| Morningstar Fund Report | 2025-04-11 |  |
Pensum Global Energy A |
| Historisk värdeutveckling | 2025-03-31 |
| Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
 | Fond | - | - | 3,7 | -3,4 | -2,1 |
| +/-Kategori | - | - | -0,2 | -16,1 | -1,1 |
| +/-Index | - | - | 2,0 | -15,2 | -1,2 |
| Morningstar kategori: Branschfond, energi | ||||||
| Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global Enrg TME... | ||||||
| Basfakta | ||
| Andelskurs (NAV) 2025-04-09 | NOK 95,53 | |
| Ändring NAV en dag | -1,21% | |
| Morningstar Kategori™ | Branschfond, energi | |
| SE0018690406 | ||
| Fondens förmögenhet (milj) 2025-04-09 | NOK 106,61 | |
| Andelsklassens storlek (milj) 2025-04-09 | NOK 59,16 | |
| Max köpavgift | 5,00% | |
| Fondens avgifter 2025-03-10 | 1,26% | |
| Resultatbaserad avgift (max) | 20,00% | |
| Placeringsinriktning: Pensum Global Energy A |
| Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med ett globalt placeringsmandat. Fondens placeringar är inriktade mot börsnoterade, bolag inom den globala energisektorn, t.ex. traditionella energikällor som petroleum och naturgas samt alla former av förnybara energikällor som vatten-, vind- och solkraft |
| Historisk avkastning | |||||||||||||
|
| Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Trond Omdal 2022-12-07 | ||
Bjørn Rise 2022-12-07 | ||
Startdatum 2022-12-07 | ||
| Jämförelseindex för kategorin | |
| Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
| 70% MSCI World Energy , 30% MSCI GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY NR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD |
| Innehav i portföljen: Pensum Global Energy A | 2025-03-31 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
 Shell PLC |  Energy | 6,59 |
 Exxon Mobil Corp | Energy | 6,42 |
 Var Energi ASA | Energy | 6,22 |
| Chevron Corp | Energy | 5,52 |
| Equinor ASA | Energy | 5,00 |
| ||
Ökning Minskning  Nytt sedan föregående portfölj | ||
| Pensum Global Energy A | ||
| Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
| Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
| 2023 | 2024 | 03-31 | ||||||
| Avkastning % | 3,72 | -3,41 | -2,14 | |||||
| +/- Kategori | -0,21 | -16,08 | -1,14 | |||||
| +/- index | 1,97 | -15,20 | -1,18 | |||||
| %-rank i kategorin | 43 | 95 | 69 | |||||
| Avkastning % | 2025-04-09 | ||
| Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
| 1 dag | -1,21 | -0,42 | 3,79 |
| 1 vecka | -15,31 | -5,52 | -5,58 |
| 1 månad | -11,11 | -0,28 | 1,11 |
| 3 månader | -23,03 | -2,73 | -2,02 |
| 6 månader | -22,29 | -8,80 | -3,07 |
| I år | -18,15 | -1,94 | -0,48 |
| 1 år | -28,69 | -13,88 | -5,19 |
| 3 år, per år | - | - | - |
| 5 år, per år | - | - | - |
| 10 år, per år | - | - | - |
| Morningstar kategori: Branschfond, energi | |||
| Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global Enrg TME NR USD | |||
| Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
| Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
| 2025 | -2,14 | - | - | - |
| 2024 | 8,07 | 5,62 | -13,74 | -1,90 |
| 2023 | -2,26 | -1,36 | 17,05 | -8,09 |
| Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Morningstar kategori : Branschfond, energi | Klicka här för att se vår metodik | ||||||||||||||||||||
| Risk (volatilitet) | 2025-03-31 | ||||||||||
| |||||||||||
| Modern portföljteori | 2025-03-31 | - |
| Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
| Morningstar Global Enrg TME NR USD | ||
| Beta | - | - |
| Alfa | - | - |
| Fondens investeringsstil | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morningstar kategori: Branschfond, energi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillgångsfördelning (allokering) | 2025-03-31 |
| ||||||||||||||||||||||
| Regionfördelning (senaste portfölj) | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morningstar kategori: Branschfond, energi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branschfördelning (senaste portfölj) | 2025-03-31 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Morningstar kategori: Branschfond, energi | |||||||||||||
| 10 största innehav (senaste portfölj) | 2025-03-31 |
| Fonden | |
| Totalt antal aktieinnehav | 26 |
| Totalt antal räntebärande värdepapper | 0 |
| % av förmögenheten i 10 största placeringar | 51,23 |
| Innehavets namn | Bransch | Land | % av fonden | ||
| Shell PLC | | Storbritannien | 6,59 | ||
| Exxon Mobil Corp | | USA | 6,42 | ||
| Var Energi ASA | | Norge | 6,22 | ||
| Chevron Corp | | USA | 5,52 | ||
| Equinor ASA | | Norge | 5,00 | ||
| Aker BP ASA | | Norge | 4,51 | ||
| EOG Resources Inc | | USA | 4,51 | ||
| Odfjell Drilling Ltd | | Norge | 4,50 | ||
| TotalEnergies SE | | Frankrike | 3,99 | ||
| DOF Group ASA |  | Norge | 3,96 | ||
| Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj | |||||
| Morningstar kategori: Branschfond, energi | |||||
| Förvaltning | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Avgifter | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Regler för investering (gäller ej PPM) | ||||||||
| ||||||||