Morningstar Fund Report  | 2025-04-04Skriv ut

Nordea 1 – European Covered Bond Fund, HBI-SEK Share Class

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Nordea 1 – European Covered Bond Fund, HBI-SEK Share Class
Fond-1,8-11,94,73,30,7
+/-Kategori-2,1-3,5-2,8-1,90,4
+/-Index-----
 
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, företag
Jämförelseindex för kategorin: -
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-03		 SEK 149,28
Ändring NAV en dag 0,25%
Morningstar Kategori™ Ränte - SEK obligationer, företag
 LU1548767828
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-03		 EUR 5331,32
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-03		 SEK 1725,33
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-03-12		  0,45%
Placeringsinriktning: Nordea 1 – European Covered Bond Fund, HBI-SEK Share Class
Fonden vänder sig till sparare som söker högre avkastning än i en traditionell räntefond och till sparare som redan har en fondportfölj och vill öka riskspridningen ytterligare
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-03
I år1,08
3 år, per år0,02
5 år, per år-0,48
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Henrik Stille
2012-01-30
Startdatum
2018-06-20

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Iboxx Euro cov TR EUR-
Innehav i portföljen:  Nordea 1 – European Covered Bond Fund, HBI-SEK Share Class2025-02-28
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity4,72
Faktisk snittlöptid (duration)4,00
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer141,2022,83118,38
Kontanter21,1939,57-18,38
Annat0,000,000,00
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Nordea 1 – European Covered Bond Fund, HBI-SEK Share Class
Morningstar kategori:  Ränte - SEK obligationer, företag
Jämförelseindex för kategorin: 
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 20192020202120222023202403-31
Avkastning %5,653,88-1,80-11,904,743,320,74
+/- Kategori2,472,27-2,09-3,48-2,84-1,930,38
+/- index-------
%-rank i kategorin1379656959627
Avkastning %2025-04-03
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,25   0,25-
1 vecka0,63   0,43-
1 månad0,36   0,84-
3 månader1,14   0,80-
6 månader1,18   0,38-
I år1,08   0,60-
1 år4,71   0,07-
3 år, per år0,02   -2,06-
5 år, per år-0,48   -2,48-
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, företag
Jämförelseindex för kategorin: 
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
20250,74---
2024-0,03-0,383,450,29
20230,410,09-0,704,96
2022-3,74-4,49-4,11-0,06
2021-0,49-0,190,41-1,53
20200,941,660,740,49
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-02-28
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årLågMedeltal1 star
5 årLågMedeltal1 star
10 år--Ej Ratade
TotalratingLågMedeltal1 star
 
Morningstar kategori :  Ränte - SEK obligationer, företagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse4,82 %
Snittavkastning0,05 %
 
Sharpe Ratio-0,58
 
Modern portföljteori-2025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
   Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd
Beta-0,59
Alfa--3,02
 
Investeringsstil räntebärande2025-02-28
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Total Market Value (Mil)EUR 5325
Löptid fördelning %
1 to 342,16
3 to 521,61
5 to 715,39
7 to 1010,60
10 to 153,03
15 to 200,08
20 to 305,66
Over 300,46
Effective Maturity4,72
Faktisk snittlöptid (duration)4,00
Kreditkvalitet fördelning %     %
AAA56,25   BB6,99
AA27,43   B0,00
A3,11   Below B0,00
BBB6,31   Ej Ratade-0,09
 
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, företag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-02-28
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer141,2022,83118,38
Kontanter21,1939,57-18,38
Annat0,000,000,00
10 största innehav (senaste portfölj)2025-02-28
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav0
Totalt antal räntebärande värdepapper259
% av förmögenheten i 10 största placeringar28,42
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Short-Term Euro BTP Future Mar 25Italien11,85
Future on 2 Year Treasury NoteUSA3,36
Euro Schatz Future Mar 25Tyskland2,91
Greece (Republic Of) 1.875%Grekland1,78
Greece (Republic Of) 1.5%Grekland1,68
UniCredit Bank Czech Republic and Slo... Tjeckien1,52
UniCredit S.p.A. 3.5%Italien1,43
Compagnie de Financement Foncier CFF ... Frankrike1,36
Compagnie de Financement Foncier CFF ... Frankrike1,28
Future on Ultra US Treasury BondUSA1,26
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, företag
 
Förvaltning
FöretagsnamnNordea Investment Funds SA
Telefon00352 43 39 50 1
Websidawww.nordea.lu
Adress562, rue de Neudorf
 Luxembourg   L-2220
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2018-06-20
Fondens rådgivare
Nordea Investment Management AB
Namn på ansvarig förvaltareHenrik Stille
Forvaltat fonden sedan2012-01-30
Education
Lund University, M.S.
Lund University, B.S.
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,30%
Fondens avgifter0,45%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-