Morningstar Fund Report  | 2025-04-12Skriv ut

SEB Stiftelsefond Balanserad B Utdelande (SEK)

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
SEB Stiftelsefond Balanserad B Utdelande (SEK)
Fond24,3-15,610,811,6-2,3
+/-Kategori10,6-3,10,00,41,5
+/-Index-----
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
Jämförelseindex för kategorin: -
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-10		 SEK 119,96
Ändring NAV en dag 1,52%
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, balanserad
 SE0012904712
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-10		 SEK 11071,29
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-10		 SEK 2024,84
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-03-14		  1,13%
Placeringsinriktning: SEB Stiftelsefond Balanserad B Utdelande (SEK)
Fonden investerar i flera olika tillgångsslag, huvudsakligen genom att placera i andra fonder. Investeringshorisonten är lång, vilket möjliggör placeringar i mindre likvida tillgångar. I normalläget är fonden, genom placering i andra fonder, till 40 % exponerad mot svenska aktier, 20 % mot utländska aktier, 20 % mot alternativa investeringar (t.ex. hedgefonder), 10 % ränterelaterade värdepapper, 5 % Private Equity och 5 % reala tillgångar (t.ex. fastigheter, råvaror och skog), men avvikelser förekommer då förvaltaren bedömer det som gynnsamt. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen av svenska kronans utveckling i relation till andra valutor. Derivatinstrument får användas som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om fondens fullständiga placeringsmöjligheter m.m. se Informationsbroschyren inklusive fondbestämmelser.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-10
I år-7,61
3 år, per år1,89
5 år, per år8,16
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 3,00
Dividend Paying Frequency Annually
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Carl Hammer
2024-01-01
Startdatum
2019-09-12

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
40% SIX Portfolio Return GR SEK ,  30% OMRX T-Bill Yd SEK ,  20% MSCI AC World NR Index ,  10% OMRX Bond TR SEK-
Innehav i portföljen:  SEB Stiftelsefond Balanserad B Utdelande (SEK)2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier55,291,8753,42
Obligationer32,830,0332,79
Kontanter26,6426,560,08
Annat14,050,3513,71
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro69,90
United States18,96
Eurozone7,63
United Kingdom2,31
Asia - Developed0,51
Topp 5 branscher%
Industrials33,52
Financial Services24,85
Technology13,55
Healthcare9,67
Consumer Cyclical4,14
Topp 5 värdepapperBransch%
SEB Sweden Equity C (SEK)10,18
SEB Korträntefond SEK A8,63
SEB Swedish Value Fund8,31
SEB Dynamic Bond Fund C (SEK)7,51
SEB Sverigefond Småbolag C/R6,83
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
SEB Stiftelsefond Balanserad B Utdelande (SEK)
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  SEB Stiftelsefond Balanserad B Utdelande (SEK)
Morningstar kategori:  Blandfond - SEK, balanserad
Jämförelseindex för kategorin: 
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 2020202120222023202403-31
Avkastning %10,4824,26-15,5810,8411,65-2,30
+/- Kategori6,2410,60-3,070,040,401,48
+/- index------
%-rank i kategorin6483554525
Avkastning %2025-04-10
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag1,52   1,41-
1 vecka-3,63   -2,22-
1 månad-7,84   -2,85-
3 månader-7,84   -0,43-
6 månader-7,74   -0,73-
I år-7,61   -0,32-
1 år-3,61   -1,49-
3 år, per år1,89   -0,24-
5 år, per år8,16   2,83-
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
Jämförelseindex för kategorin: 
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-2,30---
20247,872,232,37-1,09
20234,662,66-4,367,86
2022-8,85-10,49-1,545,10
20215,796,972,277,37
2020-13,3111,869,124,41
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årMedeltalÖver medeltal3 star
5 årHögÖver medeltal5 star
10 år--Ej Ratade
TotalratingÖver medeltalÖver medeltal4 star
 
Morningstar kategori :  Blandfond - SEK, balanseradKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse10,77 %
Snittavkastning4,43 %
 
Sharpe Ratio0,15
 
Modern portföljteori-2025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
   Morningstar Sweden GR SEK
Beta-0,58
Alfa--1,12
 
Fondens investeringsstil2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)SEK 246968-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter21,87
Stora33,65
Medel28,30
Små13,01
Mikro3,16
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser15,290,87
kurs/eget kapital2,160,80
P/s (kurs/omsättning)2,040,90
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)12,600,95
Direktavkastning2,431,19
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt11,571,11
Historisk vinstutveckling7,971,06
Omsättningstillväxt5,270,95
Kassaflöde, tillväxt12,641,24
Eget kapital, tillväxt6,931,06
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
Investeringsstil räntebärande-
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Total Market Value (Mil)SEK 12233
Löptid fördelning %
1 to 340,42
3 to 529,64
5 to 75,48
7 to 102,88
10 to 150,32
15 to 201,10
20 to 301,76
Over 302,34
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Kreditkvalitet fördelning %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Ej Ratade-
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
Tillgångsfördelning (allokering)2025-02-28
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier55,291,8753,42
Obligationer32,830,0332,79
Kontanter26,6426,560,08
Annat14,050,3513,71
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States18,960,47
Canada0,110,12
Latin America0,030,06
United Kingdom2,310,79
Eurozone7,630,95
Europe - ex Euro69,901,73
Europe - Emerging0,000,01
Africa0,000,00
Middle East0,010,04
Japan0,160,06
Australasia0,080,18
Asia - Developed0,510,27
Asia - Emerging0,310,18
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials2,720,72
Consumer CyclicalConsumer Cyclical4,140,53
Financial ServicesFinancial Services24,851,38
Real EstateReal Estate3,940,91
Consumer DefensiveConsumer Defensive3,450,73
HealthcareHealthcare9,670,82
UtilitiesUtilities0,810,89
Communication ServicesCommunication Services3,000,51
EnergyEnergy0,351,12
IndustrialsIndustrials33,521,50
TechnologyTechnology13,550,68
 
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
10 största innehav (senaste portfölj)2025-02-28
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav0
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar62,67
Innehavets namnBranschLand% av fonden
SEB Sweden Equity C (SEK)Luxemburg10,18
SEB Korträntefond SEK ASverige8,63
SEB Swedish Value FundSverige8,31
SEB Dynamic Bond Fund C (SEK)Luxemburg7,51
SEB Sverigefond Småbolag C/RSverige6,83
SEB Micro CapLuxemburg4,90
Montrusco Bolton GlbEqExFsslFul$SIXAAccIrland4,86
Kvartil Investmentbolag+ Calculus CSverige4,19
SEB Stiftelsefond Sverige A utdSverige4,06
SEB US Exposure C (USD)Luxemburg3,21
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, balanserad
 
Förvaltning
FöretagsnamnSEB Funds AB
Telefon+46 (0)771 365 365
Websidasebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management
AdressMalmskillnadsgatan 44 B
 Stockholm   10640
 Sweden
Land registrerad iSverige
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Nej
Startdatum2019-09-12
Fondens rådgivare
SEB Funds AB
Namn på ansvarig förvaltareCarl Hammer
Forvaltat fonden sedan2024-01-01
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgift1,00%
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,75%
Fondens avgifter1,13%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp50000000  SEK
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-