Morningstar Fund Report  | 2025-04-11Skriv ut

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity WT7 USD

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity WT7 USD
Fond--19,89,132,6-16,8
+/-Kategori--11,22,016,8-2,4
+/-Index--11,5-8,515,6-1,2
 
Morningstar kategori: Asien ex Japan, små-/medelstora bolag
Jämförelseindex för kategorin: MSCI AC Asia Ex JPN Small C...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-10		 USD 867,80
Ändring NAV en dag 1,92%
Morningstar Kategori™ Asien ex Japan, små-/medelstora bolag
 LU2395169803
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-10		 USD 86,79
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-10		 USD 0,79
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-12-03		  0,58%
Placeringsinriktning: Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity WT7 USD
Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på asiatiska aktiemarknader med fokus på småbolag. Investerar minst 70 procent av fondens tillgångar direkt i aktier och monsvarande värdepapper i små bolag vars säte finns i ett land där ett bolag i indexet MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap (net) index har sitt säte eller vars försäljning eller vinst till övervägande del skapas i dessa länder.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-10
I år-24,27
3 år, per år0,17
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Yu Zhang
2023-04-17
Chung Jun Yun
2024-09-30
Startdatum
2021-10-18

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USDMSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Innehav i portföljen:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity WT7 USD2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier96,770,0096,77
Obligationer0,000,000,00
Kontanter17,6014,363,23
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Asia - Emerging52,30
Asia - Developed43,14
United States3,33
Australasia1,22
Canada0,00
Topp 5 branscher%
Technology38,57
Industrials19,02
Healthcare11,79
Consumer Cyclical11,01
Consumer Defensive6,80
Topp 5 värdepapperBransch%
PG Electroplast LtdTechnologyTechnology3,64
Hanwha Aerospace Co LtdIndustrialsIndustrials2,88
Johnson Health Tech Co LtdConsumer CyclicalConsumer Cyclical2,74
DPC Dash LtdConsumer CyclicalConsumer Cyclical2,61
MakeMyTrip LtdConsumer CyclicalConsumer Cyclical2,48
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity WT7 USD
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity WT7 USD
Morningstar kategori:  Asien ex Japan, små-/medelstora bolag
Jämförelseindex för kategorin:  MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 20222023202403-31
Avkastning %-19,799,0932,61-16,83
+/- Kategori-11,151,9916,83-2,44
+/- index-11,46-8,4915,63-1,20
%-rank i kategorin9943395
Avkastning %2025-04-10
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag1,92   -0,32-0,09
1 vecka-6,29   -1,370,54
1 månad-12,93   -1,69-1,40
3 månader-24,24   -3,58-2,41
6 månader-18,81   1,823,93
I år-24,27   -2,63-1,02
1 år-12,51   4,755,60
3 år, per år0,17   1,260,33
5 år, per år-   --
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Asien ex Japan, små-/medelstora bolag
Jämförelseindex för kategorin: MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-16,83---
202412,8411,07-2,848,90
20233,156,891,98-2,98
2022-10,95-7,77-5,183,00
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årÖver medeltalÖver medeltal4 star
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
TotalratingÖver medeltalÖver medeltal4 star
 
Morningstar kategori :  Asien ex Japan, små-/medelstora bolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse17,61 %
Snittavkastning4,26 %
 
Sharpe Ratio0,08
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD  MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Beta1,081,08
Alfa-0,12-0,12
 
Fondens investeringsstil2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 2707-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter0,00
Stora35,40
Medel52,86
Små9,39
Mikro2,35
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser22,401,91
kurs/eget kapital3,532,56
P/s (kurs/omsättning)2,912,72
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)5,530,77
Direktavkastning1,460,47
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt19,591,97
Historisk vinstutveckling17,276,30
Omsättningstillväxt10,697,34
Kassaflöde, tillväxt22,08-5,92
Eget kapital, tillväxt9,641,50
 
Morningstar kategori: Asien ex Japan, små-/medelstora bolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-02-28
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier96,770,0096,77
Obligationer0,000,000,00
Kontanter17,6014,363,23
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States3,333,52
Canada0,000,00
Latin America0,000,00
United Kingdom0,000,00
Eurozone0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,000,00
Middle East0,000,00
Japan0,000,00
Australasia1,220,38
Asia - Developed43,141,40
Asia - Emerging52,300,83
 
Morningstar kategori: Asien ex Japan, små-/medelstora bolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials2,770,52
Consumer CyclicalConsumer Cyclical11,010,65
Financial ServicesFinancial Services5,080,36
Real EstateReal Estate2,210,42
Consumer DefensiveConsumer Defensive6,800,69
HealthcareHealthcare11,791,63
Communication ServicesCommunication Services2,740,84
IndustrialsIndustrials19,021,29
TechnologyTechnology38,571,93
 
Morningstar kategori: Asien ex Japan, små-/medelstora bolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-02-28
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav59
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar25,80
Innehavets namnBranschLand% av fonden
PG Electroplast Ltd311Indien3,64
Hanwha Aerospace Co Ltd310Sydkorea2,88
Johnson Health Tech Co Ltd102Taiwan2,74
DPC Dash Ltd102Kina2,61
MakeMyTrip Ltd102Indien2,48
LINE Pay Taiwan Ltd311Taiwan2,41
Tuya Inc ADR311Kina2,37
Mankind Pharma Ltd206Indien2,37
Chinasoft International Ltd311Kina2,16
Phoenix Mills Ltd104Indien2,14
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Asien ex Japan, små-/medelstora bolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnAllianz Global Investors GmbH
Telefon+49 (0) 69 2443-1140
Websidawww.allianzglobalinvestors.de
AdressBockenheimer Landstrasse 42-44
 Frankfurt am Main   60323
 Germany
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2021-10-18
Fondens rådgivare
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Namn på ansvarig förvaltareYu Zhang
Forvaltat fonden sedan2023-04-17
Education
Beijing Foreign Studies University, B.A.
Suffolk University, M.B.A.
Boston College, M.S.
Namn på ansvarig förvaltareChung Jun Yun
Forvaltat fonden sedan2024-09-30
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år1,75%
Fondens avgifter0,58%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp250000000  USD
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-