Morningstar Fund Report  | 2025-04-03Skriv ut

Adrigo Small & Midcap L/S

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Adrigo Small & Midcap L/S
Fond-5,1-5,114,6-13,4-1,9
+/-Kategori-----
+/-Index-----
 
Morningstar kategori: lång/kort, övriga
Jämförelseindex för kategorin: -
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-03-31		 SEK 165,83
Ändring NAV en dag 0,00%
Morningstar Kategori™ lång/kort, övriga
 SE0010440735
Fondens förmögenhet (milj)
2025-03-31		 SEK 192,08
Andelsklassens storlek (milj)
2025-03-31		 SEK 84,47
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-08-02		  1,60%
Resultatbaserad avgift (max) 20,00%
Placeringsinriktning: Adrigo Small & Midcap L/S
Fondens målsättning är att uppnå en god absolut avkastning till en lägre risk än aktiemarknadens. Fonden är en s k hedgefond och jämför sig i sin förvaltning inte med ett marknadsindex utan med den riskfria räntan, här definierad som STIBOR 30 dagar.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-03-31
I år-1,91
3 år, per år0,96
5 år, per år8,79
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Staffan Östlin
2023-09-30
Startdatum
2017-10-31

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Stibor 30-
Innehav i portföljen:  Adrigo Small & Midcap L/S2024-09-30
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier136,8045,0391,77
Obligationer0,000,000,00
Kontanter33,8925,927,96
Annat0,280,010,27
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro93,33
United States3,76
Eurozone2,91
Canada0,00
Latin America0,00
Topp 5 branscher%
Healthcare33,06
Technology22,53
Consumer Cyclical21,34
Industrials9,62
Energy4,14
Topp 5 värdepapperBransch%
Initiator Pharma ASHealthcareHealthcare15,64
Opter ABTechnologyTechnology13,48
Online Brands Nordic ABConsumer CyclicalConsumer Cyclical11,34
OssDsign ABHealthcareHealthcare8,78
Pierce Group ABConsumer CyclicalConsumer Cyclical8,08
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Adrigo Small & Midcap L/S
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Adrigo Small & Midcap L/S
Morningstar kategori:  lång/kort, övriga
Jämförelseindex för kategorin: 
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %8,6914,0943,57-5,12-5,0514,65-13,37-1,91
+/- Kategori--------
+/- index--------
%-rank i kategorin7262-
Avkastning %2025-03-31
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,00   --
1 vecka-   --
1 månad-7,32   --
3 månader-1,91   --
6 månader-4,52   --
I år-1,91   --
1 år-21,29   --
3 år, per år0,96   --
5 år, per år8,79   --
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: lång/kort, övriga
Jämförelseindex för kategorin: 
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-1,91---
20247,967,18-23,09-2,66
2023-4,16-5,718,5616,86
2022-10,116,033,33-3,59
20215,49-8,052,07-4,16
2020-17,3324,9416,2919,52
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)-
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 år--Ej Ratade
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
Totalrating--Ej Ratade
 
Morningstar kategori :  lång/kort, övrigaKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse21,00 %
Snittavkastning3,10 %
 
Sharpe Ratio0,01
 
Modern portföljteori-2025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
   Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd
Beta-1,19
Alfa-2,56
 
Fondens investeringsstil2024-09-30
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)SEK 1843-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter0,00
Stora3,49
Medel7,93
Små13,56
Mikro75,02
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser13,470,89
kurs/eget kapital1,770,94
P/s (kurs/omsättning)1,291,19
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)4,330,44
Direktavkastning1,030,47
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt10,701,22
Historisk vinstutveckling-33,9437,33
Omsättningstillväxt-4,260,37
Kassaflöde, tillväxt5,442,49
Eget kapital, tillväxt-6,42-15,81
 
Morningstar kategori: lång/kort, övriga
Tillgångsfördelning (allokering)2024-09-30
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier136,8045,0391,77
Obligationer0,000,000,00
Kontanter33,8925,927,96
Annat0,280,010,27
Regionfördelning (senaste portfölj)2024-09-30
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States3,760,12
Canada0,000,00
Latin America0,000,00
United Kingdom0,000,00
Eurozone2,910,24
Europe - ex Euro93,333,36
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,000,00
Middle East0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Developed0,000,00
Asia - Emerging0,000,00
 
Morningstar kategori: lång/kort, övriga
Branschfördelning (senaste portfölj)2024-09-30
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Consumer CyclicalConsumer Cyclical21,342,64
Financial ServicesFinancial Services0,680,08
Real EstateReal Estate3,190,68
Consumer DefensiveConsumer Defensive2,150,38
HealthcareHealthcare33,061,03
Communication ServicesCommunication Services3,290,71
EnergyEnergy4,142,73
IndustrialsIndustrials9,620,58
TechnologyTechnology22,531,80
 
Morningstar kategori: lång/kort, övriga
10 största innehav (senaste portfölj)2024-09-30
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav43
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar87,77
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Initiator Pharma AS206Danmark15,64
Opter AB311Sverige13,48
Online Brands Nordic AB102Sverige11,34
OssDsign AB206Sverige8,78
Pierce Group AB102Sverige8,08
BrainCool AB206Sverige8,00
Golden Ocean Group Ltd310Norge7,23
Frontline PLC309USA5,14
Maven Wireless Sweden AB Ordinary Shares311Sverige5,13
Himalaya Shipping Ltd310Sverige4,95
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: lång/kort, övriga
 
Förvaltning
FöretagsnamnEast Capital Asset Management S.A.
Telefon+46 8 505 97 777
Websidawww.eastcapital.com
Adress11, rue Sainte-Zithe
 Luxembourg   L-2763
 Luxembourg
Land registrerad iSverige
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Nej
Startdatum2017-10-31
Fondens rådgivare
Adrigo Kapitalförvaltning
Namn på ansvarig förvaltareStaffan Östlin
Forvaltat fonden sedan2023-09-30
 
Ytterligare information
Staffan Östlin, född 1963, är ansvarig förvaltare för fonden Adrigo Small & Midcap L/S. Staffan har en bred och framgångsrik bakgrund inom analys och mäkleri från bl a Carnegie, SEB Enskilda och Handelsbanken. Som verkstadsanalytiker rankades Staffan som en av Sveriges främsta. Efter 7 år i New York som Equity Research Sales hos SEB Enskilda och Handelsbanken blev Staffan 2004 ansvarig för Handelsbankens aktiestrategiprodukt. Under åren mellan 2006 och 2013 drev Staffan en egen verksamhet inom investeringar och corporate finance. Staffan kommer närmast från ett arbete som fondförvaltare och delansvarig för hedgefonden Quest1 med inriktning mot små och medelstora nordiska bolag. Fonden har fått ett flertal utmärkelser inom sitt segment. Staffan arbetade med Quest1 från fondens start 2013 till 2017.
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgift0,20%
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år1,00%
Fondens avgifter1,60%
Resultatbaserad avgift (max)20,00%
Index för resultatbaserad avgiftStibor 30
High Water MarkJa
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp50000  SEK
Minsta nyinsättning10000  SEK
Minsta månadssparande-