Morningstar Fund Report  | 2025-04-07Skriv ut

Lannebo MicroCap SEK A

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Lannebo MicroCap SEK A
Fond47,3-27,114,020,1-2,9
+/-Kategori10,04,74,28,40,6
+/-Index16,25,5-1,012,0-0,2
 
Morningstar kategori: Sverige, små-/medelstora bolag
Jämförelseindex för kategorin: MSCI Sweden Small Cap NR SEK
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-04		 SEK 10275,26
Ändring NAV en dag -3,67%
Morningstar Kategori™ Sverige, små-/medelstora bolag
 SE0001929712
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-03		 SEK 4796,97
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-03		 SEK 4305,90
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-01-31		  2,03%
Placeringsinriktning: Lannebo MicroCap SEK A
Fonden placerar i aktier i små börsnoterade bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fonden investerar i bolag som har ett börsvärde som högst uppgår till 0,1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde. Vid utgången av 2021 innebar det ett börsvärde om cirka 12,4 miljarder kronor. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas). Fonden förvaltas utifrån Lannebo Fonders investeringsfilosofi om aktiv förvaltning. Det innebär att vi fokuserar på fundamental bolagsanalys och värdering av enskilda aktier i bolag vars affärsmodeller vi förstår.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-04
I år-7,70
3 år, per år2,69
5 år, per år18,26
10 år, per år13,52
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Claes Murander
2007-02-01
Adam Hansson
2023-08-01
Startdatum
2007-02-01

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Carnegie Micro Cap Sweden ReturnMSCI Sweden Small Cap NR SEK
Innehav i portföljen:  Lannebo MicroCap SEK A2025-01-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier97,710,0097,71
Obligationer0,000,000,00
Kontanter2,290,002,29
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro95,22
Eurozone4,78
United States0,00
Canada0,00
Latin America0,00
Topp 5 branscher%
Industrials63,62
Consumer Cyclical13,42
Technology9,72
Healthcare5,23
Basic Materials4,42
Topp 5 värdepapperBransch%
OEM International AB Class BIndustrialsIndustrials11,32
Lagercrantz Group AB Class BIndustrialsIndustrials11,17
Bergman & Beving AB Class BIndustrialsIndustrials9,26
BTS Group AB Class BIndustrialsIndustrials7,41
VBG Group AB Class BConsumer CyclicalConsumer Cyclical6,39
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Lannebo MicroCap SEK A
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Lannebo MicroCap SEK A
Morningstar kategori:  Sverige, små-/medelstora bolag
Jämförelseindex för kategorin:  MSCI Sweden Small Cap NR SEK
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %1,1844,6231,3347,31-27,0513,9920,12-2,87
+/- Kategori3,353,24-1,9710,014,664,228,400,60
+/- index6,117,666,6116,155,55-0,9612,01-0,24
%-rank i kategorin2436472218381038
Avkastning %2025-04-04
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-3,67   -0,020,14
1 vecka-6,30   -1,63-1,17
1 månad-8,05   0,670,99
3 månader-7,90   0,54-0,27
6 månader-9,83   0,291,82
I år-7,70   -0,32-0,91
1 år-1,41   1,642,00
3 år, per år2,69   5,166,05
5 år, per år18,26   4,177,13
10 år, per år13,52   2,725,44
 
Morningstar kategori: Sverige, små-/medelstora bolag
Jämförelseindex för kategorin: MSCI Sweden Small Cap NR SEK
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-2,87---
202410,6012,41-0,16-3,23
202310,222,42-12,1214,90
2022-16,28-14,16-11,6114,84
20217,9412,936,8413,12
2020-22,9019,8424,4614,21
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årÖver medeltalMedeltal4 star
5 årHögMedeltal5 star
10 årHögMedeltal4 star
TotalratingHögMedeltal4 star
 
Morningstar kategori :  Sverige, små-/medelstora bolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse20,52 %
Snittavkastning7,22 %
 
Sharpe Ratio0,21
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 MSCI Sweden Small Cap NR SEK  MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Beta0,800,99
Alfa5,384,00
 
Fondens investeringsstil2025-01-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)SEK 10420-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter0,00
Stora0,00
Medel11,43
Små62,49
Mikro26,09
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser19,561,03
kurs/eget kapital3,121,24
P/s (kurs/omsättning)1,740,89
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)17,571,23
Direktavkastning1,801,10
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt4,580,40
Historisk vinstutveckling9,863,25
Omsättningstillväxt7,391,04
Kassaflöde, tillväxt24,782,06
Eget kapital, tillväxt9,601,50
 
Morningstar kategori: Sverige, små-/medelstora bolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-01-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier97,710,0097,71
Obligationer0,000,000,00
Kontanter2,290,002,29
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-01-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States0,00-
Canada0,000,00
Latin America0,00-
United Kingdom0,000,00
Eurozone4,783,33
Europe - ex Euro95,220,97
Europe - Emerging0,00-
Africa0,00-
Middle East0,00-
Japan0,00-
Australasia0,00-
Asia - Developed0,00-
Asia - Emerging0,00-
 
Morningstar kategori: Sverige, små-/medelstora bolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-01-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials4,421,38
Consumer CyclicalConsumer Cyclical13,422,83
Financial ServicesFinancial Services3,590,63
HealthcareHealthcare5,230,44
IndustrialsIndustrials63,621,45
TechnologyTechnology9,720,86
 
Morningstar kategori: Sverige, små-/medelstora bolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-01-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav22
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar69,39
Innehavets namnBranschLand% av fonden
OEM International AB Class B310Sverige11,32
Lagercrantz Group AB Class B310Sverige11,17
Bergman & Beving AB Class B310Sverige9,26
BTS Group AB Class B310Sverige7,41
VBG Group AB Class B102Sverige6,39
Volati AB310Sverige5,67
MedCap AB206Sverige5,11
Harvia PLC Ordinary Shares102Finland4,67
SP Group AS101Danmark4,31
Nederman Holding AB310Sverige4,08
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Sverige, små-/medelstora bolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnLannebo Kapitalförvaltning AB
Telefon+46 8 4075800
Websidawww.lannebo.se
AdressMäster Samuelsgatan 6
 Stockholm   -
 Sweden
Land registrerad iSverige
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Nej
Startdatum2007-02-01
Fondens rådgivare
Lannebo Kapitalförvaltning AB
Namn på ansvarig förvaltareClaes Murander
Forvaltat fonden sedan2007-02-01
Namn på ansvarig förvaltareAdam Hansson
Forvaltat fonden sedan2023-08-01
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år2,05%
Fondens avgifter2,03%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp100000  SEK
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-