Morningstar Fund Report  | 2025-04-17Skriv ut

Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund I Acc

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund I Acc
Fond28,5-23,433,336,1-18,8
+/-Kategori3,4-7,214,312,1-6,3
+/-Index-0,4-6,27,92,6-4,4
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME ...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-16		 USD 20,35
Ändring NAV en dag -2,79%
Morningstar Kategori™ Global, tillväxtbolag
 IE00BF0GL329
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-16		 USD 891,28
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-16		 USD 383,95
Max köpavgift 5,00%
Fondens avgifter
2024-12-31		  0,90%
Resultatbaserad avgift (max) 10,00%
Placeringsinriktning: Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund I Acc
The Fund’s investment objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of global equity securities which may be listed or traded on a Regulated Market. The Fund is not expected to invest more than 20% of its Net Asset Value in emerging markets. The securities in which the Fund will primarily invest will include equity and equity related securities including, but not limited to, ordinary and preference shares and financial derivative instruments as detailed below. The Fund will invest at least 51% of its gross assets on a continuous basis directly in Equity Participations.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-16
I år-23,95
3 år, per år7,78
5 år, per år11,36
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Ben Rogoff
2017-10-06
Nick Evans
2017-10-06
Click here to see others
Startdatum
2017-10-06

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI ACWI NR EURMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Innehav i portföljen:  Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund I Acc2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier96,960,0096,96
Obligationer0,100,000,10
Kontanter2,920,032,90
Annat0,040,000,04
Topp 5 regioner%
United States59,72
United Kingdom9,23
Eurozone8,10
Japan7,51
Asia - Developed6,87
Topp 5 branscher%
Technology36,60
Communication Services16,22
Industrials15,52
Consumer Cyclical9,53
Financial Services6,91
Topp 5 värdepapperBransch%
NVIDIA CorpTechnologyTechnology4,36
Amazon.com IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical4,29
Meta Platforms Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services3,99
Walmart IncConsumer DefensiveConsumer Defensive3,42
RELX PLCIndustrialsIndustrials3,31
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund I Acc
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund I Acc
Morningstar kategori:  Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %-3,6647,4121,9928,54-23,4333,2736,14-18,76
+/- Kategori-0,7810,9710,013,39-7,1614,3512,07-6,30
+/- index----0,43-6,247,902,63-4,40
%-rank i kategorin653268463756997
Avkastning %2025-04-16
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-2,79   -1,96-0,37
1 vecka-2,43   -6,690,51
1 månad-12,10   -5,54-2,98
3 månader-26,69   -8,77-5,92
6 månader-18,88   -6,13-4,70
I år-23,95   -7,59-4,38
1 år-13,75   -5,69-7,76
3 år, per år7,78   3,060,47
5 år, per år11,36   2,390,51
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-18,76---
202421,236,00-4,2810,69
202314,9113,48-4,737,28
2022-10,97-16,32-1,043,87
20216,554,253,8011,48
2020-11,2419,826,727,49
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årÖver medeltalHög3 star
5 årÖver medeltalHög4 star
10 år--Ej Ratade
TotalratingÖver medeltalHög4 star
 
Morningstar kategori :  Global, tillväxtbolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse21,63 %
Snittavkastning10,73 %
 
Sharpe Ratio0,35
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Beta1,221,22
Alfa-0,02-0,02
 
Fondens investeringsstil2025-02-28
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 127154-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter47,73
Stora35,48
Medel12,00
Små4,79
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser24,261,08
kurs/eget kapital5,291,14
P/s (kurs/omsättning)2,900,81
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)13,260,85
Direktavkastning0,970,79
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt13,031,20
Historisk vinstutveckling14,791,12
Omsättningstillväxt7,660,82
Kassaflöde, tillväxt17,221,43
Eget kapital, tillväxt8,260,72
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-02-28
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier96,960,0096,96
Obligationer0,100,000,10
Kontanter2,920,032,90
Annat0,040,000,04
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States59,720,91
Canada0,000,00
Latin America0,970,86
United Kingdom9,231,81
Eurozone8,100,75
Europe - ex Euro1,270,24
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,000,00
Middle East0,382,25
Japan7,512,37
Australasia0,000,00
Asia - Developed6,871,86
Asia - Emerging5,962,07
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-02-28
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials2,460,86
Consumer CyclicalConsumer Cyclical9,530,79
Financial ServicesFinancial Services6,910,46
Consumer DefensiveConsumer Defensive6,301,25
HealthcareHealthcare5,910,43
UtilitiesUtilities0,550,58
Communication ServicesCommunication Services16,221,96
IndustrialsIndustrials15,521,39
TechnologyTechnology36,601,24
 
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-02-28
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav65
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar33,19
Innehavets namnBranschLand% av fonden
NVIDIA Corp311USA4,36
Amazon.com Inc102USA4,29
Meta Platforms Inc Class A308USA3,99
Walmart Inc205USA3,42
RELX PLC310Storbritannien3,31
Spotify Technology SA308USA3,23
Northern Trust Global US Dollar FIrland2,87
Microsoft Corp311USA2,72
Tesco PLC205Storbritannien2,69
Cloudflare Inc311USA2,32
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnPolar Capital LLP
Telefon44 (0)20 7227 2700
Websidawww.polarcapitalfunds.com
Adress16 Palace Street
 London   SW1E 5JD
 United Kingdom
Land registrerad iIrland
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2017-10-06
Fondens rådgivare
Polar Capital LLP
Namn på ansvarig förvaltareBen Rogoff
Forvaltat fonden sedan2017-10-06
Namn på ansvarig förvaltareNick Evans
Forvaltat fonden sedan2017-10-06
Namn på ansvarig förvaltareXuesong Zhao
Forvaltat fonden sedan2017-10-06
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift5,00%
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,80%
Fondens avgifter0,90%
Resultatbaserad avgift (max)10,00%
Index för resultatbaserad avgiftMSCI All Country World TR
High Water MarkJa
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-