Morningstar Fund Report  | 2025-04-07Skriv ut

AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation USD (Hedged)

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation USD (Hedged)
Fond8,1-5,16,014,3-9,1
+/-Kategori-0,6-8,02,91,3-1,1
+/-Index-0,3-5,82,81,2-1,1
 
Morningstar kategori: Ränte - globala obligationer, valutasäkrad USD
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Core Bd GR ...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-04		 USD 113,01
Ändring NAV en dag 3,83%
Morningstar Kategori™ Ränte - globala obligationer, valutasäkrad USD
 LU1280196269
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-04		 EUR 1396,14
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-04		 USD 2,90
Max köpavgift 2,00%
Fondens avgifter
2025-02-21		  0,70%
Placeringsinriktning: AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation USD (Hedged)
Delfonden förvaltas aktivt för att tillvarata tillfällen på marknaderna med god kreditvärdering för obligationer emitterade av stater och institutioner, som till exempel överstatliga obligationer, obligationer från statliga organ och kvasistatliga obligationer samt företagsobligationer.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-04
I år-8,53
3 år, per år2,67
5 år, per år-0,05
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Johann Plé
2018-06-01
Rui Li
2022-09-01
Startdatum
2016-11-15

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
ICE BofA Green Bond TR HEURMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD
Innehav i portföljen:  AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation USD (Hedged)2024-12-31
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity8,10
Faktisk snittlöptid (duration)6,65
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer108,557,41101,14
Kontanter42,2744,15-1,88
Annat0,740,000,74
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation USD (Hedged)
Morningstar kategori:  Ränte - globala obligationer, valutasäkrad USD
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %9,6615,91-5,868,11-5,146,0014,28-9,14
+/- Kategori0,902,371,77-0,56-8,012,941,29-1,14
+/- index-0,651,801,32-0,28-5,842,771,18-1,11
%-rank i kategorin361722629762396
Avkastning %2025-04-04
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag3,83   -0,05-0,24
1 vecka1,14   -0,49-0,69
1 månad-5,12   -0,95-1,22
3 månader-8,88   -1,11-1,39
6 månader-2,16   -0,57-0,87
I år-8,53   -1,31-1,57
1 år-0,30   -0,60-1,01
3 år, per år2,67   -1,45-0,95
5 år, per år-0,05   -0,950,11
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Ränte - globala obligationer, valutasäkrad USD
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-9,14---
20246,35-1,32-0,129,03
20232,354,92-1,19-0,10
2022-3,82-0,373,60-4,44
20213,54-1,362,523,26
20204,39-1,28-2,32-6,48
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årUnder medeltalHög2 star
5 årMedeltalHög2 star
10 år--Ej Ratade
TotalratingMedeltalHög2 star
 
Morningstar kategori :  Ränte - globala obligationer, valutasäkrad USDKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse10,41 %
Snittavkastning3,31 %
 
Sharpe Ratio0,05
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD  Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Beta1,301,18
Alfa0,48-1,80
 
Investeringsstil räntebärande2024-12-31
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Total Market Value (Mil)EUR 1369
Löptid fördelning %
1 to 310,22
3 to 515,69
5 to 714,68
7 to 1020,71
10 to 157,77
15 to 206,37
20 to 306,82
Over 304,25
Effective Maturity8,10
Faktisk snittlöptid (duration)6,65
Kreditkvalitet fördelning %     %
AAA7,92   BB5,49
AA12,59   B0,00
A11,69   Below B0,00
BBB46,13   Ej Ratade16,18
 
Morningstar kategori: Ränte - globala obligationer, valutasäkrad USD
Tillgångsfördelning (allokering)2024-12-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer108,557,41101,14
Kontanter42,2744,15-1,88
Annat0,740,000,74
10 största innehav (senaste portfölj)2024-12-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav0
Totalt antal räntebärande värdepapper232
% av förmögenheten i 10 största placeringar18,67
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Euro-Bund Future Mar25 Expo-5,36
Us 2Yr Note (Cbt) Mar25 Expo-2,09
Long Gilt Future Mar25 Expo-1,87
Italy (Republic Of) 4%Italien1,70
France (Republic Of) 1.75%Frankrike1,51
Spain (Kingdom of) 1%Spanien1,50
European Investment Bank 3.75%1,28
Us Ultra Bond Cbt Mar25 C Expo-1,22
France (Republic Of) 0.5%Frankrike1,12
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Sy... Indonesien1,03
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Ränte - globala obligationer, valutasäkrad USD
 
Förvaltning
FöretagsnamnAXA Investment Managers Paris S.A.
Telefon+33 1 44 45 70 00
Websidawww.axa-im.fr
AdressTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2016-11-15
Fondens rådgivare
AXA Investment Managers Paris S.A.
Namn på ansvarig förvaltareJohann Plé
Forvaltat fonden sedan2018-06-01
Namn på ansvarig förvaltareRui Li
Forvaltat fonden sedan2022-09-01
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift2,00%
Max säljavgiftn/a
Byte0,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,45%
Fondens avgifter0,70%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-