Morningstar Fund Report  | 2025-04-07Skriv ut

Handelsbanken Global Index Criteria (A1 EUR)

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Handelsbanken Global Index Criteria (A1 EUR)
Fond30,4-9,018,626,4-11,2
+/-Kategori1,4-1,73,03,3-1,4
+/-Index-0,4-3,30,5-2,1-0,9
 
Morningstar kategori: Global, mix bolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global TME NR USD
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-04		 EUR 45,27
Ändring NAV en dag -0,38%
Morningstar Kategori™ Global, mix bolag
 SE0011309681
Fondens förmögenhet (milj)
2025-03-31		 SEK 128874,07
Andelsklassens storlek (milj)
2025-03-31		 SEK 3408,64
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-02-03		  0,40%
Placeringsinriktning: Handelsbanken Global Index Criteria (A1 EUR)
Fonden är en indexfond som följer Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index med syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med indexets avkastning. Indexet syftar till att återspegla utvecklingen aktiemarknaderna globalt exklusive de bolag som inte uppfyller indexets hållbarhetskrav.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-04
I år-14,61
3 år, per år6,48
5 år, per år13,23
10 år, per år*9,55
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Stefan Hagman
2018-12-14
Startdatum
2018-12-14

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Solactive ISS ESG Scr Par Alig Gl MktMorningstar Global TME NR USD
Innehav i portföljen:  Handelsbanken Global Index Criteria (A1 EUR)2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier99,860,0099,86
Obligationer0,000,000,00
Kontanter0,630,560,07
Annat0,070,000,07
Topp 5 regioner%
United States62,32
Asia - Emerging8,23
Eurozone6,55
Japan5,67
Asia - Developed4,63
Topp 5 branscher%
Technology29,16
Financial Services16,98
Healthcare14,40
Communication Services9,52
Consumer Cyclical8,39
Topp 5 värdepapperBransch%
Apple IncTechnologyTechnology4,96
Microsoft CorpTechnologyTechnology4,19
NVIDIA CorpTechnologyTechnology3,88
Meta Platforms Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services2,02
Alphabet Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services1,46
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Handelsbanken Global Index Criteria (A1 EUR)
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Handelsbanken Global Index Criteria (A1 EUR)
Morningstar kategori:  Global, mix bolag
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Global TME NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 2018*20192020202120222023202403-31
Avkastning %-2,8036,313,8630,36-9,0018,5926,41-11,23
+/- Kategori2,105,583,751,41-1,663,013,33-1,45
+/- index-1,172,812,25-0,35-3,320,46-2,08-0,92
%-rank i kategorin3411214868313668
Avkastning %2025-04-04
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-0,38   0,591,34
1 vecka-5,03   -0,202,15
1 månad-11,91   -0,871,56
3 månader-15,59   -1,852,43
6 månader-10,59   -1,671,40
I år-14,61   -1,292,30
1 år-4,58   -0,120,09
3 år, per år6,48   0,500,31
5 år, per år13,23   1,09-0,78
10 år, per år*9,55   1,58-0,03
 
Morningstar kategori: Global, mix bolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global TME NR USD
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-11,23---
202414,642,601,086,32
20236,6411,33-2,742,70
2022-3,92-9,041,682,40
202111,464,861,819,56
2020-14,8011,855,473,34
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årMedeltalMedeltal3 star
5 årMedeltalMedeltal3 star
10 år*Över medeltalMedeltal4 star
Totalrating*Över medeltalMedeltal4 star
 
Morningstar kategori :  Global, mix bolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse13,98 %
Snittavkastning9,06 %
 
Sharpe Ratio0,43
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar Global TME NR USD
Beta0,940,94
Alfa-1,32-1,32
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)SEK 1500650-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter48,82
Stora34,95
Medel15,70
Små0,47
Mikro0,05
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser18,280,93
kurs/eget kapital2,930,86
P/s (kurs/omsättning)2,491,00
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)12,650,92
Direktavkastning1,971,10
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt10,351,03
Historisk vinstutveckling9,070,89
Omsättningstillväxt6,891,29
Kassaflöde, tillväxt5,831,00
Eget kapital, tillväxt7,230,92
 
Morningstar kategori: Global, mix bolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier99,860,0099,86
Obligationer0,000,000,00
Kontanter0,630,560,07
Annat0,070,000,07
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States62,320,90
Canada2,270,98
Latin America0,943,37
United Kingdom2,520,56
Eurozone6,550,69
Europe - ex Euro4,400,95
Europe - Emerging0,2319,86
Africa0,2422,09
Middle East0,423,01
Japan5,671,17
Australasia1,591,58
Asia - Developed4,632,25
Asia - Emerging8,236,75
 
Morningstar kategori: Global, mix bolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials3,321,11
Consumer CyclicalConsumer Cyclical8,390,79
Financial ServicesFinancial Services16,981,00
Real EstateReal Estate3,812,06
Consumer DefensiveConsumer Defensive5,660,99
HealthcareHealthcare14,401,23
UtilitiesUtilities1,060,54
Communication ServicesCommunication Services9,521,12
IndustrialsIndustrials7,690,75
TechnologyTechnology29,161,08
 
Morningstar kategori: Global, mix bolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav1894
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar22,47
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Apple Inc311USA4,96
Microsoft Corp311USA4,19
NVIDIA Corp311USA3,88
Meta Platforms Inc Class A308USA2,02
Alphabet Inc Class A308USA1,46
Alphabet Inc Class C308USA1,31
Broadcom Inc311USA1,25
Eli Lilly and Co206USA1,15
Berkshire Hathaway Inc Class B103USA1,13
JPMorgan Chase & Co103USA1,12
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Global, mix bolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnHandelsbanken Fonder AB
Telefon+46 8 7011000
Websidawww.handelsbanken.se/fonder
AdressBLASIEHOLMSTORG 12
 Stockholm   106 70
 Sweden
Land registrerad iSverige
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2018-12-14
Fondens rådgivare
Handelsbanken Fonder AB
Namn på ansvarig förvaltareStefan Hagman
Forvaltat fonden sedan2018-12-14
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,40%
Fondens avgifter0,40%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-