Morningstar Fund Report  | 2025-04-11Skriv ut

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares ET (SGD)

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares ET (SGD)
Fond---25,518,8-7,2
+/-Kategori---7,30,00,6
+/-Index---10,9-3,51,8
 
Morningstar kategori: Kina, A-aktier
Jämförelseindex för kategorin: MSCI China A Onshore NR CNY
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-10		 SGD 6,48
Ändring NAV en dag 0,36%
Morningstar Kategori™ Kina, A-aktier
 LU2305039666
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-10		 USD 2157,98
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-10		 SGD 6,39
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-12-10		  1,70%
Placeringsinriktning: Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares ET (SGD)
Long-term capital growth by investing in China A-Shares equity markets of the PRC.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-10
I år-15,49
3 år, per år-
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Shao Ping Guan
2023-07-01
Kevin You
2023-07-01
Startdatum
2022-08-01

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI China A Onshore NR USDMSCI China A Onshore NR CNY
Innehav i portföljen:  Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares ET (SGD)2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier97,510,0097,51
Obligationer0,000,000,00
Kontanter2,780,292,49
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Asia - Emerging100,00
United States0,00
Canada0,00
Latin America0,00
United Kingdom0,00
Topp 5 branscher%
Financial Services23,06
Industrials19,39
Technology18,80
Consumer Cyclical11,98
Consumer Defensive8,44
Topp 5 värdepapperBransch%
China Merchants Bank Co Ltd Class AFinancial ServicesFinancial Services5,98
CITIC Securities Co Ltd Class AFinancial ServicesFinancial Services5,31
Contemporary Amperex Technology ... IndustrialsIndustrials4,70
Kweichow Moutai Co Ltd Class AConsumer DefensiveConsumer Defensive4,43
Ping An Insurance (Group) Co. of... Financial ServicesFinancial Services4,01
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares ET (SGD)
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares ET (SGD)
Morningstar kategori:  Kina, A-aktier
Jämförelseindex för kategorin:  MSCI China A Onshore NR CNY
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 2023202403-31
Avkastning %-25,4718,84-7,17
+/- Kategori-7,310,000,62
+/- index-10,92-3,511,83
%-rank i kategorin885534
Avkastning %2025-04-10
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,36   0,510,91
1 vecka-3,84   -0,11-0,89
1 månad-10,93   -0,97-1,40
3 månader-13,76   -1,87-1,51
6 månader-16,86   -2,00-2,74
I år-15,49   -0,220,49
1 år-4,42   -2,15-2,80
3 år, per år-   --
5 år, per år-   --
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Kina, A-aktier
Jämförelseindex för kategorin: MSCI China A Onshore NR CNY
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-7,17---
20245,69-0,8312,920,40
20230,14-9,04-4,53-14,30
2022----5,94
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)-
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 år--Ej Ratade
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
Totalrating--Ej Ratade
 
Morningstar kategori :  Kina, A-aktierKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse -
Snittavkastning -
 
Sharpe Ratio -
 
Modern portföljteori2025-03-31-
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 MSCI China A Onshore NR CNY  
Beta--
Alfa--
 
Fondens investeringsstil2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 37438-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter66,66
Stora32,50
Medel0,84
Små0,00
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser16,051,12
kurs/eget kapital2,361,49
P/s (kurs/omsättning)1,992,02
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)10,531,43
Direktavkastning2,540,83
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt8,110,93
Historisk vinstutveckling6,351,69
Omsättningstillväxt5,661,64
Kassaflöde, tillväxt20,635,28
Eget kapital, tillväxt10,671,40
 
Morningstar kategori: Kina, A-aktier
Tillgångsfördelning (allokering)2025-02-28
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier97,510,0097,51
Obligationer0,000,000,00
Kontanter2,780,292,49
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States0,00-
Canada0,00-
Latin America0,00-
United Kingdom0,00-
Eurozone0,00-
Europe - ex Euro0,000,00
Europe - Emerging0,00-
Africa0,00-
Middle East0,00-
Japan0,00-
Australasia0,00-
Asia - Developed0,00-
Asia - Emerging100,001,00
 
Morningstar kategori: Kina, A-aktier
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials7,180,64
Consumer CyclicalConsumer Cyclical11,981,31
Financial ServicesFinancial Services23,061,34
Real EstateReal Estate0,490,32
Consumer DefensiveConsumer Defensive8,441,36
HealthcareHealthcare5,110,65
UtilitiesUtilities3,060,70
Communication ServicesCommunication Services0,470,32
EnergyEnergy2,030,54
IndustrialsIndustrials19,391,15
TechnologyTechnology18,800,92
 
Morningstar kategori: Kina, A-aktier
10 största innehav (senaste portfölj)2025-02-28
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav60
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar38,45
Innehavets namnBranschLand% av fonden
China Merchants Bank Co Ltd Class A103Kina5,98
CITIC Securities Co Ltd Class A103Kina5,31
Contemporary Amperex Technology Co Lt... 310Kina4,70
Kweichow Moutai Co Ltd Class A205Kina4,43
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103Kina4,01
Midea Group Co Ltd Class A102Kina3,79
Luxshare Precision Industry Co Ltd Cl... 311Kina2,92
Zijin Mining Group Co Ltd Class A101Kina2,81
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai Cl... 311Kina2,32
China Yangtze Power Co Ltd Class A207Kina2,19
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Kina, A-aktier
 
Förvaltning
FöretagsnamnAllianz Global Investors GmbH
Telefon+49 (0) 69 2443-1140
Websidawww.allianzglobalinvestors.de
AdressBockenheimer Landstrasse 42-44
 Frankfurt am Main   60323
 Germany
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2022-08-01
Fondens rådgivare
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Namn på ansvarig förvaltareShao Ping Guan
Forvaltat fonden sedan2023-07-01
Namn på ansvarig förvaltareKevin You
Forvaltat fonden sedan2023-07-01
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år1,65%
Fondens avgifter1,70%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-