Morningstar Fund Report  | 2025-04-07Skriv ut

Holberg Norden B

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Holberg Norden B
Fond33,9-6,410,19,15,0
+/-Kategori5,519,04,4-2,78,6
+/-Index6,515,7-0,3-1,48,6
 
Morningstar kategori: Norden, små-/medelstora bolag
Jämförelseindex för kategorin: MSCI Nordic Countries Small...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-04		 NOK 865,31
Ändring NAV en dag -3,42%
Morningstar Kategori™ Norden, små-/medelstora bolag
 NO0013057364
Fondens förmögenhet (milj)
2025-02-28		 NOK 3485,80
Andelsklassens storlek (milj)
2025-02-28		 NOK 247,27
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-02-28		  1,25%
Placeringsinriktning: Holberg Norden B
Fonden skall investera i aktier eller i norska s k grunnfondsbevis som är noterade på de nordiska börserna - Oslo, Köpenhamn, OM Stockholm, Helsinki Stock Exchange. Fonden skall vara brett sammansatt som investerar i utvalda företag i de 4 nordiska länderna. Avkastningen i fonden kan påverkas av valutasvängningar.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-04
I år-1,87
3 år, per år*6,19
5 år, per år*16,58
10 år, per år*9,64
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Robert Lie Olsen
2011-06-01
Leif Frønningen
2024-11-01
Click here to see others
Startdatum
2023-10-26

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
VINX Benchmark Cap NR NOKMSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Innehav i portföljen:  Holberg Norden B2025-01-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier98,800,0098,80
Obligationer0,000,000,00
Kontanter1,200,001,20
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro72,00
Eurozone20,94
Canada4,29
United Kingdom2,77
United States0,00
Topp 5 branscher%
Industrials32,76
Consumer Defensive18,88
Financial Services14,72
Healthcare12,74
Energy10,39
Topp 5 värdepapperBransch%
Sampo Oyj Class AFinancial ServicesFinancial Services8,15
Novo Nordisk AS Class BHealthcareHealthcare8,10
Valmet CorpIndustrialsIndustrials6,81
Europris ASAConsumer DefensiveConsumer Defensive6,39
Loomis AB Class BIndustrialsIndustrials5,34
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Holberg Norden B
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Holberg Norden B
Morningstar kategori:  Norden, små-/medelstora bolag
Jämförelseindex för kategorin:  MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 2018*2019*2020*2021*2022*2023*202403-31
Avkastning %-11,5739,634,7933,95-6,4210,089,085,00
+/- Kategori-2,661,30-30,395,5119,014,37-2,678,59
+/- index-6,098,19-14,236,4915,73-0,30-1,358,64
%-rank i kategorin644796231030662
Avkastning %2025-04-04
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-3,42   -0,550,65
1 vecka-7,58   -2,57-0,57
1 månad-8,74   -0,870,41
3 månader-3,03   5,357,40
6 månader-6,69   2,736,75
I år-1,87   5,077,26
1 år-2,15   2,024,70
3 år, per år*6,19   8,277,56
5 år, per år*16,58   4,994,68
10 år, per år*9,64   -0,471,52
 
Morningstar kategori: Norden, små-/medelstora bolag
Jämförelseindex för kategorin: MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
20255,00---
20249,252,372,48-4,83
20235,28*1,99*-4,77*7,65*
2022-9,00*-6,89*-3,82*14,83*
202114,36*8,39*-1,87*10,12*
2020-28,93*19,76*11,23*10,69*
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 år*HögLåg5 star
5 år*Över medeltalLåg5 star
10 år*MedeltalMedeltal3 star
Totalrating*Över medeltalUnder medeltal4 star
 
Morningstar kategori :  Norden, små-/medelstora bolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse*14,42 %
Snittavkastning*10,13 %
 
Sharpe Ratio*0,48
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD  MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Beta*0,710,71
Alfa*6,766,76
 
Fondens investeringsstil2025-01-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)NOK 64391-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter8,21
Stora16,41
Medel35,71
Små39,04
Mikro0,62
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser13,730,99
kurs/eget kapital1,971,01
P/s (kurs/omsättning)0,820,71
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)7,070,80
Direktavkastning4,261,72
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt8,520,88
Historisk vinstutveckling2,71-0,19
Omsättningstillväxt5,28-0,23
Kassaflöde, tillväxt15,201,42
Eget kapital, tillväxt3,75-1,30
 
Morningstar kategori: Norden, små-/medelstora bolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-01-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier98,800,0098,80
Obligationer0,000,000,00
Kontanter1,200,001,20
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-01-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States0,000,00
Canada4,2921,65
Latin America0,00-
United Kingdom2,774,63
Eurozone20,941,46
Europe - ex Euro72,000,86
Europe - Emerging0,00-
Africa0,00-
Middle East0,00-
Japan0,00-
Australasia0,000,00
Asia - Developed0,00-
Asia - Emerging0,00-
 
Morningstar kategori: Norden, små-/medelstora bolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-01-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials4,390,81
Consumer CyclicalConsumer Cyclical6,130,55
Financial ServicesFinancial Services14,722,49
Consumer DefensiveConsumer Defensive18,882,16
HealthcareHealthcare12,740,82
EnergyEnergy10,399,63
IndustrialsIndustrials32,761,13
 
Morningstar kategori: Norden, små-/medelstora bolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-01-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav25
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar56,62
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Sampo Oyj Class A103Finland8,15
Novo Nordisk AS Class B206Danmark8,10
Valmet Corp310Finland6,81
Europris ASA205Norge6,39
Loomis AB Class B310Sverige5,34
Arjo AB Class B206Sverige4,47
Danske Bank AS103Danmark4,36
Inwido AB310Sverige4,35
Hexpol AB Class B101Sverige4,33
Addtech AB Class B310Sverige4,32
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Norden, små-/medelstora bolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnHolberg Fondene
Telefon+47 55 212000
Websidawww.holberg.no
AdressLars Hillesgate 19
 Bergen   5008
 Norway
Land registrerad iNorge
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2023-10-26
Fondens rådgivare
Holberg Fondene
Namn på ansvarig förvaltareRobert Lie Olsen
Forvaltat fonden sedan2011-06-01
Namn på ansvarig förvaltareLeif Frønningen
Forvaltat fonden sedan2024-11-01
Namn på ansvarig förvaltareJørgen Müller
Forvaltat fonden sedan2019-01-01
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år1,25%
Fondens avgifter1,25%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp5000000  NOK
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-