Morningstar Fund Report  | 2025-04-07Skriv ut

BMC Global Select BT SEK

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
BMC Global Select BT SEK
Fond30,2-15,933,919,1-11,4
+/-Kategori5,00,415,0-5,01,0
+/-Index1,21,38,5-14,42,9
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME ...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-04		 SEK 169,55
Ändring NAV en dag -1,08%
Morningstar Kategori™ Global, tillväxtbolag
 LU2098348712
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-04		 SEK 16332,89
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-04		 SEK 2947,21
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-05-31		  0,61%
Placeringsinriktning: BMC Global Select BT SEK
BMC Global Select är en aktivt förvaltad aktiefond med global inriktning. Fondens målsättning är att skapa en hög positiv avkastning över tid för andelsägarna, med en balanserad aktierisk. Förvaltningsstrategin fokuserar på att hitta cirka 30 bolag av väldigt hög kvalitet, fondens Champions, med goda framtidsutsikter och en attraktiv värdering. En viktig del i arbetet med att hitta de bästa bolagen är att göra företagsbesök och träffa ledningen samt andra företagsrepresentanter. Mer information finns på bmcapital.se.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-04
I år-15,17
3 år, per år6,13
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Henrik Milton
2016-10-01
Andreas Brock
2014-12-01
Startdatum
2020-07-01

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI ACWI NR EURMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Innehav i portföljen:  BMC Global Select BT SEK2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier95,970,0095,97
Obligationer0,000,000,00
Kontanter1,470,810,66
Annat3,560,193,37
Topp 5 regioner%
United States64,98
Eurozone19,73
Europe - ex Euro11,20
Asia - Emerging4,09
Canada0,00
Topp 5 branscher%
Financial Services32,43
Technology22,59
Industrials16,11
Basic Materials10,31
Healthcare7,85
Topp 5 värdepapperBransch%
Progressive CorpFinancial ServicesFinancial Services4,76
HCA Healthcare IncHealthcareHealthcare4,70
Veolia Environnement SAIndustrialsIndustrials4,32
Microsoft CorpTechnologyTechnology4,26
S&P Global IncFinancial ServicesFinancial Services4,21
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
BMC Global Select BT SEK
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  BMC Global Select BT SEK
Morningstar kategori:  Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 202120222023202403-31
Avkastning %30,16-15,9133,8919,08-11,44
+/- Kategori5,020,3614,97-5,001,02
+/- index1,191,278,52-14,432,92
%-rank i kategorin317756833
Avkastning %2025-04-04
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-1,08   0,020,61
1 vecka-4,56   1,002,97
1 månad-9,38   3,065,84
3 månader-14,89   1,557,20
6 månader-12,44   -1,581,34
I år-15,17   0,885,43
1 år-9,32   -1,24-3,38
3 år, per år6,13   2,461,10
5 år, per år-   --
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-11,44---
202413,401,96-1,114,14
202313,2512,95-2,267,09
2022-5,61-15,282,982,12
20217,337,063,159,81
2020---4,67
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årÖver medeltalÖver medeltal3 star
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
TotalratingÖver medeltalÖver medeltal3 star
 
Morningstar kategori :  Global, tillväxtbolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse17,49 %
Snittavkastning9,54 %
 
Sharpe Ratio0,37
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  DJ Islamic World TR USD
Beta1,041,10
Alfa-0,370,14
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)SEK 912743-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter33,12
Stora38,41
Medel25,07
Små1,51
Mikro1,90
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser23,320,97
kurs/eget kapital4,420,89
P/s (kurs/omsättning)2,780,74
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)14,720,89
Direktavkastning1,110,97
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt11,981,07
Historisk vinstutveckling23,731,77
Omsättningstillväxt8,560,95
Kassaflöde, tillväxt15,861,31
Eget kapital, tillväxt12,761,14
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier95,970,0095,97
Obligationer0,000,000,00
Kontanter1,470,810,66
Annat3,560,193,37
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States64,980,98
Canada0,000,00
Latin America0,000,00
United Kingdom0,000,00
Eurozone19,731,85
Europe - ex Euro11,202,10
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,000,00
Middle East0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Developed0,000,00
Asia - Emerging4,091,59
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials10,313,67
Consumer CyclicalConsumer Cyclical4,850,39
Financial ServicesFinancial Services32,432,19
Consumer DefensiveConsumer Defensive1,890,38
HealthcareHealthcare7,850,57
Communication ServicesCommunication Services3,950,48
IndustrialsIndustrials16,111,48
TechnologyTechnology22,590,76
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav34
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar41,61
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Progressive Corp103USA4,76
HCA Healthcare Inc206USA4,70
Veolia Environnement SA310Frankrike4,32
Microsoft Corp311USA4,26
S&P Global Inc103USA4,21
Martin Marietta Materials Inc101USA3,95
ICICI Bank Ltd ADR103Indien3,92
Arthur J. Gallagher & Co103USA3,86
MSCI Inc103USA3,83
Watsco Inc Ordinary Shares310USA3,80
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnBrock Milton Capital AB
Telefon-
Websidawww.bmcapital.se
AdressAnna Lindhs plats 4
 Malmö   211 19
 Sweden
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2020-07-01
Fondens rådgivare
Brock Milton Capital AB
Namn på ansvarig förvaltareHenrik Milton
Forvaltat fonden sedan2016-10-01
Namn på ansvarig förvaltareAndreas Brock
Forvaltat fonden sedan2014-12-01
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,50%
Fondens avgifter0,61%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp100000000  SEK
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-