Morningstar Fund Report  | 2025-04-16Skriv ut

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) CHF Hedged K-B-acc

Historisk värdeutveckling2022-08-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) CHF Hedged K-B-acc
Fond-----8,6
+/-Kategori-----
+/-Index-----
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
Jämförelseindex för kategorin: -
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2022-09-21		 CHF 99,66
Ändring NAV en dag 2,81%
Morningstar Kategori™ Övriga aktiefonder
 LU2293120148
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-15		 EUR 365,82
Andelsklassens storlek (milj)
2022-09-21		 CHF 1,54
Max köpavgift 5,00%
Fondens avgifter
2022-05-31		  0,14%
Placeringsinriktning: UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) CHF Hedged K-B-acc
Fonden är en aktivt förvaltad fond som baseras på en koncentrerad aktieportfölj som investerar i utvalda europeiska företag. Fonden strävar efter att hitta de bästa möjligheterna på marknaden baserat på fundamentala, kvantitativa och kvalitativa informationskällor. Små och medelstora företag kan ingå i portföljen. Dessutom kan fonden använda investeringsstrategier som utnyttjar fallande aktiekurser (blankning).
Historisk avkastning
Avkastning %2022-09-21
I år-4,52
3 år, per år-
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Kevin Barker
2024-07-31
Marie Paske
2024-07-31
Click here to see others
Startdatum
2021-02-15

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI Europe NR EUR-
Innehav i portföljen:  UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) CHF Hedged K-B-acc2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier97,502,0195,49
Obligationer0,000,000,00
Kontanter55,0850,324,76
Annat0,070,32-0,25
Topp 5 regioner%
Eurozone64,47
United Kingdom23,73
Europe - ex Euro10,04
United States1,75
Canada0,00
Topp 5 branscher%
Financial Services22,77
Industrials17,75
Healthcare9,58
Consumer Cyclical9,06
Technology9,05
Topp 5 värdepapperBransch%
AstraZeneca PLCHealthcareHealthcare4,62
ASML Holding NVTechnologyTechnology4,18
Shell PLCEnergyEnergy3,64
Iberdrola SAUtilitiesUtilities3,63
HSBC Holdings PLCFinancial ServicesFinancial Services3,31
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) CHF Hedged K-B-acc
Ändring av 1000 (SEK) 2022-08-31
Fond:  UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) CHF Hedged K-B-acc
Morningstar kategori:  Övriga aktiefonder
Jämförelseindex för kategorin: 
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2022-08-31
 08-31
Avkastning %-8,58
+/- Kategori-
+/- index-
%-rank i kategorin-
Avkastning %2022-09-21
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag2,81   --
1 vecka1,26   --
1 månad-2,11   --
3 månader13,06   --
6 månader5,68   --
I år-4,52   --
1 år5,31   --
3 år, per år-   --
5 år, per år-   --
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
Jämförelseindex för kategorin: 
Kvartalsavkastningar2022-08-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2022-8,67-3,82--
2021-7,604,0315,48
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)-
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 år--Ej Ratade
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
Totalrating--Ej Ratade
 
Morningstar kategori :  Övriga aktiefonderKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2022-08-31
 
Standardavvikelse -
Snittavkastning -
 
Sharpe Ratio -
 
Modern portföljteori--
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
   
Beta--
Alfa--
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)EUR 55730-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter45,87
Stora40,10
Medel13,31
Små0,72
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser14,360,92
kurs/eget kapital1,880,82
P/s (kurs/omsättning)1,750,93
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)8,760,93
Direktavkastning4,641,90
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt8,520,90
Historisk vinstutveckling10,241,54
Omsättningstillväxt1,240,21
Kassaflöde, tillväxt0,670,07
Eget kapital, tillväxt8,091,10
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier97,502,0195,49
Obligationer0,000,000,00
Kontanter55,0850,324,76
Annat0,070,32-0,25
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States1,750,04
Canada0,000,00
Latin America0,000,00
United Kingdom23,732,66
Eurozone64,475,33
Europe - ex Euro10,042,62
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,000,00
Middle East0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Developed0,000,00
Asia - Emerging0,000,00
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials8,770,60
Consumer CyclicalConsumer Cyclical9,061,03
Financial ServicesFinancial Services22,771,39
Real EstateReal Estate1,060,41
Consumer DefensiveConsumer Defensive6,001,01
HealthcareHealthcare9,581,15
UtilitiesUtilities3,780,87
Communication ServicesCommunication Services6,000,90
EnergyEnergy6,181,73
IndustrialsIndustrials17,751,46
TechnologyTechnology9,050,54
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav82
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar34,17
Innehavets namnBranschLand% av fonden
AstraZeneca PLC206Storbritannien4,62
ASML Holding NV311Nederländerna4,18
Shell PLC309Storbritannien3,64
Iberdrola SA207Spanien3,63
HSBC Holdings PLC103Storbritannien3,31
L'Oreal SA205Frankrike3,23
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Frankrike3,18
Deutsche Telekom AG308Tyskland2,82
Hannover Rueck SE Registered Shares103Tyskland2,82
Legal & General Group PLC103Storbritannien2,75
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
 
Förvaltning
FöretagsnamnUBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefon+352 4 36 16 11
Websidawww.credit-suisse.com
Adress5, rue Jean Monnet
 Luxembourg   L-2180
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2021-02-15
Fondens rådgivare
UBS Asset Management (UK) Ltd
Namn på ansvarig förvaltareKevin Barker
Forvaltat fonden sedan2024-07-31
Namn på ansvarig förvaltareMarie Paske
Forvaltat fonden sedan2024-07-31
Namn på ansvarig förvaltareXavier Lefranc
Forvaltat fonden sedan2024-07-31
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift5,00%
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per årn/a
Fondens avgifter0,14%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-