Morningstar Fund Report  | 2025-04-17Skriv ut

Crescit Protect C

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Crescit Protect C
Fond29,8-4,46,323,1-10,2
+/-Kategori6,6-2,6-2,31,8-0,4
+/-Index4,6-1,6-8,3-0,5-1,2
 
Morningstar kategori: Blandfond - dollar, aggressiv
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EAA USD Agg Tgt...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-03-31		 SEK 1389,14
Ändring NAV en dag 0,00%
Morningstar Kategori™ Blandfond - dollar, aggressiv
 SE0012454635
Fondens förmögenhet (milj)
2025-03-31		 USD 76,63
Andelsklassens storlek (milj)
2025-03-31		 SEK 8,39
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2023-11-01		  0,95%
Placeringsinriktning: Crescit Protect C
Fonden är en specialfond och skiljer sig därigenom från traditionella aktie- och obligationsfonder. För förvaltning av Fondens medel ska 5 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder (”LVF”) tillämpas. Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. I Fonden ingår även de likvida medel som behövs för Fondens förvaltning. Fonden placerar i finansiella instrument utan geografisk avgränsning och utan avgränsning mot särskild bransch. Allokeringen mellan tillgångsslagen varierar över tiden. Fonden ska vid var tid tillämpa principen om riskspridning.Fondens tillgångar ska placeras med beaktande av LVF samt dessa fondbestämmelser. Fondens mål är att ge sina andelsägare en aktielik avkastning över tid och att utbytet mellan avkastning och risk – den riskjusterade avkastningen – ska vara bättre än MSCI World Index.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-03-31
I år-10,16
3 år, per år4,84
5 år, per år6,94
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Jonas Granholm
2013-04-01
Gustav Lundeborg
2013-04-01
Startdatum
2019-03-29

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI World Index TRMorningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD
Innehav i portföljen:  Crescit Protect C2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier413,39261,28152,10
Obligationer66,350,0066,35
Kontanter18,35136,80-118,46
Annat0,010,000,01
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Topp 5 regioner%
Data saknas
Topp 5 branscher%
Data saknas
Topp 5 värdepapperBransch%
10-Year CPPI Swap linked on the ... 77,94
United States Treasury Notes 4.125%14,16
United States Treasury Notes 3.5%13,39
United States Treasury Notes 2.875%13,03
United States Treasury Notes 3.375%11,13
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Crescit Protect C
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Crescit Protect C
Morningstar kategori:  Blandfond - dollar, aggressiv
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 2020202120222023202403-31
Avkastning %-3,2529,76-4,416,2923,05-10,16
+/- Kategori0,886,57-2,59-2,351,84-0,40
+/- index-4,62-1,56-8,30-0,50-1,20
%-rank i kategorin55
Avkastning %2025-03-31
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,00   0,541,24
1 vecka-   --
1 månad-9,47   -2,71-2,42
3 månader-10,16   6,355,03
6 månader-1,62   9,928,95
I år-10,16   5,053,71
1 år-3,97   3,250,36
3 år, per år4,84   0,65-1,80
5 år, per år6,94   -0,56-3,20
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Blandfond - dollar, aggressiv
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-10,16---
202415,12-0,15-2,249,51
20235,078,95-3,17-4,11
2022-2,52-1,923,32-3,24
202111,572,682,9310,05
20200,80-3,580,97-1,42
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)-
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 år--Ej Ratade
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
Totalrating--Ej Ratade
 
Morningstar kategori :  Blandfond - dollar, aggressivKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse11,83 %
Snittavkastning5,55 %
 
Sharpe Ratio0,22
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD  MSCI World NR USD
Beta0,640,55
Alfa-3,24-4,12
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD --
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter-
Stora-
Medel-
Små-
Mikro-
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser19,661,18
kurs/eget kapital3,521,52
P/s (kurs/omsättning)2,471,33
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)13,341,30
Direktavkastning1,840,82
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt10,171,06
Historisk vinstutveckling8,721,12
Omsättningstillväxt6,940,95
Kassaflöde, tillväxt5,420,76
Eget kapital, tillväxt7,971,49
 
Morningstar kategori: Blandfond - dollar, aggressiv
Investeringsstil räntebärande-
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Total Market Value (Mil)USD 77
Löptid fördelning %
1 to 30,00
3 to 50,00
5 to 77,61
7 to 1092,39
10 to 150,00
15 to 200,00
20 to 300,00
Over 300,00
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Kreditkvalitet fördelning %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Ej Ratade-
 
Morningstar kategori: Blandfond - dollar, aggressiv
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier413,39261,28152,10
Obligationer66,350,0066,35
Kontanter18,35136,80-118,46
Annat0,010,000,01
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
 
Morningstar kategori: Blandfond - dollar, aggressiv
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
 
Morningstar kategori: Blandfond - dollar, aggressiv
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav104
Totalt antal räntebärande värdepapper6
% av förmögenheten i 10 största placeringar153,70
Innehavets namnBranschLand% av fonden
10-Year CPPI Swap linked on the Globa... USA77,94
United States Treasury Notes 4.125%USA14,16
United States Treasury Notes 3.5%USA13,39
United States Treasury Notes 2.875%USA13,03
United States Treasury Notes 3.375%USA11,13
United States Treasury Notes 2.75%USA9,58
United States Treasury Notes 1.875%USA5,05
United States Treasury BillsUSA4,64
NKY 06/13/25 P36000 IndexJapan2,41
NKY 06/13/25 P35750 IndexJapan2,37
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Blandfond - dollar, aggressiv
 
Förvaltning
FöretagsnamnCrescit Asset Management AB
Telefon-
Websida -
AdressBrahegatan 20
 Stockholm   114 37
 Sweden
Land registrerad iSverige
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Nej
Startdatum2019-03-29
Fondens rådgivare
Crescit Asset Management AB
Namn på ansvarig förvaltareJonas Granholm
Forvaltat fonden sedan2013-04-01
Namn på ansvarig förvaltareGustav Lundeborg
Forvaltat fonden sedan2013-04-01
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgift4,00%
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,95%
Fondens avgifter0,95%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp1000000  SEK
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-