Morningstar Fund Report  | 2025-05-11Skriv ut

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund M - USD

Historisk värdeutveckling2022-09-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund M - USD
Fond----2,9
+/-Kategori-----
+/-Index-----
 
Morningstar kategori: Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM Govt Bd LCCY...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2022-10-18		 USD 78,98
Ändring NAV en dag -0,52%
Morningstar Kategori™ Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
 LU0438374604
Fondens förmögenhet (milj)
2025-05-07		 USD 19,50
Andelsklassens storlek (milj)
-		 -
Max köpavgift 5,00%
Fondens avgifter
2025-02-27		  0,80%
Resultatbaserad avgift (max) 20,00%
Placeringsinriktning: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund M - USD
Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.
Historisk avkastning
Avkastning %2022-10-18
I år2,33
3 år, per år-
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Brent David
2014-07-01
Gautam Kalani
2018-11-09
Startdatum
2018-08-03

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDMorningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Innehav i portföljen:  BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund M - USD2025-03-31
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity6,67
Faktisk snittlöptid (duration)-
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer158,3934,01124,38
Kontanter95,08120,61-25,53
Annat1,160,001,16
Ändring av 1000 (SEK) 2022-09-30
Fond:  BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund M - USD
Morningstar kategori:  Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2022-09-30
 09-30
Avkastning %2,91
+/- Kategori-
+/- index-
%-rank i kategorin35
Avkastning %2022-10-18
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-0,52   -0,71-0,67
1 vecka-2,28   -3,13-3,25
1 månad-1,30   -3,06-2,60
3 månader5,15   12,1912,16
6 månader3,20   9,669,11
I år2,33   7,808,18
1 år4,26   9,127,19
3 år, per år-   --
5 år, per år-   --
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Kvartalsavkastningar2022-09-30
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2022-2,202,422,75-
2021---1,15
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)-
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 år--Ej Ratade
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
Totalrating--Ej Ratade
 
Morningstar kategori :  Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valutaKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2022-09-30
 
Standardavvikelse -
Snittavkastning -
 
Sharpe Ratio -
 
Modern portföljteori2022-09-30-
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD  
Beta--
Alfa--
 
Investeringsstil räntebärande2025-03-31
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Total Market Value (Mil)USD 19
Löptid fördelning %
1 to 312,39
3 to 528,47
5 to 76,31
7 to 1021,36
10 to 1512,65
15 to 204,28
20 to 300,94
Over 300,00
Effective Maturity6,67
Faktisk snittlöptid (duration)-
Kreditkvalitet fördelning %     %
AAA3,27   BB25,15
AA1,54   B1,05
A24,76   Below B0,00
BBB44,24   Ej Ratade0,00
 
Morningstar kategori: Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer158,3934,01124,38
Kontanter95,08120,61-25,53
Annat1,160,001,16
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav0
Totalt antal räntebärande värdepapper84
% av förmögenheten i 10 största placeringar38,53
Innehavets namnBranschLand% av fonden
China (People's Republic Of) 3.13%Kina7,02
South Africa (Republic of) 8.5%Sydafrika4,64
South Africa (Republic of) 8.25%Sydafrika4,00
Thailand (Kingdom Of) 3.65%Thailand3,86
Poland (Republic of) 1.75%Polen3,77
Indonesia (Republic of) 8.375%Indonesien3,69
Indonesia (Republic of) 7.125%Indonesien3,28
Indonesia (Republic of) 7%Indonesien3,02
Banco de Credito del Peru 7.85%Peru2,75
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%Brasilien2,51
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
 
Förvaltning
FöretagsnamnBlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon-
Websidawww.bluebayinvest.com
Adress24, rue Beaumont
 Luxembourg   L-1219
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2018-08-03
Fondens rådgivare
RBC Global Asset Management (UK) Limited
Namn på ansvarig förvaltareBrent David
Forvaltat fonden sedan2014-07-01
Namn på ansvarig förvaltareGautam Kalani
Forvaltat fonden sedan2018-11-09
Education
University of Oxford, Ph.D.
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift5,00%
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,60%
Fondens avgifter0,80%
Resultatbaserad avgift (max)20,00%
Index för resultatbaserad avgift-
High Water MarkJa
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-