Morningstar Fund Report  | 2025-04-11Skriv ut

Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies - IZ Distribution EUR

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies - IZ Distribution EUR
Fond--8,520,6-4,1
+/-Kategori--2,88,9-0,5
+/-Index---1,910,2-0,4
 
Morningstar kategori: Norden, små-/medelstora bolag
Jämförelseindex för kategorin: MSCI Nordic Countries Small...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-10		 EUR 91,06
Ändring NAV en dag 4,89%
Morningstar Kategori™ Norden, små-/medelstora bolag
 LU2412567153
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-10		 EUR 124,88
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-10		 EUR 0,00
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-03-26		  0,79%
Placeringsinriktning: Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies - IZ Distribution EUR
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity or equity related securities of small-sized Nordic companies.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-10
I år-9,15
3 år, per år-0,67
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 1,55
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Janne Lähdesmäki
2022-03-02
Jan Brännback
2022-03-02
Startdatum
2022-03-02

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI Nordic Smaller Companies NR EURMSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Innehav i portföljen:  Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies - IZ Distribution EUR2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier94,310,0094,31
Obligationer0,000,000,00
Kontanter5,690,005,69
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro81,21
Eurozone18,79
United States0,00
Canada0,00
Latin America0,00
Topp 5 branscher%
Healthcare40,27
Industrials19,02
Technology15,20
Consumer Cyclical13,04
Communication Services6,18
Topp 5 värdepapperBransch%
Vaisala Oyj Class ATechnologyTechnology4,01
Dynavox Group ABHealthcareHealthcare3,80
Afry AB Class BIndustrialsIndustrials3,30
Qt Group PLCTechnologyTechnology3,12
Kitron ASATechnologyTechnology2,98
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies - IZ Distribution EUR
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies - IZ Distribution EUR
Morningstar kategori:  Norden, små-/medelstora bolag
Jämförelseindex för kategorin:  MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 2023202403-31
Avkastning %8,5120,63-4,06
+/- Kategori2,818,88-0,47
+/- index-1,8610,20-0,42
%-rank i kategorin341154
Avkastning %2025-04-10
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag4,89   7,441,21
1 vecka-4,65   3,391,05
1 månad-9,87   1,73-0,01
3 månader-9,40   2,111,29
6 månader-9,23   4,004,39
I år-9,15   2,231,53
1 år-2,12   6,595,37
3 år, per år-0,67   2,560,41
5 år, per år-   --
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Norden, små-/medelstora bolag
Jämförelseindex för kategorin: MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-4,06---
202414,444,113,93-2,58
20233,351,97-10,4614,99
2022--17,96-12,6712,61
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årMedeltalÖver medeltal3 star
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
TotalratingMedeltalÖver medeltal3 star
 
Morningstar kategori :  Norden, små-/medelstora bolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse19,62 %
Snittavkastning2,35 %
 
Sharpe Ratio-0,02
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD  MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Beta0,990,99
Alfa-0,66-0,66
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)EUR 1157-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter0,00
Stora0,00
Medel23,08
Små63,01
Mikro13,90
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser18,091,30
kurs/eget kapital2,051,05
P/s (kurs/omsättning)1,471,28
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)11,431,29
Direktavkastning1,680,68
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt9,480,98
Historisk vinstutveckling3,12-0,22
Omsättningstillväxt2,16-0,09
Kassaflöde, tillväxt10,861,01
Eget kapital, tillväxt6,11-2,13
 
Morningstar kategori: Norden, små-/medelstora bolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier94,310,0094,31
Obligationer0,000,000,00
Kontanter5,690,005,69
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States0,000,00
Canada0,000,00
Latin America0,00-
United Kingdom0,000,00
Eurozone18,791,31
Europe - ex Euro81,210,97
Europe - Emerging0,00-
Africa0,00-
Middle East0,00-
Japan0,00-
Australasia0,000,00
Asia - Developed0,00-
Asia - Emerging0,00-
 
Morningstar kategori: Norden, små-/medelstora bolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials1,780,33
Consumer CyclicalConsumer Cyclical13,041,17
Financial ServicesFinancial Services2,920,49
Consumer DefensiveConsumer Defensive1,600,18
HealthcareHealthcare40,272,60
Communication ServicesCommunication Services6,181,27
IndustrialsIndustrials19,020,66
TechnologyTechnology15,201,21
 
Morningstar kategori: Norden, små-/medelstora bolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav54
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar30,49
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Vaisala Oyj Class A311Finland4,01
Dynavox Group AB206Sverige3,80
Afry AB Class B310Sverige3,30
Qt Group PLC311Finland3,12
Kitron ASA311Norge2,98
Embla Medical hf206Island2,79
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares103Sverige2,75
Boozt AB102Sverige2,65
Modern Times Group MTG AB Class B308Sverige2,59
Metso Corp310Finland2,50
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Norden, små-/medelstora bolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon+352 341 342 202
Websidawww.schroders.com
Adress5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2022-03-02
Fondens rådgivare
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Namn på ansvarig förvaltareJanne Lähdesmäki
Forvaltat fonden sedan2022-03-02
Namn på ansvarig förvaltareJan Brännback
Forvaltat fonden sedan2022-03-02
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,75%
Fondens avgifter0,79%
Resultatbaserad avgift (max)0,00%
Index för resultatbaserad avgift-
High Water MarkNej
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp100000000  EUR
Minsta nyinsättning20000000  EUR
Minsta månadssparande-