-rank i kategorin66
Avkastning %2025-04-04
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-1,85   -0,75-0,16
1 vecka-7,33   -1,760,21
1 månad-13,54   -1,111,67
3 månader-18,34   -1,903,75
6 månader-14,98   -4,13-1,20
I år-18,40   -2,352,21
1 år-   --
3 år, per år-   --
5 år, per år-   --
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-13,32---
2024--0,885,33
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)-
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 år--Ej Ratade
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
Totalrating--Ej Ratade
 
Morningstar kategori :  Global, tillväxtbolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)-
 
Standardavvikelse -
Snittavkastning -
 
Sharpe Ratio -
 
Modern portföljteori--
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  
Beta--
Alfa--
 
Fondens investeringsstil2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 158284-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter59,75
Stora25,78
Medel14,47
Små0,00
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser19,300,80
kurs/eget kapital3,920,79
P/s (kurs/omsättning)2,680,72
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)15,960,97
Direktavkastning1,951,71
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt9,290,83
Historisk vinstutveckling9,920,74
Omsättningstillväxt6,000,66
Kassaflöde, tillväxt4,270,35
Eget kapital, tillväxt8,820,79
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-02-28
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier99,270,0099,27
Obligationer0,000,000,00
Kontanter9,608,870,73
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States43,370,66
Canada0,000,00
Latin America0,890,81
United Kingdom15,743,07
Eurozone18,251,71
Europe - ex Euro5,651,06
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,000,00
Middle East0,000,00
Japan10,413,38
Australasia0,000,00
Asia - Developed5,691,55
Asia - Emerging0,000,00
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials1,680,60
Consumer CyclicalConsumer Cyclical11,210,90
Financial ServicesFinancial Services15,961,08
Consumer DefensiveConsumer Defensive5,311,08
HealthcareHealthcare16,451,19
Communication ServicesCommunication Services7,280,88
IndustrialsIndustrials13,481,24
TechnologyTechnology28,640,97
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-02-28
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav44
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar35,99
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Microsoft Corp311USA6,11
Alphabet Inc Class A308USA5,24
SAP SE311Tyskland3,98
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA103Spanien3,11
Roche Holding AG206Schweiz3,00
RELX PLC310Storbritannien2,94
Booking Holdings Inc102USA2,94
Unilever PLC205Storbritannien2,93
Mastercard Inc Class A103USA2,89
Visa Inc Class A103USA2,85
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon+352 341 342 202
Websidawww.schroders.com
Adress5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2024-04-17
Fondens rådgivare
Schroder Investment Management Limited
Namn på ansvarig förvaltareCharles Somers
Forvaltat fonden sedan2010-11-23
Career Start Year1998
Education
University of Oxford, B.A.
Namn på ansvarig förvaltareScott MacLennan
Forvaltat fonden sedan2022-08-01
Education
University of Cambridge, M.A.
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,65%
Fondens avgifter0,70%
Resultatbaserad avgift (max)0,00%
Index för resultatbaserad avgift-
High Water MarkNej
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-