Morningstar Fund Report  | 2025-04-15Skriv ut

Indecap Guide Q30 A

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Indecap Guide Q30 A
Fond25,0-23,71,21,7-2,3
+/-Kategori-12,38,0-8,6-10,01,2
+/-Index-6,18,9-13,8-6,40,3
 
Morningstar kategori: Sverige, små-/medelstora bolag
Jämförelseindex för kategorin: MSCI Sweden Small Cap NR SEK
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-11		 SEK 133,59
Ändring NAV en dag 0,23%
Morningstar Kategori™ Sverige, små-/medelstora bolag
 SE0010441337
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-10		 SEK 45,29
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-10		 SEK 13,46
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-04-02		  0,50%
Placeringsinriktning: Indecap Guide Q30 A
Fonden placerar i huvudsak i noterade bolag på den svenska aktiemarknaden som har en hög andel kvinnor på ledande positioner. Fonden placerar ”Best in Class” inom respektive sektor vilket gör att fonden får en relativt god riskspridning mellan sektorer. Fonden är övertid fullinvesterad men likvida medel kan uppgå till 10 procent. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar och undviker även att investera i vapen, alkohol, tobak, pornografi och spel. Målsättningen är att fonden ska uppvisa en god riskjusterad avkastning relativt jämförbara produkter samt utvecklas bättre än MSCI Sweden (Net TR).
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-11
I år-9,10
3 år, per år-4,95
5 år, per år6,38
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Elena Herrero
2017-10-04
Startdatum
2017-10-04

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Not BenchmarkedMSCI Sweden Small Cap NR SEK
Innehav i portföljen:  Indecap Guide Q30 A2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier98,780,0098,78
Obligationer0,000,000,00
Kontanter1,220,001,22
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro100,00
United States0,00
Canada0,00
Latin America0,00
United Kingdom0,00
Topp 5 branscher%
Industrials43,52
Financial Services21,54
Healthcare9,02
Technology7,29
Communication Services5,72
Topp 5 värdepapperBransch%
Rejlers AB Class BIndustrialsIndustrials4,35
Avanza Bank Holding ABFinancial ServicesFinancial Services4,20
NCC AB Class BIndustrialsIndustrials4,09
HMS Networks ABTechnologyTechnology3,86
Svenska Handelsbanken AB Class AFinancial ServicesFinancial Services3,64
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Indecap Guide Q30 A
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Indecap Guide Q30 A
Morningstar kategori:  Sverige, små-/medelstora bolag
Jämförelseindex för kategorin:  MSCI Sweden Small Cap NR SEK
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %-4,6133,4519,8225,01-23,681,201,67-2,31
+/- Kategori-2,44-7,93-13,48-12,298,03-8,58-10,041,15
+/- index0,33-3,51-4,90-6,158,92-13,76-6,440,32
%-rank i kategorin728484855909622
Avkastning %2025-04-11
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,23   0,46-2,53
1 vecka-1,45   0,70-7,30
1 månad-8,46   -0,46-0,73
3 månader-7,79   0,09-4,55
6 månader-13,85   -2,49-4,21
I år-9,10   0,27-3,12
1 år-11,02   -7,57-11,34
3 år, per år-4,95   -2,91-2,99
5 år, per år6,38   -5,16-2,36
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Sverige, små-/medelstora bolag
Jämförelseindex för kategorin: MSCI Sweden Small Cap NR SEK
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-2,31---
20244,232,972,73-7,79
20233,73-1,66-11,8312,52
2022-15,20-18,412,148,00
202110,907,440,634,26
2020-26,1223,5817,2111,96
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årUnder medeltalLåg2 star
5 årUnder medeltalLåg2 star
10 år--Ej Ratade
TotalratingUnder medeltalLåg2 star
 
Morningstar kategori :  Sverige, små-/medelstora bolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse18,85 %
Snittavkastning-1,61 %
 
Sharpe Ratio-0,23
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 MSCI Sweden Small Cap NR SEK  Morningstar Sweden GR SEK
Beta0,781,00
Alfa-3,25-9,03
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)SEK 39454-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter3,52
Stora20,47
Medel30,38
Små31,46
Mikro14,17
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser15,740,87
kurs/eget kapital1,880,79
P/s (kurs/omsättning)1,260,68
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)7,740,59
Direktavkastning2,511,45
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt8,550,85
Historisk vinstutveckling-0,65-0,21
Omsättningstillväxt5,970,78
Kassaflöde, tillväxt16,421,60
Eget kapital, tillväxt5,900,89
 
Morningstar kategori: Sverige, små-/medelstora bolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier98,780,0098,78
Obligationer0,000,000,00
Kontanter1,220,001,22
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States0,000,00
Canada0,000,00
Latin America0,00-
United Kingdom0,000,00
Eurozone0,000,00
Europe - ex Euro100,001,02
Europe - Emerging0,00-
Africa0,00-
Middle East0,00-
Japan0,00-
Australasia0,00-
Asia - Developed0,00-
Asia - Emerging0,00-
 
Morningstar kategori: Sverige, små-/medelstora bolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials3,300,99
Consumer CyclicalConsumer Cyclical3,010,63
Financial ServicesFinancial Services21,543,88
Real EstateReal Estate3,100,27
Consumer DefensiveConsumer Defensive3,490,73
HealthcareHealthcare9,020,73
Communication ServicesCommunication Services5,722,40
IndustrialsIndustrials43,521,00
TechnologyTechnology7,290,61
 
Morningstar kategori: Sverige, små-/medelstora bolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav30
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar37,61
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Rejlers AB Class B310Sverige4,35
Avanza Bank Holding AB103Sverige4,20
NCC AB Class B310Sverige4,09
HMS Networks AB311Sverige3,86
Svenska Handelsbanken AB Class A103Sverige3,64
Sweco AB Class B310Sverige3,57
Industrivarden AB Class C103Sverige3,50
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares103Sverige3,49
Investor AB Class B103Sverige3,48
Axfood AB205Sverige3,45
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Sverige, små-/medelstora bolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnIndecap Fonder AB
Telefon46 8 409 454 00
Websidahttp://www.indecapfonder.se/
AdressKungsgatan 24
 Stockholm   111 35
 Sweden
Land registrerad iSverige
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2017-10-04
Fondens rådgivare
Indecap Fonder AB
Namn på ansvarig förvaltareElena Herrero
Forvaltat fonden sedan2017-10-04
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,50%
Fondens avgifter0,50%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-