Morningstar Fund Report  | 2024-12-23Skriv ut

SEB AI – Artificial Intelligence Fund D SEK - Lux

Historisk värdeutveckling2024-11-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
SEB AI – Artificial Intelligence Fund D SEK - Lux
Fond----45,6
+/-Kategori----15,6
+/-Index----5,8
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2024-12-19
 SEK 156,78
Ändring NAV en dag 0,11%
Morningstar Kategori™ Branschfond, ny teknik
 LU2602444346
Fondens förmögenhet (milj)
2024-12-19
 USD 300,26
Andelsklassens storlek (milj)
2024-12-19
 SEK 14,06
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-11-21
  1,55%
Placeringsinriktning: SEB AI – Artificial Intelligence Fund D SEK - Lux
Fonden har som mål att öka värdet av din investering över tid och att överträffa sitt jämförelseindex. Fonden är aktivt förvaltad och investerar i aktier globalt, inklusive tillväxtmarknader, i bolag som möjliggör användning och/eller utveckling av artificiell intelligens (AI). Fonden får investera upp till 15% av sitt värde på den inhemska kinesiska marknaden.
Historisk avkastning
Avkastning %2024-12-19
I år49,87
3 år, per år-
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 2,09
Dividend Paying Frequency Annually
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Johan Söderström
2022-10-01
Pavel Lupandin
2023-06-29
Click here to see others
Startdatum
2023-06-29

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI ACWI IT+COMM SVC NR USDMorningstar Gbl Tech TME NR USD
Innehav i portföljen:  SEB AI – Artificial Intelligence Fund D SEK - Lux2024-11-30
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier96,530,0096,53
Obligationer0,000,000,00
Kontanter5,982,513,47
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
United States81,08
Asia - Developed6,93
Eurozone5,79
United Kingdom4,74
Japan1,04
Topp 5 branscher%
Technology73,63
Communication Services13,14
Consumer Cyclical4,64
Industrials3,73
Healthcare3,59
Topp 5 värdepapperBransch%
Microsoft CorpTechnologyTechnology9,70
NVIDIA CorpTechnologyTechnology9,65
Alphabet Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services8,01
Broadcom IncTechnologyTechnology5,33
Meta Platforms Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services4,36
SEB AI – Artificial Intelligence Fund D SEK - Lux
Ändring av 1000 (SEK) 2024-11-30
Fond:  SEB AI – Artificial Intelligence Fund D SEK - Lux
Morningstar kategori:  Branschfond, ny teknik
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2024-11-30
 11-30
Avkastning %45,65
+/- Kategori15,59
+/- index5,76
%-rank i kategorin12
Avkastning %2024-12-19
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,11   0,37-1,16
1 vecka-1,90   0,73-1,07
1 månad2,67   1,730,04
3 månader15,33   -0,300,06
6 månader12,36   2,091,42
I år49,87   19,745,93
1 år49,48   16,823,97
3 år, per år-   --
5 år, per år-   --
10 år, per år-   --
 
Kvartalsavkastningar2024-11-30
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
202423,889,38-3,85-
2023---3,5710,31
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)-
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 år--Ej Ratade
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
Totalrating--Ej Ratade
 
Klicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2024-11-30
 
Standardavvikelse -
Snittavkastning -
 
Sharpe Ratio -
 
Modern portföljteori2024-11-30-
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Gbl Tech TME NR USD  
Beta--
Alfa--
 
Fondens investeringsstil2024-11-30
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 433157-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter62,10
Stora26,01
Medel10,00
Små1,90
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser26,741,16
kurs/eget kapital6,571,44
P/s (kurs/omsättning)7,382,22
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)14,821,09
Direktavkastning0,570,54
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt17,981,22
Historisk vinstutveckling12,311,60
Omsättningstillväxt9,461,71
Kassaflöde, tillväxt-0,06-0,03
Eget kapital, tillväxt14,651,81
 
Tillgångsfördelning (allokering)2024-11-30
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier96,530,0096,53
Obligationer0,000,000,00
Kontanter5,982,513,47
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2024-11-30
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States81,081,24
Canada0,390,30
Latin America0,010,02
United Kingdom4,744,29
Eurozone5,791,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,00-
Middle East0,000,00
Japan1,040,35
Australasia0,000,00
Asia - Developed6,930,52
Asia - Emerging0,010,00
 
Branschfördelning (senaste portfölj)2024-11-30
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials0,030,10
Consumer CyclicalConsumer Cyclical4,640,63
Financial ServicesFinancial Services1,080,33
Real EstateReal Estate0,000,01
Consumer DefensiveConsumer Defensive0,120,75
HealthcareHealthcare3,591,60
UtilitiesUtilities0,030,20
Communication ServicesCommunication Services13,141,11
EnergyEnergy0,010,15
IndustrialsIndustrials3,730,95
TechnologyTechnology73,631,05
 
10 största innehav (senaste portfölj)2024-11-30
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav34
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar55,16
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Microsoft Corp311USA9,70
NVIDIA Corp311USA9,65
Alphabet Inc Class A308USA8,01
Broadcom Inc311USA5,33
Meta Platforms Inc Class A308USA4,36
Amazon.com Inc102USA4,20
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan4,04
RELX PLC310Storbritannien3,53
ServiceNow Inc311USA3,18
Salesforce Inc311USA3,17
 
 
Förvaltning
FöretagsnamnSEB Investment Management AB
Telefon+46 (0)771 365 365
Websidasebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management
AdressMalmskillnadsgatan 44 B
 Stockholm   10640
 Sweden
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturFCP
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2023-06-29
Fondens rådgivare
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
Namn på ansvarig förvaltareJohan Söderström
Forvaltat fonden sedan2022-10-01
Namn på ansvarig förvaltarePavel Lupandin
Forvaltat fonden sedan2023-06-29
Namn på ansvarig förvaltareAlexander Winberg
Forvaltat fonden sedan2023-06-29
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år1,50%
Fondens avgifter1,55%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp100  SEK
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-