Morningstar Fund Report  | 2025-05-10Skriv ut

FSSA China Growth Fund Class I Hedged N (Accumulation) CNH

Historisk värdeutveckling2025-04-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
FSSA China Growth Fund Class I Hedged N (Accumulation) CNH
Fond---25,36,4-10,4
+/-Kategori-----
+/-Index-----
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
Jämförelseindex för kategorin: -
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-05-09		 CNH 85,12
Ändring NAV en dag 0,08%
Morningstar Kategori™ Övriga aktiefonder
 IE000KX3CXG6
Fondens förmögenhet (milj)
2025-05-09		 USD 2473,47
Andelsklassens storlek (milj)
2025-05-09		 CNH 0,52
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-11-29		  2,07%
Placeringsinriktning: FSSA China Growth Fund Class I Hedged N (Accumulation) CNH
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities issued by companies with either assets in, or revenues derived from the People’s Republic of China that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets in China, Hong Kong, Taiwan, the U.S. or in a member state of the OECD. The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any sector or any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-05-09
I år-7,24
3 år, per år-
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Martin Lau
2002-04-01
Winston Ke
2020-05-01
Click here to see others
Startdatum
2022-12-01

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI China NR USD-
Innehav i portföljen:  FSSA China Growth Fund Class I Hedged N (Accumulation) CNH2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier98,740,0098,74
Obligationer0,000,000,00
Kontanter1,260,001,26
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Asia - Emerging81,17
Asia - Developed16,82
United States2,00
Canada0,00
Latin America0,00
Topp 5 branscher%
Consumer Cyclical32,30
Industrials21,44
Communication Services16,12
Technology7,28
Financial Services6,94
Topp 5 värdepapperBransch%
Tencent Holdings LtdCommunication ServicesCommunication Services9,27
NetEase Inc Ordinary SharesCommunication ServicesCommunication Services5,41
Shenzhou International Group Hol... Consumer CyclicalConsumer Cyclical4,31
Midea Group Co Ltd Class AConsumer CyclicalConsumer Cyclical4,14
China Mengniu Dairy Co LtdConsumer DefensiveConsumer Defensive4,01
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
FSSA China Growth Fund Class I Hedged N (Accumulation) CNH
Ändring av 1000 (SEK) 2025-04-30
Fond:  FSSA China Growth Fund Class I Hedged N (Accumulation) CNH
Morningstar kategori:  Övriga aktiefonder
Jämförelseindex för kategorin: 
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-04-30
 2023202404-30
Avkastning %-25,296,42-10,43
+/- Kategori---
+/- index---
%-rank i kategorin-
Avkastning %2025-05-09
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,08   --
1 vecka1,69   --
1 månad8,68   --
3 månader-7,91   --
6 månader-12,08   --
I år-7,24   --
1 år-12,11   --
3 år, per år-   --
5 år, per år-   --
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
Jämförelseindex för kategorin: 
Kvartalsavkastningar2025-04-30
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-2,78---
20240,93-3,1516,57-6,60
20231,17-11,84-8,02-8,93
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)-
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 år--Ej Ratade
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
Totalrating--Ej Ratade
 
Morningstar kategori :  Övriga aktiefonderKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-04-30
 
Standardavvikelse -
Snittavkastning -
 
Sharpe Ratio -
 
Modern portföljteori--
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
   
Beta--
Alfa--
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 26631-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter52,01
Stora40,76
Medel5,17
Små0,00
Mikro2,06
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser13,650,88
kurs/eget kapital2,200,96
P/s (kurs/omsättning)1,760,94
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)10,531,12
Direktavkastning3,091,27
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt7,960,84
Historisk vinstutveckling8,891,33
Omsättningstillväxt5,370,89
Kassaflöde, tillväxt13,321,37
Eget kapital, tillväxt8,431,14
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier98,740,0098,74
Obligationer0,000,000,00
Kontanter1,260,001,26
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States2,000,05
Canada0,000,00
Latin America0,000,00
United Kingdom0,000,00
Eurozone0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,000,00
Middle East0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Developed16,827,83
Asia - Emerging81,1712,05
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials0,980,07
Consumer CyclicalConsumer Cyclical32,303,67
Financial ServicesFinancial Services6,940,42
Real EstateReal Estate0,970,38
Consumer DefensiveConsumer Defensive6,481,09
HealthcareHealthcare6,180,74
UtilitiesUtilities1,320,30
Communication ServicesCommunication Services16,122,42
IndustrialsIndustrials21,441,76
TechnologyTechnology7,280,43
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav49
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar44,85
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Tencent Holdings Ltd308Kina9,27
NetEase Inc Ordinary Shares308Kina5,41
Shenzhou International Group Holdings... 102Hongkong4,31
Midea Group Co Ltd Class A102Kina4,14
China Mengniu Dairy Co Ltd205Hongkong4,01
China Merchants Bank Co Ltd Class H103Kina3,71
Meituan Class B102Kina3,58
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electron... 206Kina3,56
ANTA Sports Products Ltd102Kina3,53
H World Group Ltd Ordinary Shares102Kina3,33
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
 
Förvaltning
FöretagsnamnFirst Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefon-
Websida -
AdressFirst Sentier Investors (Ireland) Limited
 -   -
 Luxembourg
Land registrerad iIrland
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2022-12-01
Fondens rådgivare
First Sentier Investors (Hong Kong) Limited
Namn på ansvarig förvaltareMartin Lau
Forvaltat fonden sedan2002-04-01
Career Start Year1995
Education
University of Cambridge, M.A.
University of Cambridge, B.A.
Namn på ansvarig förvaltareWinston Ke
Forvaltat fonden sedan2020-05-01
Career Start Year2007
Education
Nanjing University, B.A.
Nanjing University, M.A.
Namn på ansvarig förvaltareHelen Chen
Forvaltat fonden sedan2014-12-31
Career Start Year2012
Education
Peking University, B.E.
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år2,00%
Fondens avgifter2,07%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp6700  CNH
Minsta nyinsättning3350  CNH
Minsta månadssparande-