Morningstar Fund Report  | 2025-04-07Skriv ut

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence P USD

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence P USD
Fond--45,329,2-22,7
+/-Kategori--10,6-1,5-6,2
+/-Index---3,7-13,5-3,7
 
Morningstar kategori: Branschfond, ny teknik
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Tech TME NR...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-04		 USD 1122,52
Ändring NAV en dag -1,65%
Morningstar Kategori™ Branschfond, ny teknik
 LU2481593080
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-04		 USD 5976,42
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-04		 USD 0,04
Max köpavgift 2,00%
Fondens avgifter
2025-03-28		  1,13%
Placeringsinriktning: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence P USD
Long-term capital growth by investing in the global Equity Markets with a focus on the evolution of artificial intelligence in accordance with e/s characteristics.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-04
I år-26,42
3 år, per år-
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 1,61
Dividend Paying Frequency Annually
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Sebastian Thomas
2017-03-31
James Chen
2017-03-31
Startdatum
2022-06-07

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
50% MSCI World Information Technology NR USD ,  50% MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Tech TME NR USD
Innehav i portföljen:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence P USD2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier96,650,0096,65
Obligationer0,220,000,22
Kontanter3,160,522,64
Annat0,500,000,50
Topp 5 regioner%
United States88,24
Asia - Emerging5,99
Asia - Developed2,60
Eurozone1,22
Latin America1,12
Topp 5 branscher%
Technology52,97
Consumer Cyclical13,21
Financial Services12,33
Healthcare9,62
Communication Services5,61
Topp 5 värdepapperBransch%
NVIDIA CorpTechnologyTechnology7,98
Broadcom IncTechnologyTechnology6,70
Eli Lilly and CoHealthcareHealthcare5,33
Salesforce IncTechnologyTechnology3,94
Microsoft CorpTechnologyTechnology3,83
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence P USD
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence P USD
Morningstar kategori:  Branschfond, ny teknik
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 2023202403-31
Avkastning %45,3429,18-22,73
+/- Kategori10,62-1,46-6,20
+/- index-3,75-13,48-3,70
%-rank i kategorin305586
Avkastning %2025-04-04
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-1,65   0,650,40
1 vecka-7,02   0,842,71
1 månad-17,26   -1,261,50
3 månader-26,31   -3,341,93
6 månader-14,50   -2,154,20
I år-26,42   -4,520,40
1 år-13,63   -5,22-4,23
3 år, per år-   --
5 år, per år-   --
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Branschfond, ny teknik
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-22,73---
202412,820,93-3,1817,16
202314,4423,58-5,048,23
2022--10,08-16,36
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)-
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 år--Ej Ratade
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
Totalrating--Ej Ratade
 
Morningstar kategori :  Branschfond, ny teknikKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse -
Snittavkastning -
 
Sharpe Ratio -
 
Modern portföljteori2025-03-31-
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Gbl Tech TME NR USD  
Beta--
Alfa--
 
Fondens investeringsstil2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 287352-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter52,72
Stora34,02
Medel8,54
Små4,71
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser24,381,02
kurs/eget kapital5,151,08
P/s (kurs/omsättning)4,131,15
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)18,991,32
Direktavkastning0,710,74
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt13,751,01
Historisk vinstutveckling19,371,81
Omsättningstillväxt10,151,71
Kassaflöde, tillväxt18,741,56
Eget kapital, tillväxt10,741,28
 
Morningstar kategori: Branschfond, ny teknik
Tillgångsfördelning (allokering)2025-02-28
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier96,650,0096,65
Obligationer0,220,000,22
Kontanter3,160,522,64
Annat0,500,000,50
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States88,241,35
Canada0,290,22
Latin America1,121,54
United Kingdom0,510,47
Eurozone1,220,21
Europe - ex Euro0,000,00
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,000,00
Middle East0,010,02
Japan0,010,00
Australasia0,000,00
Asia - Developed2,600,20
Asia - Emerging5,990,81
 
Morningstar kategori: Branschfond, ny teknik
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials0,030,18
Consumer CyclicalConsumer Cyclical13,211,69
Financial ServicesFinancial Services12,333,69
Real EstateReal Estate0,020,06
HealthcareHealthcare9,624,12
UtilitiesUtilities3,1312,09
Communication ServicesCommunication Services5,610,44
EnergyEnergy0,020,20
IndustrialsIndustrials3,070,82
TechnologyTechnology52,970,77
 
Morningstar kategori: Branschfond, ny teknik
10 största innehav (senaste portfölj)2025-02-28
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav52
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar43,16
Innehavets namnBranschLand% av fonden
NVIDIA Corp311USA7,98
Broadcom Inc311USA6,70
Eli Lilly and Co206USA5,33
Salesforce Inc311USA3,94
Microsoft Corp311USA3,83
Atlassian Corp A311USA3,52
Tesla Inc102USA3,07
Morgan Stanley103USA3,01
Constellation Energy Corp207USA2,99
Amazon.com Inc102USA2,79
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Branschfond, ny teknik
 
Förvaltning
FöretagsnamnAllianz Global Investors GmbH
Telefon+49 (0) 69 2443-1140
Websidawww.allianzglobalinvestors.de
AdressBockenheimer Landstrasse 42-44
 Frankfurt am Main   60323
 Germany
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2022-06-07
Fondens rådgivare
Voya Investment Management Co. LLC
Namn på ansvarig förvaltareSebastian Thomas
Forvaltat fonden sedan2017-03-31
Namn på ansvarig förvaltareJames Chen
Forvaltat fonden sedan2017-03-31
Career Start Year1995
Education
University of Southern California, B.S.
University of Southern California, M.B.A.
University of Southern California, M.S.B.A.
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift2,00%
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år1,50%
Fondens avgifter1,13%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp3000000  USD
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-