Morningstar Fund Report  | 2025-05-03Skriv ut

SOIC Dynamic China C

Historisk värdeutveckling2025-04-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
SOIC Dynamic China C
Fond---38,9-7,0
+/-Kategori---15,80,0
+/-Index---9,8-3,0
 
Morningstar kategori: Kina
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar China TME NR USD
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-30		 SEK 117,17
Ändring NAV en dag 0,66%
Morningstar Kategori™ Kina
 SE0017483126
Fondens förmögenhet (milj)
2025-03-31		 SEK 61,42
Andelsklassens storlek (milj)
2025-03-31		 SEK 49,24
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-04-03		  0,80%
Resultatbaserad avgift (max) 15,00%
Placeringsinriktning: SOIC Dynamic China C
Fonden är en geografiskt inriktad fond som investerar i värdepapper utgivna av bolag i Kina, Hongkong eller Taiwan. Fonden har som målsättning att över en femårsperiod, överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är MSCI China Net Index i respektive andelsklass investeringsvaluta.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-30
I år-7,01
3 år, per år-
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
John Henrik Von Dahn
2023-03-01
Startdatum
2023-03-17

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI China NR EURMorningstar China TME NR USD
Innehav i portföljen:  SOIC Dynamic China C2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier92,250,0092,25
Obligationer0,000,000,00
Kontanter7,750,007,75
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Asia - Emerging95,60
Asia - Developed4,38
United Kingdom0,02
United States0,00
Canada0,00
Topp 5 branscher%
Consumer Cyclical32,11
Financial Services20,04
Industrials15,13
Communication Services6,53
Basic Materials6,23
Topp 5 värdepapperBransch%
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consumer CyclicalConsumer Cyclical5,36
Tencent Holdings LtdCommunication ServicesCommunication Services5,30
Trip.com Group LtdConsumer CyclicalConsumer Cyclical3,93
Haier Smart Home Co Ltd Class HConsumer CyclicalConsumer Cyclical3,78
Xiaomi Corp Class BTechnologyTechnology3,48
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
SOIC Dynamic China C
Ändring av 1000 (SEK) 2025-04-30
Fond:  SOIC Dynamic China C
Morningstar kategori:  Kina
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar China TME NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-04-30
 202404-30
Avkastning %38,93-7,01
+/- Kategori15,820,00
+/- index9,84-3,01
%-rank i kategorin558
Avkastning %2025-04-30
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,66   0,160,32
1 vecka-0,20   -1,76-1,77
1 månad-6,22   -0,49-0,38
3 månader-6,67   -0,80-3,25
6 månader-4,37   0,73-1,13
I år-7,01   -2,08-4,48
1 år3,32   0,20-5,38
3 år, per år-   --
5 år, per år-   --
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Kina
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar China TME NR USD
Kvartalsavkastningar2025-04-30
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-0,84---
202410,509,5811,472,93
2023--1,82-0,22-11,19
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)-
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 år--Ej Ratade
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
Totalrating--Ej Ratade
 
Morningstar kategori :  KinaKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-04-30
 
Standardavvikelse -
Snittavkastning -
 
Sharpe Ratio -
 
Modern portföljteori2025-04-30-
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar China TME NR USD  
Beta--
Alfa--
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)SEK 449470-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter64,87
Stora22,30
Medel12,83
Små0,00
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser11,320,91
kurs/eget kapital1,440,87
P/s (kurs/omsättning)1,040,67
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)8,730,85
Direktavkastning3,161,17
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt6,201,01
Historisk vinstutveckling10,403,34
Omsättningstillväxt4,662,37
Kassaflöde, tillväxt2,660,68
Eget kapital, tillväxt6,261,35
 
Morningstar kategori: Kina
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier92,250,0092,25
Obligationer0,000,000,00
Kontanter7,750,007,75
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States0,000,00
Canada0,000,00
Latin America0,000,00
United Kingdom0,020,12
Eurozone0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe - Emerging0,00-
Africa0,000,00
Middle East0,00-
Japan0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Developed4,380,80
Asia - Emerging95,601,03
 
Morningstar kategori: Kina
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials6,232,36
Consumer CyclicalConsumer Cyclical32,111,07
Financial ServicesFinancial Services20,041,19
Real EstateReal Estate0,770,27
Consumer DefensiveConsumer Defensive0,000,00
HealthcareHealthcare4,751,02
UtilitiesUtilities6,164,03
Communication ServicesCommunication Services6,530,38
EnergyEnergy2,731,42
IndustrialsIndustrials15,132,05
TechnologyTechnology5,550,58
 
Morningstar kategori: Kina
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav56
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar36,54
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102Kina5,36
Tencent Holdings Ltd308Kina5,30
Trip.com Group Ltd102Kina3,93
Haier Smart Home Co Ltd Class H102Kina3,78
Xiaomi Corp Class B311Kina3,48
Bank Of China Ltd Class A103Kina3,19
BYD Co Ltd Class A102Kina3,03
China Life Insurance Co Ltd Class H103Kina2,95
Contemporary Amperex Technology Co Lt... 310Kina2,89
Meituan Class B102Kina2,64
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Kina
 
Förvaltning
FöretagsnamnAIFM Capital AB
Telefon+46 (0)0480-36 36 66
Websidawww.aifmgroup.com
AdressLarmgatan 50
 Kalmar   39233
 Sweden
Land registrerad iSverige
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2023-03-17
Fondens rådgivare
AIFM Capital AB
Namn på ansvarig förvaltareJohn Henrik Von Dahn
Forvaltat fonden sedan2023-03-01
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år1,20%
Fondens avgifter0,80%
Resultatbaserad avgift (max)15,00%
Index för resultatbaserad avgiftMSCI China NR EUR
High Water MarkJa
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp2000000  SEK
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-