| Morningstar Fund Report | 2025-05-07 |  |
Schroder GAIA Cat Bond A Accumulation USD |
| Historisk värdeutveckling | 2025-04-30 |
| Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
 | Fond | 13,3 | 11,3 | 12,2 | 23,8 | -11,5 |
| +/-Kategori | - | - | - | - | - |
| +/-Index | - | - | - | - | - |
| Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer | ||||||
| Jämförelseindex för kategorin: - | ||||||
| Basfakta | ||
| Andelskurs (NAV) 2025-05-02 | USD 1887,11 | |
| Ändring NAV en dag | -1,72% | |
| Morningstar Kategori™ | Ränte - övriga obligationer | |
| LU2049314961 | ||
| Fondens förmögenhet (milj) 2025-05-02 | USD 3893,41 | |
| Andelsklassens storlek (milj) 2025-05-02 | USD 13,69 | |
| Max köpavgift | 3,00% | |
| Fondens avgifter 2025-01-30 | 1,78% | |
| Placeringsinriktning: Schroder GAIA Cat Bond A Accumulation USD |
| Fonden invester ar globalt i en diversifier ad portfölj som ger exponering mot försäkringsrisker . Detta omfattar katastro fobligationer och finansiella derivatinstrument som är exponer ade mot katastrofrisker och noterade i olika valutor . Fonden kan inneha kontanta medel, banktillgodohavanden och penningmarknadsinstrument. Fonden invester ar inte i instrument kopplade till livförsäkringar |
| Historisk avkastning | |||||||||||||
|
| Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Guillaume Courtet 2024-09-30 | ||
Startdatum 2019-09-27 | ||
| Jämförelseindex för kategorin | |
| Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
| Not Benchmarked | - |
| Innehav i portföljen: Schroder GAIA Cat Bond A Accumulation USD | 2025-01-31 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
| Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |||
| Avkastning % | -8,02 | 13,35 | 11,26 | 12,19 | 23,78 | -11,54 | ||
| +/- Kategori | - | - | - | - | - | - | ||
| +/- index | - | - | - | - | - | - | ||
| %-rank i kategorin | - | |||||||
| Avkastning % | 2025-05-02 | ||
| Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
| 1 dag | -1,72 | - | - |
| 1 vecka | -0,81 | - | - |
| 1 månad | -2,79 | - | - |
| 3 månader | -12,01 | - | - |
| 6 månader | -7,71 | - | - |
| I år | -12,00 | - | - |
| 1 år | -2,88 | - | - |
| 3 år, per år | 7,66 | - | - |
| 5 år, per år | 6,34 | - | - |
| 10 år, per år | - | - | - |
| Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer | |||
| Jämförelseindex för kategorin: | |||
| Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
| Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
| 2025 | -8,18 | - | - | - |
| 2024 | 9,53 | -0,22 | 1,08 | 12,06 |
| 2023 | 3,66 | 8,42 | 4,59 | -4,56 |
| 2022 | 2,60 | 9,51 | -0,22 | -0,76 |
| 2021 | 7,46 | -1,59 | 3,44 | 3,62 |
| 2020 | 4,94 | -4,19 | -0,80 | -7,78 |
| Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Morningstar kategori : Ränte - övriga obligationer | Klicka här för att se vår metodik | ||||||||||||||||||||
| Risk (volatilitet) | 2025-04-30 | ||||||||||
| |||||||||||
| Modern portföljteori | - | 2025-04-30 |
| Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
| Morningstar UK HY Bd GR GBP | ||
| Beta | - | 0,25 |
| Alfa | - | 2,61 |
| Investeringsstil räntebärande | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillgångsfördelning (allokering) | 2025-01-31 |
| ||||||||||||||||||||||
| 10 största innehav (senaste portfölj) | 2025-01-31 |
| Fonden | |
| Totalt antal aktieinnehav | 0 |
| Totalt antal räntebärande värdepapper | 248 |
| % av förmögenheten i 10 största placeringar | 18,81 |
| Innehavets namn | Bransch | Land | % av fonden | ||
 United States Treasury Bills 0% |  | USA | 7,08 | ||
| Voussoirre_jul_2024_sidecar | | - | 2,22 | ||
| Nakama Re Pte Limited 6.31469% | | Singapore | 1,56 | ||
| Merna Reinsurance II Ltd. 12.76469% | | Bermuda | 1,36 | ||
| Floodsmart Re Ltd 18.26469% | | USA | 1,25 | ||
| Everglades Re II Ltd 14.76469% | | Bermuda | 1,20 | ||
| Sanders Re III Ltd Segregated Account...
| | USA | 1,13 | ||
| Alamo Re Ltd 6% | | Bermuda | 1,11 | ||
| Everglades Re II Ltd 15.76469% | | Bermuda | 0,99 | ||
| Mystic Re IV Limited 16.25952% | | USA | 0,90 | ||
Ökning  Minskning  Nytt sedan föregående portfölj | |||||
| Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer | |||||
| Förvaltning | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Avgifter | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Regler för investering (gäller ej PPM) | ||||||||
| ||||||||