Morningstar Fund Report  | 2025-04-14Skriv ut

Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade (B1 SEK)

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade (B1 SEK)
Fond-0,1-2,75,34,00,5
+/-Kategori-0,45,7-2,3-1,20,1
+/-Index-----
 
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, företag
Jämförelseindex för kategorin: -
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-11		 SEK 93,26
Ändring NAV en dag 0,06%
Morningstar Kategori™ Ränte - SEK obligationer, företag
 SE0010820365
Fondens förmögenhet (milj)
2025-03-31		 SEK 26151,76
Andelsklassens storlek (milj)
2025-03-31		 SEK 892,82
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-02-03		  0,60%
Placeringsinriktning: Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade (B1 SEK)
Fonden är en aktivt förvaltad räntefond och har som mål att med god riskspridning nå en avkastning som på lång sikt överstiger genomsnittet för den svenska räntemarknaden. Fonden placerar i räntebärande värdepapper utgivna av företag, stater och bostadsinstitut i svenska kronor och euro. Fondens placeringar kan ha hög koncentration till en region. Av fondens värde ska minst 50 procent vara placerat i företagsobligationer. Med företagsobligationer avses inte bostadsobligationer, säkerställda obligationer och obligationer emitterade av företag såsom Kommuninvest. Fondens placeringar får ske i finansiella instrument denominerade i SEK och euro. Maximalt två procent av fondens värde får emellertid vara exponerat för valutarisk.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-11
I år0,55
3 år, per år2,85
5 år, per år1,96
10 år, per år*-
12 månaders ränta (Yield) 3,64
Dividend Paying Frequency Annually
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Erik Gunnarsson
2018-05-03
Startdatum
2018-02-19

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
55% OMRX T-bill ,  45% Solactive SEK Short IG Credit-
Innehav i portföljen:  Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade (B1 SEK)2025-02-28
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)1,20
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer104,110,00104,11
Kontanter19,7023,95-4,25
Annat0,140,000,14
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade (B1 SEK)
Morningstar kategori:  Ränte - SEK obligationer, företag
Jämförelseindex för kategorin: 
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 2018*20192020202120222023202403-31
Avkastning %-0,360,630,63-0,13-2,685,324,020,47
+/- Kategori0,06-2,55-0,98-0,425,73-2,26-1,230,11
+/- index--------
%-rank i kategorin5690795521928455
Avkastning %2025-04-11
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,06   0,06-
1 vecka-0,08   0,27-
1 månad0,20   0,27-
3 månader0,43   0,03-
6 månader0,98   0,20-
I år0,55   0,42-
1 år3,74   -0,51-
3 år, per år2,85   0,58-
5 år, per år1,96   0,11-
10 år, per år*-   --
 
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, företag
Jämförelseindex för kategorin: 
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
20250,47---
20240,841,291,540,30
20231,090,691,252,20
2022-1,41-1,60-0,220,55
20210,050,000,13-0,32
2020-2,251,761,040,12
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årMedeltalLåg3 star
5 årMedeltalLåg3 star
10 år*--Ej Ratade
Totalrating*MedeltalLåg3 star
 
Morningstar kategori :  Ränte - SEK obligationer, företagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse1,36 %
Snittavkastning2,82 %
 
Sharpe Ratio0,01
 
Modern portföljteori-2025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
   Morningstar DM Eur Real Est NR EUR
Beta-0,04
Alfa-0,32
 
Investeringsstil räntebärande2025-02-28
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Total Market Value (Mil)SEK 29526
Löptid fördelning %
1 to 339,19
3 to 514,36
5 to 74,28
7 to 101,19
10 to 150,05
15 to 200,00
20 to 300,08
Over 300,00
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)1,20
Kreditkvalitet fördelning %     %
AAA11,85   BB0,00
AA2,84   B0,00
A30,38   Below B0,00
BBB30,35   Ej Ratade24,58
 
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, företag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-02-28
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer104,110,00104,11
Kontanter19,7023,95-4,25
Annat0,140,000,14
10 största innehav (senaste portfölj)2025-02-28
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav0
Totalt antal räntebärande värdepapper263
% av förmögenheten i 10 största placeringar35,92
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Swedish 2 year Goverment Bond Future ... Sverige13,30
Swedish 5 year Goverment Bond Future ... Sverige8,05
Stadshypotek AB 1%Sverige5,07
Sweden (Kingdom Of) 2.5%Sverige2,07
Nordea Bank ABP 4.75%Finland1,42
DnB Bank ASA 3.252%Norge1,32
Lansforsakringar Bank Aktiebolag (Pub... Sverige1,28
Volvo Treasury AB (publ) 4.46%Sverige1,27
Vasakronan AB 3.053%Sverige1,13
DnB Boligkreditt AS 2.818%Norge1,02
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, företag
 
Förvaltning
FöretagsnamnHandelsbanken Fonder AB
Telefon+46 8 7011000
Websidawww.handelsbanken.se/fonder
AdressBLASIEHOLMSTORG 12
 Stockholm   106 70
 Sweden
Land registrerad iSverige
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2018-02-19
Fondens rådgivare
Handelsbanken Fonder AB
Namn på ansvarig förvaltareErik Gunnarsson
Forvaltat fonden sedan2018-05-03
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,60%
Fondens avgifter0,60%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-