Morningstar Fund Report  | 2025-04-07Skriv ut

Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria (A1 EUR)

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria (A1 EUR)
Fond25,0-12,513,717,8-13,3
+/-Kategori-2,2-2,61,93,0-2,4
+/-Index-3,2-7,31,3-2,7-2,5
 
Morningstar kategori: Global, små/medelstora bolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl SMID NR USD
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-04		 EUR 14,42
Ändring NAV en dag -2,18%
Morningstar Kategori™ Global, små/medelstora bolag
 SE0010323923
Fondens förmögenhet (milj)
2025-03-31		 SEK 20752,30
Andelsklassens storlek (milj)
-		 -
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-02-03		  0,61%
Placeringsinriktning: Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria (A1 EUR)
Fonden är en indexfond som följer Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap Index, med syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med indexets avkastning. Indexet syftar till att återspegla utvecklingen för småbolag globalt på de utvecklade aktiemarknaderna exklusive de bolag som inte uppfyller indexets hållbarhetskrav (beträffande hållbarhetskrav, se vidare nedan under rubriken hållbarhetskrav i index). Indexet omfattar omkring 14 procent av det fria marknadsvärdet (free float) i respektive land i 23 länder.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-04
I år-18,61
3 år, per år0,44
5 år, per år11,02
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Karl Nygren
2017-11-08
Startdatum
2017-11-08

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Solactive ISS ESG Scr Par Alig DM SCMorningstar Gbl SMID NR USD
Innehav i portföljen:  Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria (A1 EUR)2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier99,880,0099,88
Obligationer0,000,000,00
Kontanter0,660,650,01
Annat0,110,000,11
Topp 5 regioner%
United States67,58
Eurozone8,59
Japan6,88
Europe - ex Euro5,40
United Kingdom3,62
Topp 5 branscher%
Industrials17,64
Financial Services16,88
Technology14,81
Healthcare12,92
Consumer Cyclical12,73
Topp 5 värdepapperBransch%
Strategy Class ATechnologyTechnology0,70
E-mini Russell 2000 Index Future... 0,60
Axon Enterprise IncIndustrialsIndustrials0,51
Brown & Brown IncFinancial ServicesFinancial Services0,39
Tyler Technologies IncTechnologyTechnology0,36
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria (A1 EUR)
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria (A1 EUR)
Morningstar kategori:  Global, små/medelstora bolag
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Gbl SMID NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %-6,7934,764,8525,02-12,5513,7417,77-13,25
+/- Kategori2,104,202,24-2,25-2,561,952,99-2,37
+/- index-2,364,37-3,23-7,311,27-2,71-2,53
%-rank i kategorin4016357266283774
Avkastning %2025-04-04
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-2,18   -0,36-0,71
1 vecka-7,31   -0,61-0,23
1 månad-12,83   -1,00-0,23
3 månader-19,94   -2,16-1,62
6 månader-14,87   -0,72-1,79
I år-18,61   -1,46-1,43
1 år-11,61   0,65-3,02
3 år, per år0,44   1,46-2,11
5 år, per år11,02   0,99-2,21
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Global, små/medelstora bolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl SMID NR USD
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-13,25---
202410,95-4,244,795,77
20234,018,71-4,134,93
2022-5,99-12,024,001,67
202113,512,611,405,85
2020-23,5616,754,8212,08
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årMedeltalÖver medeltal3 star
5 årMedeltalMedeltal3 star
10 år--Ej Ratade
TotalratingMedeltalMedeltal3 star
 
Morningstar kategori :  Global, små/medelstora bolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse18,51 %
Snittavkastning4,34 %
 
Sharpe Ratio0,08
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Gbl SMID NR USD  Morningstar Gbl SMID NR USD
Beta1,091,09
Alfa-2,55-2,55
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)SEK 58870-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter0,00
Stora3,44
Medel43,12
Små45,48
Mikro7,95
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser15,070,99
kurs/eget kapital1,830,98
P/s (kurs/omsättning)1,291,07
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)9,351,02
Direktavkastning2,001,02
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt10,641,31
Historisk vinstutveckling0,260,02
Omsättningstillväxt3,640,71
Kassaflöde, tillväxt3,320,48
Eget kapital, tillväxt3,410,54
 
Morningstar kategori: Global, små/medelstora bolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier99,880,0099,88
Obligationer0,000,000,00
Kontanter0,660,650,01
Annat0,110,000,11
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States67,581,11
Canada3,091,04
Latin America0,260,44
United Kingdom3,620,59
Eurozone8,590,96
Europe - ex Euro5,401,09
Europe - Emerging0,288,13
Africa0,249,62
Middle East0,220,28
Japan6,880,69
Australasia2,480,93
Asia - Developed0,650,50
Asia - Emerging0,700,92
 
Morningstar kategori: Global, små/medelstora bolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials6,181,01
Consumer CyclicalConsumer Cyclical12,730,93
Financial ServicesFinancial Services16,881,14
Real EstateReal Estate10,641,76
Consumer DefensiveConsumer Defensive3,810,80
HealthcareHealthcare12,921,22
UtilitiesUtilities0,560,40
Communication ServicesCommunication Services3,611,21
EnergyEnergy0,210,06
IndustrialsIndustrials17,640,82
TechnologyTechnology14,811,02
 
Morningstar kategori: Global, små/medelstora bolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav2272
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar4,07
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Strategy Class A311USA0,70
E-mini Russell 2000 Index Future June 25USA0,60
Axon Enterprise Inc310USA0,51
Brown & Brown Inc103USA0,39
Tyler Technologies Inc311USA0,36
LPL Financial Holdings Inc103USA0,34
Smurfit WestRock PLC102Irland0,32
GoDaddy Inc Class A311USA0,31
First Citizens BancShares Inc Class A103USA0,29
Publicis Groupe SA308Frankrike0,27
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Global, små/medelstora bolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnHandelsbanken Fonder AB
Telefon+46 8 7011000
Websidawww.handelsbanken.se/fonder
AdressBLASIEHOLMSTORG 12
 Stockholm   106 70
 Sweden
Land registrerad iSverige
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2017-11-08
Fondens rådgivare
Handelsbanken Fonder AB
Namn på ansvarig förvaltareKarl Nygren
Forvaltat fonden sedan2017-11-08
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,60%
Fondens avgifter0,61%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-