Morningstar Fund Report  | 2025-04-07Skriv ut

Mercurius Credit Fund B

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Mercurius Credit Fund B
Fond---10,40,1
+/-Kategori---5,1-0,3
+/-Index-----
 
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, företag
Jämförelseindex för kategorin: -
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-03-31		 SEK 109,24
Ändring NAV en dag 0,00%
Morningstar Kategori™ Ränte - SEK obligationer, företag
 SE0020540458
Fondens förmögenhet (milj)
2025-03-31		 SEK 1140,99
Andelsklassens storlek (milj)
2025-03-31		 SEK 785,30
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-03-11		  0,80%
Placeringsinriktning: Mercurius Credit Fund B
Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i nordiska företagsobligationer. Fondens målsättning är att med god riskspridning över tid uppnå en avkastning som överstiger den svenska korträntemarknaden med tre procentenheter (3) procentenheter (STIBOR 3M + 3 procentenheter). Fonden får placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fondens placeringsstrategi är att placera i företagsobligationer med hög kreditvärdighet (investment grade), låg kreditvärdighet (high yield) eller i överlåtbara värdepapper som saknar kreditrating. I det senare fallet gör förvaltaren en egen bedömning av kreditvärdigheten. Förvaltaren avgör fördelningen mellan investment grade, high yield samt överlåtbara värdepapper utan kreditrating utifrån rådande marknadsläge.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-03-31
I år0,10
3 år, per år-
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 2,98
Dividend Paying Frequency Quarterly
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Christian Hjalmarsson
2023-07-03
Startdatum
2023-07-07

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
STIBOR 3M-
Innehav i portföljen:  Mercurius Credit Fund B2025-03-31
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer93,030,0093,03
Kontanter66,6059,636,97
Annat0,000,000,00
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Mercurius Credit Fund B
Morningstar kategori:  Ränte - SEK obligationer, företag
Jämförelseindex för kategorin: 
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 202403-31
Avkastning %10,390,10
+/- Kategori5,13-0,27
+/- index--
%-rank i kategorin64
Avkastning %2025-03-31
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,00   0,01-
1 vecka-   --
1 månad-0,04   0,36-
3 månader0,10   -0,38-
6 månader2,52   1,50-
I år0,10   -0,40-
1 år7,59   3,12-
3 år, per år-   --
5 år, per år-   --
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, företag
Jämförelseindex för kategorin: 
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
20250,10---
20242,702,412,482,42
2023---3,07
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)-
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 år--Ej Ratade
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
Totalrating--Ej Ratade
 
Morningstar kategori :  Ränte - SEK obligationer, företagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse -
Snittavkastning -
 
Sharpe Ratio -
 
Modern portföljteori--
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
   
Beta--
Alfa--
 
Investeringsstil räntebärande-
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Total Market Value (Mil)SEK 1154
Löptid fördelning %
1 to 317,57
3 to 544,87
5 to 76,41
7 to 1013,47
10 to 152,79
15 to 200,00
20 to 302,94
Over 306,80
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Kreditkvalitet fördelning %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Ej Ratade-
 
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, företag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer93,030,0093,03
Kontanter66,6059,636,97
Annat0,000,000,00
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav0
Totalt antal räntebärande värdepapper40
% av förmögenheten i 10 största placeringar35,83
Innehavets namnBranschLand% av fonden
LINK Mobility Group Holding ASANorge4,79
Nykredit Realkredit A/SDanmark4,00
DnB Bank ASANorge3,77
NCC Treasury AbSverige3,57
Dometic Group ABSverige3,48
TDC Net ASDanmark3,48
Vitec Software Group ABSverige3,27
Cibus Nordic Real Estate ABSverige3,24
Topsoe ASDanmark3,12
Stillfront Group ABSverige3,10
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, företag
 
Förvaltning
FöretagsnamnOQAM AB
Telefon+46 (0) 40 643 31 50
Websidahttps://www.oqam.se/
AdressNorra Vallgatan 64
 Malmö   21122
 Sweden
Land registrerad iSverige
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Nej
Startdatum2023-07-07
Fondens rådgivare
OQAM AB
Namn på ansvarig förvaltareChristian Hjalmarsson
Forvaltat fonden sedan2023-07-03
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,80%
Fondens avgifter0,80%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp1000000  SEK
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-