Morningstar Fund Report  | 2025-04-03Skriv ut

Handelsbanken Prime Balanced

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Handelsbanken Prime Balanced
Fond---16,0-5,4
+/-Kategori---4,7-1,6
+/-Index-----
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
Jämförelseindex för kategorin: -
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-02		 SEK 110,94
Ändring NAV en dag 0,50%
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, balanserad
 SE0020051266
Fondens förmögenhet (milj)
2025-03-31		 SEK 4306,79
Andelsklassens storlek (milj)
2025-03-31		 SEK 4306,79
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-02-03		  0,74%
Placeringsinriktning: Handelsbanken Prime Balanced
Fonden är en blandfond som placerar och allokerar mellan och inom aktie- och räntemarknaden samt i alternativa investeringar. Placeringarna sker utan begränsningar till geografi, bransch eller företags storlek. Fondens fördelning mellan tillgångar, marknader och regioner kommer att variera över tid. Fondens basvaluta är SEK. Placeringsinriktningen innebär att fondens medel till en betydande del placeras i andelar i andra fonder, vilket medför att fonden är en s.k. fondandelsfond. Se även under rubriken "Särskilt om aktivt förvaltade fondandelsfonder". Fonden har som målsättning att genom placeringar i ett antal fonder, såväl aktie-, ränte- som alternativa fonder men även i överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument, på lång sikt överträffa sitt jämförelseindex. Av fondens värde ska 45-70% vara placerat i aktiefonder eller andra aktierelaterade finansiella instrument och 10- 60% i räntefonder eller andra ränterelaterade finansiella instrument.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-02
I år-5,56
3 år, per år-
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Pär Sjögemark
2024-03-01
Startdatum
2023-06-15

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
15% SIX SRI Sweden Index GI ,  45% Solactive ISS ESG Scr Par Alig Gl Mkt In ,  20% OMRXTBILL ,  14% HMNI Index HMSD6 SEK Bond Dur 6y ,  6% HMNI Index HMSMD25-
Innehav i portföljen:  Handelsbanken Prime Balanced2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier64,460,9063,57
Obligationer52,366,6045,76
Kontanter27,5542,33-14,78
Annat5,460,005,46
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity6,50
Faktisk snittlöptid (duration)2,90
Topp 5 regioner%
United States49,66
Europe - ex Euro27,72
Eurozone8,54
United Kingdom3,87
Japan3,08
Topp 5 branscher%
Technology23,77
Industrials21,41
Financial Services13,77
Healthcare13,48
Communication Services6,98
Topp 5 värdepapperBransch%
Handelsbanken Develop M. Index (... 9,86
JPM Glb Rsh Enh Idx EqPrsAlgndS1... 8,86
Handelsbanken Långränta (A1 SEK)4,78
Handelsbanken Företagsoblig IG (... 3,99
Handelsbanken Sverige Index (A1 ... 3,72
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Handelsbanken Prime Balanced
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Handelsbanken Prime Balanced
Morningstar kategori:  Blandfond - SEK, balanserad
Jämförelseindex för kategorin: 
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 202403-31
Avkastning %15,95-5,38
+/- Kategori4,70-1,63
+/- index--
%-rank i kategorin880
Avkastning %2025-04-02
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,50   0,76-
1 vecka-1,92   -0,28-
1 månad-6,25   -1,13-
3 månader-4,91   -0,97-
6 månader-3,29   0,02-
I år-5,56   -1,92-
1 år0,77   -0,24-
3 år, per år-   --
5 år, per år-   --
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
Jämförelseindex för kategorin: 
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-5,38---
20248,292,002,312,60
2023---2,563,77
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)-
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 år--Ej Ratade
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
Totalrating--Ej Ratade
 
Morningstar kategori :  Blandfond - SEK, balanseradKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse -
Snittavkastning -
 
Sharpe Ratio -
 
Modern portföljteori--
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
   
Beta--
Alfa--
 
Fondens investeringsstil2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)SEK 527030-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter31,42
Stora26,90
Medel26,87
Små11,86
Mikro2,95
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser18,621,06
kurs/eget kapital2,821,05
P/s (kurs/omsättning)2,190,97
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)13,231,00
Direktavkastning1,810,89
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt12,151,16
Historisk vinstutveckling5,460,73
Omsättningstillväxt3,970,71
Kassaflöde, tillväxt11,611,14
Eget kapital, tillväxt3,010,46
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
Investeringsstil räntebärande2025-02-28
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Total Market Value (Mil)SEK 4360
Löptid fördelning %
1 to 340,12
3 to 513,78
5 to 76,66
7 to 103,97
10 to 151,33
15 to 200,28
20 to 301,63
Over 303,08
Effective Maturity6,50
Faktisk snittlöptid (duration)2,90
Kreditkvalitet fördelning %     %
AAA23,79   BB7,07
AA2,90   B1,33
A14,87   Below B0,00
BBB30,62   Ej Ratade19,42
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
Tillgångsfördelning (allokering)2025-02-28
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier64,460,9063,57
Obligationer52,366,6045,76
Kontanter27,5542,33-14,78
Annat5,460,005,46
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States49,661,23
Canada1,291,45
Latin America0,521,03
United Kingdom3,871,32
Eurozone8,541,07
Europe - ex Euro27,720,69
Europe - Emerging0,050,67
Africa0,283,73
Middle East0,130,88
Japan3,081,23
Australasia0,671,41
Asia - Developed1,911,01
Asia - Emerging2,281,33
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials3,750,99
Consumer CyclicalConsumer Cyclical6,830,87
Financial ServicesFinancial Services13,770,76
Real EstateReal Estate5,241,21
Consumer DefensiveConsumer Defensive3,820,81
HealthcareHealthcare13,481,15
UtilitiesUtilities0,750,82
Communication ServicesCommunication Services6,981,17
EnergyEnergy0,210,68
IndustrialsIndustrials21,410,96
TechnologyTechnology23,771,18
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
10 största innehav (senaste portfölj)2025-02-28
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav63
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar47,63
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Handelsbanken Develop M. Index (A1 SEK)Sverige9,86
JPM Glb Rsh Enh Idx EqPrsAlgndS1(acc)SEKLuxemburg8,86
Handelsbanken Långränta (A1 SEK)Sverige4,78
Handelsbanken Företagsoblig IG (A1 SEK)Sverige3,99
Handelsbanken Sverige Index (A1 SEK)Sverige3,72
Handelsbanken Räntestrategi (A1 SEK)Sverige3,39
Handelsbanken Global Digital (A1 SEK)Sverige3,35
JPM Europe Sus Sm Cp Eq S2 Acc SEKLuxemburg3,34
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK)Sverige3,33
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc SEK HedgedLuxemburg3,01
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
 
Förvaltning
FöretagsnamnHandelsbanken Fonder AB
Telefon+46 8 7011000
Websidawww.handelsbanken.se/fonder
AdressBLASIEHOLMSTORG 12
 Stockholm   106 70
 Sweden
Land registrerad iSverige
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Nej
Startdatum2023-06-15
Fondens rådgivare
Handelsbanken Fonder AB
Namn på ansvarig förvaltarePär Sjögemark
Forvaltat fonden sedan2024-03-01
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,60%
Fondens avgifter0,74%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-