Morningstar Fund Report  | 2025-04-11Skriv ut

Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Accumulation USD

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Accumulation USD
Fond5,99,1-12,3-20,7-13,8
+/-Kategori-3,713,1-1,9-16,4-0,5
+/-Index-15,98,6-16,2-29,4-3,9
 
Morningstar kategori: Branschfond, ny energi
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Renew Enrg ...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-10		 USD 115,90
Ändring NAV en dag 3,45%
Morningstar Kategori™ Branschfond, ny energi
 LU2016063229
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-10		 USD 551,61
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-10		 USD 147,74
Max köpavgift 1,00%
Fondens avgifter
2025-04-08		  1,04%
Placeringsinriktning: Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Accumulation USD
The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that the Investment Manager believes are associated with the global transition towards lower-carbon sources of energy and which the Investment Manager deems to be sustainable investments.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-10
I år-20,25
3 år, per år-15,32
5 år, per år2,58
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Mark Lacey
2019-07-10
Felix Odey
2021-01-01
Click here to see others
Startdatum
2019-07-10

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY NR USDMorningstar Gbl Renew Enrg NR USD
Innehav i portföljen:  Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Accumulation USD2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier97,010,0097,01
Obligationer0,000,000,00
Kontanter32,9529,962,99
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Eurozone45,66
United States27,97
Europe - ex Euro9,49
Asia - Emerging5,10
Canada4,22
Topp 5 branscher%
Industrials41,82
Utilities23,90
Technology22,20
Basic Materials7,97
Consumer Cyclical4,11
Topp 5 värdepapperBransch%
Vestas Wind Systems ASIndustrialsIndustrials5,74
First Solar IncTechnologyTechnology3,95
Johnson Matthey PLCBasic MaterialsBasic Materials3,84
EDP Renovaveis SAUtilitiesUtilities3,83
Enphase Energy IncTechnologyTechnology3,72
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Accumulation USD
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Accumulation USD
Morningstar kategori:  Branschfond, ny energi
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 2020202120222023202403-31
Avkastning %69,685,879,12-12,30-20,66-13,82
+/- Kategori14,66-3,7413,07-1,90-16,45-0,48
+/- index58,32-15,888,62-16,15-29,40-3,86
%-rank i kategorin33565539054
Avkastning %2025-04-10
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag3,45   2,092,36
1 vecka-4,00   1,15-0,22
1 månad-13,73   -2,08-4,29
3 månader-19,84   1,02-5,23
6 månader-30,73   -5,39-14,26
I år-20,25   0,04-4,51
1 år-35,61   -10,04-21,76
3 år, per år-15,32   -0,50-14,39
5 år, per år2,58   -1,59-6,25
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Branschfond, ny energi
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-13,82---
2024-0,57-7,771,58-14,83
20234,800,53-16,910,18
2022-0,41-6,897,889,08
20217,84-1,82-2,372,42
2020-9,0019,9220,0229,56
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årMedeltalMedeltal3 star
5 årMedeltalMedeltal3 star
10 år--Ej Ratade
TotalratingMedeltalMedeltal3 star
 
Morningstar kategori :  Branschfond, ny energiKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse22,82 %
Snittavkastning-10,81 %
 
Sharpe Ratio-0,62
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD  Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD
Beta1,501,50
Alfa-11,00-11,00
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 5485-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter3,27
Stora9,65
Medel47,92
Små31,93
Mikro7,23
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser12,350,76
kurs/eget kapital1,230,64
P/s (kurs/omsättning)0,580,37
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)6,320,66
Direktavkastning2,551,47
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt16,161,40
Historisk vinstutveckling-3,72-0,57
Omsättningstillväxt-1,68-1,20
Kassaflöde, tillväxt11,101,94
Eget kapital, tillväxt4,030,51
 
Morningstar kategori: Branschfond, ny energi
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier97,010,0097,01
Obligationer0,000,000,00
Kontanter32,9529,962,99
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States27,970,60
Canada4,222,35
Latin America0,000,00
United Kingdom3,960,72
Eurozone45,661,79
Europe - ex Euro9,491,47
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,000,00
Middle East0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,190,69
Asia - Developed3,421,31
Asia - Emerging5,100,78
 
Morningstar kategori: Branschfond, ny energi
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials7,971,56
Consumer CyclicalConsumer Cyclical4,111,33
UtilitiesUtilities23,901,00
IndustrialsIndustrials41,821,31
TechnologyTechnology22,200,65
 
Morningstar kategori: Branschfond, ny energi
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav48
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar37,23
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Vestas Wind Systems AS310Danmark5,74
First Solar Inc311USA3,95
Johnson Matthey PLC101Storbritannien3,84
EDP Renovaveis SA207Spanien3,83
Enphase Energy Inc311USA3,72
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A311USA3,68
Landis+Gyr Group AG310Schweiz3,45
Redeia Corporacion SA207Spanien3,10
Corporacion Acciona Energias Renovabl... 207Spanien3,09
Nexans310Frankrike2,83
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Branschfond, ny energi
 
Förvaltning
FöretagsnamnSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon+352 341 342 202
Websidawww.schroders.com
Adress5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2019-07-10
Fondens rådgivare
Schroder Investment Management Limited
Namn på ansvarig förvaltareMark Lacey
Forvaltat fonden sedan2019-07-10
Education
Nottingham Trent University, B.A.
Namn på ansvarig förvaltareFelix Odey
Forvaltat fonden sedan2021-01-01
Namn på ansvarig förvaltareAlex Monk
Forvaltat fonden sedan2021-01-01
Career Start Year2016
Education
University of Oxford, B.A.
London School of Economics and Political Science, MSc
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift1,00%
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,75%
Fondens avgifter1,04%
Resultatbaserad avgift (max)0,00%
Index för resultatbaserad avgift-
High Water MarkNej
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp1000  USD
Minsta nyinsättning1000  USD
Minsta månadssparande-