Morningstar Fund Report  | 2025-04-07Skriv ut

BlueOrchard Microfinance Fund S EUR Hedged

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
BlueOrchard Microfinance Fund S EUR Hedged
Fond4,59,04,68,1-4,1
+/-Kategori-----
+/-Index-----
 
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer
Jämförelseindex för kategorin: -
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-03-17		 EUR 12437,38
Ändring NAV en dag 0,10%
Morningstar Kategori™ Ränte - övriga obligationer
 LU1399444535
Fondens förmögenhet (milj)
2025-02-28		 USD 2703,31
Andelsklassens storlek (milj)
2025-03-17		 EUR 144,51
Max köpavgift 4,00%
Fondens avgifter
2024-10-08		  1,20%
Placeringsinriktning: BlueOrchard Microfinance Fund S EUR Hedged
The Sub-Fund seeks primarily, as its core objective as a sustainable investment fund in accordance with Article 9 of EU Regulation 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation of 2019 or SFDR) to contribute to economic, environmental and socialdevelopment and to improve access to financial services to those at the bottom of thepyramid as well as small and medium enterprises, mainly in emerging markets.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-03-17
I år-2,73
3 år, per år-
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Sébastien Juhen
2011-06-15
Startdatum
2016-09-30

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Not Benchmarked-
Innehav i portföljen:  BlueOrchard Microfinance Fund S EUR Hedged2024-12-31
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer93,620,4393,20
Kontanter109,68103,206,48
Annat0,320,000,32
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  BlueOrchard Microfinance Fund S EUR Hedged
Morningstar kategori:  Ränte - övriga obligationer
Jämförelseindex för kategorin: 
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %5,086,72-3,284,478,994,608,11-4,10
+/- Kategori--------
+/- index--------
%-rank i kategorin-
Avkastning %2025-03-17
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,10   --
1 vecka0,57   --
1 månad-1,52   --
3 månader-2,95   --
6 månader-0,46   --
I år-2,73   --
1 år-   --
3 år, per år-   --
5 år, per år-   --
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer
Jämförelseindex för kategorin: 
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-4,10---
20244,93-0,451,182,29
20232,085,66-1,12-1,92
20220,813,461,542,92
20212,34-0,410,521,98
20203,55-3,560,53-3,64
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)-
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 år--Ej Ratade
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
Totalrating--Ej Ratade
 
Morningstar kategori :  Ränte - övriga obligationer Klicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse7,18 %
Snittavkastning5,71 %
 
Sharpe Ratio0,39
 
Modern portföljteori-2025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
   Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Beta-1,00
Alfa-1,32
 
Investeringsstil räntebärande-
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Total Market Value (Mil)EUR 2494
Löptid fördelning %
1 to 352,83
3 to 517,47
5 to 74,86
7 to 105,40
10 to 150,08
15 to 200,01
20 to 300,05
Over 300,00
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Kreditkvalitet fördelning %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Ej Ratade-
 
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer
Tillgångsfördelning (allokering)2024-12-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer93,620,4393,20
Kontanter109,68103,206,48
Annat0,320,000,32
10 största innehav (senaste portfölj)2024-12-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav0
Totalt antal räntebärande värdepapper354
% av förmögenheten i 10 största placeringar15,11
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) XV-CLuxemburg2,72
SchroderISF BlueOrchard EMImpBdI USD AccLuxemburg2,22
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I CapLuxemburg1,60
AGRRO001LN01Rumänien1,55
PCHGE001LN01Tyskland1,51
KMFKA039LN01Kazakstan1,35
BOGGE008LN01Georgien1,16
ACLED017LN01Kambodja1,02
SETUR001LN01Turkiet1,01
CHECH002LN01Chile0,97
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Ränte - övriga obligationer
 
Förvaltning
FöretagsnamnBlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.
Telefon+41 44 441 55 50
Websidahttp://www.candriam.com
AdressL-1736 Senningerberg
 -   -
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Nej
Startdatum2016-09-30
Fondens rådgivare
BlueOrchard Finance Ltd
Namn på ansvarig förvaltareSébastien Juhen
Forvaltat fonden sedan2011-06-15
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift4,00%
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år1,40%
Fondens avgifter1,20%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp20000000  EUR
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-