Morningstar Fund Report  | 2025-05-12Skriv ut

Schroder International Selection Fund Greater China IZ Accumulation USD

Historisk värdeutveckling2025-04-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Schroder International Selection Fund Greater China IZ Accumulation USD
Fond3,4-11,3-11,418,1-11,7
+/-Kategori1,65,7-1,2-4,80,9
+/-Index3,6-0,6-7,2-16,2-0,5
 
Morningstar kategori: Kina & närliggande
Jämförelseindex för kategorin: MSCI Golden Dragon NR USD
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-05-09		 USD 105,68
Ändring NAV en dag 0,71%
Morningstar Kategori™ Kina & närliggande
 LU1953148969
Fondens förmögenhet (milj)
2025-05-09		 USD 2241,98
Andelsklassens storlek (milj)
2025-05-09		 USD 97,02
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-02-28		  0,91%
Morningstar Analys
Analyst Report2024-11-14
Claire Liang, Strategist
Morningstar, Inc

Schroder ISF Greater China continues to be one of the best Greater China equity propositions thanks to its experienced and savvy portfolio manager, sizable supporting cast, and a proven investment process. Most of the strategy’s share classes...

Klicka här för att läsa vår fondanalys
Morningstar Pillars
People25
Parent24
Process25
Performance
Price
Placeringsinriktning: Schroder International Selection Fund Greater China IZ Accumulation USD
Fonden investerar i företag baserade i Kina, Hong Kong och Taiwan.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-05-09
I år-7,12
3 år, per år0,45
5 år, per år2,56
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Louisa Lo
2002-09-01
Startdatum
2019-03-13

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI Golden Dragon NR USDMSCI Golden Dragon NR USD
Innehav i portföljen:  Schroder International Selection Fund Greater China IZ Accumulation USD2025-04-30
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier98,880,0098,88
Obligationer0,000,000,00
Kontanter2,040,911,12
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Asia - Emerging69,42
Asia - Developed29,54
United States0,68
Eurozone0,35
Canada0,00
Topp 5 branscher%
Technology27,21
Consumer Cyclical21,29
Communication Services14,28
Financial Services11,47
Healthcare7,86
Topp 5 värdepapperBransch%
Tencent Holdings LtdCommunication ServicesCommunication Services9,61
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologyTechnology9,57
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consumer CyclicalConsumer Cyclical6,65
AIA Group LtdFinancial ServicesFinancial Services4,70
Meituan Class BConsumer CyclicalConsumer Cyclical2,96
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Schroder International Selection Fund Greater China IZ Accumulation USD
Ändring av 1000 (SEK) 2025-04-30
Fond:  Schroder International Selection Fund Greater China IZ Accumulation USD
Morningstar kategori:  Kina & närliggande
Jämförelseindex för kategorin:  MSCI Golden Dragon NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-04-30
 2020202120222023202404-30
Avkastning %26,643,41-11,25-11,3918,14-11,65
+/- Kategori4,081,655,69-1,25-4,790,87
+/- index14,203,61-0,63-7,24-16,17-0,49
%-rank i kategorin303928487944
Avkastning %2025-05-09
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,71   0,27-0,20
1 vecka1,78   -0,39-0,92
1 månad15,08   1,701,33
3 månader-9,06   0,58-0,41
6 månader-10,34   0,00-1,88
I år-7,12   1,67-0,94
1 år-4,68   0,11-12,08
3 år, per år0,45   -0,56-6,57
5 år, per år2,56   0,62-1,98
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Kina & närliggande
Jämförelseindex för kategorin: MSCI Golden Dragon NR USD
Kvartalsavkastningar2025-04-30
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-5,92---
20244,424,009,99-1,09
20236,58-5,19-4,31-8,36
2022-10,599,59-15,377,02
20218,773,97-11,092,85
2020-9,0616,579,968,64
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-04-30
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årMedeltalÖver medeltal3 star
5 årÖver medeltalÖver medeltal4 star
10 år--Ej Ratade
TotalratingÖver medeltalÖver medeltal4 star
 
Morningstar kategori :  Kina & närliggandeKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-04-30
 
Standardavvikelse25,46 %
Snittavkastning1,16 %
 
Sharpe Ratio-0,07
 
Modern portföljteori2025-04-302025-04-30
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 MSCI Golden Dragon NR USD  MSCI Golden Dragon NR USD
Beta1,031,03
Alfa-5,50-5,50
 
Fondens investeringsstil2025-04-30
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 50977-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter65,49
Stora23,98
Medel8,56
Små1,48
Mikro0,49
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser15,131,07
kurs/eget kapital2,351,10
P/s (kurs/omsättning)2,121,12
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)9,990,93
Direktavkastning2,290,91
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt11,401,14
Historisk vinstutveckling10,431,59
Omsättningstillväxt2,770,94
Kassaflöde, tillväxt6,590,92
Eget kapital, tillväxt6,090,98
 
Morningstar kategori: Kina & närliggande
Tillgångsfördelning (allokering)2025-04-30
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier98,880,0098,88
Obligationer0,000,000,00
Kontanter2,040,911,12
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-04-30
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States0,680,64
Canada0,00-
Latin America0,00-
United Kingdom0,000,00
Eurozone0,353,40
Europe - ex Euro0,000,00
Europe - Emerging0,00-
Africa0,000,00
Middle East0,00-
Japan0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Developed29,541,16
Asia - Emerging69,420,97
 
Morningstar kategori: Kina & närliggande
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-04-30
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials6,243,23
Consumer CyclicalConsumer Cyclical21,290,78
Financial ServicesFinancial Services11,470,95
Real EstateReal Estate1,900,77
Consumer DefensiveConsumer Defensive4,070,79
HealthcareHealthcare7,861,86
UtilitiesUtilities0,540,39
Communication ServicesCommunication Services14,280,93
EnergyEnergy0,911,57
IndustrialsIndustrials4,240,51
TechnologyTechnology27,211,29
 
Morningstar kategori: Kina & närliggande
10 största innehav (senaste portfölj)2025-04-30
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav82
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar45,30
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Tencent Holdings Ltd308Kina9,61
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan9,57
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102Kina6,65
AIA Group Ltd103Hongkong4,70
Meituan Class B102Kina2,96
Shandong Gold Mining Co Ltd Ordinary ... 101Kina2,61
NetEase Inc Ordinary Shares308Kina2,55
Shenzhou International Group Holdings... 102Hongkong2,32
Zijin Mining Group Co Ltd Class H101Kina2,21
MediaTek Inc311Taiwan2,10
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Kina & närliggande
 
Förvaltning
FöretagsnamnSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon+352 341 342 202
Websidawww.schroders.com
Adress5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2019-03-13
Fondens rådgivare
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited
Namn på ansvarig förvaltareLouisa Lo
Forvaltat fonden sedan2002-09-01
Career Start Year1993
Education
Macquarie University, M.A.
University of Melbourne, B.A.
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte1,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år1,00%
Fondens avgifter0,91%
Resultatbaserad avgift (max)0,00%
Index för resultatbaserad avgift-
High Water MarkNej
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp100000000  USD
Minsta nyinsättning20000000  USD
Minsta månadssparande-