Morningstar Fund Report  | 2025-04-07Skriv ut

Kvartil Investmentbolag+ Calculus A

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Kvartil Investmentbolag+ Calculus A
Fond33,9-17,722,911,61,5
+/-Kategori0,63,26,43,41,9
+/-Index-1,01,22,95,4-0,1
 
Morningstar kategori: Sverige
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden TME NR SEK
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-04		 SEK 197,29
Ändring NAV en dag -3,72%
Morningstar Kategori™ Sverige
 SE0013121456
Fondens förmögenhet (milj)
2025-03-31		 SEK 5169,21
Andelsklassens storlek (milj)
-		 -
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-01-20		  0,56%
Placeringsinriktning: Kvartil Investmentbolag+ Calculus A
Kvartil Investmentbolag+ Calculus är en fond med fokus på aktier och andra överlåtbara värdepapper utgivna av investmentbolag och företag med investmentbolagskaraktär i Sverige. Som ett led i att replikera innehav i investmentbolag och företag med investmentbolagskaraktär kan fonden även placera i enskilda aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Placeringarna sker i svenska och/eller utländska överlåtbara värdepapper, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden kan även ha negativa exponeringar mot enskild aktie, aktie- och räntemarknad, valutor samt finansiellt index. Derivatinstrument får användas såsom ett led i fondens placeringsinriktning samt för att effektivisera förvaltningen. Fonden kan förväntas ha låg valutaexponering över tid.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-04
I år-6,02
3 år, per år5,33
5 år, per år17,40
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Jonas Andersson Tuomaala
2021-12-01
Startdatum
2019-11-08

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
SIXPRXMorningstar Sweden TME NR SEK
Innehav i portföljen:  Kvartil Investmentbolag+ Calculus A2025-01-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier100,150,00100,15
Obligationer3,040,003,04
Kontanter4,227,41-3,20
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro100,00
United States0,00
Canada0,00
Latin America0,00
United Kingdom0,00
Topp 5 branscher%
Financial Services57,57
Industrials39,99
Technology1,00
Healthcare0,81
Consumer Defensive0,32
Topp 5 värdepapperBransch%
Investor AB Class BFinancial ServicesFinancial Services24,91
L E Lundbergforetagen AB Class BIndustrialsIndustrials19,75
Industrivarden AB Class CFinancial ServicesFinancial Services14,55
Omxs30 - Feb257,41
Kinnevik AB Class BFinancial ServicesFinancial Services6,55
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Kvartil Investmentbolag+ Calculus A
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Kvartil Investmentbolag+ Calculus A
Morningstar kategori:  Sverige
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Sweden TME NR SEK
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 2020202120222023202403-31
Avkastning %30,8933,88-17,7422,9411,571,55
+/- Kategori17,120,653,206,413,391,89
+/- index21,91-0,991,172,895,44-0,06
%-rank i kategorin448273612
Avkastning %2025-04-04
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-3,72   0,191,00
1 vecka-9,39   -1,603,13
1 månad-12,20   -0,067,08
3 månader-7,50   0,415,67
6 månader-11,08   0,113,91
I år-6,02   0,775,10
1 år-5,59   1,166,16
3 år, per år5,33   3,183,48
5 år, per år17,40   4,827,80
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Sverige
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden TME NR SEK
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
20251,55---
202411,001,375,84-6,32
20238,594,75-6,1115,11
2022-11,09-13,96-3,5311,47
202111,6211,04-3,0811,44
2020-13,6017,7122,445,11
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årHögHög4 star
5 årHögÖver medeltal5 star
10 år--Ej Ratade
TotalratingHögÖver medeltal5 star
 
Morningstar kategori :  SverigeKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse19,53 %
Snittavkastning10,82 %
 
Sharpe Ratio0,39
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Sweden TME NR SEK  Morningstar Sweden GR SEK
Beta1,121,08
Alfa1,902,52
 
Fondens investeringsstil2025-01-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)SEK 142265-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter26,85
Stora23,02
Medel28,70
Små15,88
Mikro5,55
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser12,600,80
kurs/eget kapital1,130,53
P/s (kurs/omsättning)2,631,32
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)12,891,01
Direktavkastning1,680,65
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt11,341,62
Historisk vinstutveckling1,140,33
Omsättningstillväxt8,416,64
Kassaflöde, tillväxt0,100,01
Eget kapital, tillväxt3,390,54
 
Morningstar kategori: Sverige
Tillgångsfördelning (allokering)2025-01-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier100,150,00100,15
Obligationer3,040,003,04
Kontanter4,227,41-3,20
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-01-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States0,000,00
Canada0,000,00
Latin America0,00-
United Kingdom0,000,00
Eurozone0,000,00
Europe - ex Euro100,001,07
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,00-
Middle East0,00-
Japan0,00-
Australasia0,00-
Asia - Developed0,00-
Asia - Emerging0,00-
 
Morningstar kategori: Sverige
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-01-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials0,310,08
Financial ServicesFinancial Services57,572,47
Consumer DefensiveConsumer Defensive0,320,10
HealthcareHealthcare0,810,10
IndustrialsIndustrials39,990,94
TechnologyTechnology1,000,12
 
Morningstar kategori: Sverige
10 största innehav (senaste portfölj)2025-01-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav36
Totalt antal räntebärande värdepapper1
% av förmögenheten i 10 största placeringar87,66
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Investor AB Class B103Sverige24,91
L E Lundbergforetagen AB Class B310Sverige19,75
Industrivarden AB Class C103Sverige14,55
Omxs30 - Feb25-7,41
Kinnevik AB Class B103Sverige6,55
Ratos AB Class B310Sverige4,39
Sweden (Kingdom Of)Sverige3,04
Indutrade AB310Sverige2,48
Investment AB Latour Class B310Sverige2,31
Assa Abloy AB Class B310Sverige2,27
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Sverige
 
Förvaltning
FöretagsnamnQuartile Fonder AB
Telefon-
Websidawww.kvartil.se
AdressNybrogatan 6, 3tr
 Stockholm   114 34
 Sweden
Land registrerad iSverige
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Nej
Startdatum2019-11-08
Fondens rådgivare
Quartile Fonder AB
Namn på ansvarig förvaltareJonas Andersson Tuomaala
Forvaltat fonden sedan2021-12-01
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,75%
Fondens avgifter0,56%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp500  SEK
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-