Morningstar Fund Report  | 2025-04-23Skriv ut

Aditya BSL India Quality Advantage Fund A USD Acc

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Aditya BSL India Quality Advantage Fund A USD Acc
Fond45,34,316,823,1-21,2
+/-Kategori6,22,4-1,6-0,8-6,9
+/-Index5,9-2,3-1,12,7-9,6
 
Morningstar kategori: Indien
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar India TME NR USD
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-22		 USD 186,21
Ändring NAV en dag 2,14%
Morningstar Kategori™ Indien
 IE00BJ8RGP20
Fondens förmögenhet (milj)
2025-03-03		 USD 10,87
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-22		 USD 2,01
Max köpavgift 5,00%
Fondens avgifter
2021-02-16		  2,00%
Placeringsinriktning: Aditya BSL India Quality Advantage Fund A USD Acc
The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-22
I år-22,15
3 år, per år4,89
5 år, per år17,82
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
-
-
Startdatum
2017-08-28

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI India PR USDMorningstar India TME NR USD
Innehav i portföljen:  Aditya BSL India Quality Advantage Fund A USD Acc2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier99,100,0099,10
Obligationer0,000,000,00
Kontanter0,900,000,90
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Asia - Emerging100,00
United States0,00
Canada0,00
Latin America0,00
United Kingdom0,00
Topp 5 branscher%
Consumer Cyclical30,14
Industrials23,84
Basic Materials15,91
Healthcare11,01
Financial Services8,73
Topp 5 värdepapperBransch%
Max Financial Services LtdFinancial ServicesFinancial Services3,89
Global Health LtdHealthcareHealthcare3,84
Welspun Living LtdConsumer CyclicalConsumer Cyclical3,70
SAMHI Hotels LtdConsumer CyclicalConsumer Cyclical3,50
Welspun Corp LtdBasic MaterialsBasic Materials3,47
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Aditya BSL India Quality Advantage Fund A USD Acc
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Aditya BSL India Quality Advantage Fund A USD Acc
Morningstar kategori:  Indien
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar India TME NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %-9,4017,8410,8545,274,2716,8323,08-21,24
+/- Kategori-3,986,7611,316,232,36-1,57-0,84-6,91
+/- index---5,92-2,28-1,112,75-9,57
%-rank i kategorin80662735505197
Avkastning %2025-04-22
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag2,14   0,942,33
1 vecka1,78   0,790,66
1 månad-1,29   0,700,85
3 månader-12,81   -2,90-3,51
6 månader-19,50   -6,02-5,57
I år-22,15   -6,26-8,75
1 år-12,08   -4,64-2,54
3 år, per år4,89   -4,06-3,50
5 år, per år17,82   0,28-1,00
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Indien
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar India TME NR USD
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-21,24---
20241,1714,886,15-0,24
2023-7,1322,707,79-4,89
2022-1,27-5,8021,63-7,82
202113,8514,209,701,85
2020-22,9411,5611,1616,00
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årUnder medeltalHög1 star
5 årMedeltalHög2 star
10 år--Ej Ratade
TotalratingMedeltalHög2 star
 
Morningstar kategori :  IndienKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse20,80 %
Snittavkastning8,42 %
 
Sharpe Ratio0,26
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar India TME NR USD  Morningstar India TME NR USD
Beta1,021,02
Alfa-2,70-2,70
 
Fondens investeringsstil2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 2359-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter0,00
Stora39,45
Medel40,54
Små18,11
Mikro1,91
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser24,021,32
kurs/eget kapital--
P/s (kurs/omsättning)2,010,76
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)31,922,67
Direktavkastning0,520,44
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt21,030,98
Historisk vinstutveckling23,911,12
Omsättningstillväxt16,061,18
Kassaflöde, tillväxt11,731,71
Eget kapital, tillväxt16,460,83
 
Morningstar kategori: Indien
Tillgångsfördelning (allokering)2025-02-28
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier99,100,0099,10
Obligationer0,000,000,00
Kontanter0,900,000,90
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States0,000,00
Canada0,00-
Latin America0,00-
United Kingdom0,00-
Eurozone0,00-
Europe - ex Euro0,00-
Europe - Emerging0,00-
Africa0,00-
Middle East0,00-
Japan0,00-
Australasia0,00-
Asia - Developed0,00-
Asia - Emerging100,001,01
 
Morningstar kategori: Indien
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials15,912,80
Consumer CyclicalConsumer Cyclical30,142,00
Financial ServicesFinancial Services8,730,30
Real EstateReal Estate3,311,23
Consumer DefensiveConsumer Defensive4,960,78
HealthcareHealthcare11,011,24
IndustrialsIndustrials23,842,34
TechnologyTechnology2,100,18
 
Morningstar kategori: Indien
10 största innehav (senaste portfölj)2025-02-28
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav42
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar34,47
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Max Financial Services Ltd103Indien3,89
Global Health Ltd206Indien3,84
Welspun Living Ltd102Indien3,70
SAMHI Hotels Ltd102Indien3,50
Welspun Corp Ltd101Indien3,47
Sumitomo Chemical India Ltd Ordinary ... 101Indien3,42
JK Cement Ltd101Indien3,27
Bikaji Foods International Ltd205Indien3,17
InterGlobe Aviation Ltd310Indien3,16
Vishal Mega Mart Ltd102Indien3,04
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Indien
 
Förvaltning
FöretagsnamnAditya Birla Sun Life AMC Ltd
Telefon+91 22 43568000
Websidawww.adityabirlasunlifemf.com
AdressAditya Birla Sun Life AMC Ltd
 Mumbai   400 013
 India
Land registrerad iIrland
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2017-08-28
Fondens rådgivare
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Pte Ltd
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift5,00%
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år2,00%
Fondens avgifter2,00%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp5000  USD
Minsta nyinsättning1000  USD
Minsta månadssparande-