Morningstar Fund Report  | 2025-04-11Skriv ut

Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation CHF Hedged

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation CHF Hedged
Fond-14,5-4,514,513,727,2
+/-Kategori-----
+/-Index-----
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
Jämförelseindex för kategorin: -
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-10		 CHF 136,15
Ändring NAV en dag 3,37%
Morningstar Kategori™ Övriga aktiefonder
 LU1223083673
Fondens förmögenhet (milj)
2025-04-10		 USD 859,09
Andelsklassens storlek (milj)
2025-04-10		 USD 0,36
Max köpavgift 5,00%
Fondens avgifter
2025-03-26		  1,87%
Placeringsinriktning: Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation CHF Hedged
The Fund aims to provide capital growth in excess of the FTSE Gold Mines index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in the gold industry. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide involved in the gold industry. It will also invest in gold and other precious metals through eligible assets and gold and other precious metals transferable securities.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-10
I år29,56
3 år, per år11,31
5 år, per år13,22
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
James Luke
2016-06-29
Startdatum
2016-06-29

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
FTSE Gold Mines NR USD-
Innehav i portföljen:  Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation CHF Hedged2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier97,518,1789,34
Obligationer0,130,000,13
Kontanter44,5834,0510,54
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Canada50,03
Africa16,34
Australasia12,08
United States11,93
United Kingdom9,43
Topp 5 branscher%
Basic Materials99,84
Consumer Defensive0,16
Topp 5 värdepapperBransch%
Anglogold Ashanti PLCBasic MaterialsBasic Materials7,26
Agnico Eagle Mines LtdBasic MaterialsBasic Materials5,58
Barrick Gold CorpBasic MaterialsBasic Materials5,25
Gold Fields Ltd ADRBasic MaterialsBasic Materials4,83
Newmont CorpBasic MaterialsBasic Materials4,76
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation CHF Hedged
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation CHF Hedged
Morningstar kategori:  Övriga aktiefonder
Jämförelseindex för kategorin: 
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %-12,5953,2820,83-14,46-4,5214,4713,6727,17
+/- Kategori--------
+/- index--------
%-rank i kategorin-
Avkastning %2025-04-10
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag3,37   --
1 vecka4,64   --
1 månad14,41   --
3 månader18,28   --
6 månader16,15   --
I år29,56   --
1 år37,54   --
3 år, per år11,31   --
5 år, per år13,22   --
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
Jämförelseindex för kategorin: 
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
202527,17---
2024-1,048,9421,90-13,50
202312,18-2,59-11,5618,45
202217,41-26,39-10,4123,32
2021-18,251,33-12,0817,44
2020-20,0453,608,44-9,28
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)-
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 år--Ej Ratade
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
Totalrating--Ej Ratade
 
Morningstar kategori :  Övriga aktiefonderKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse36,65 %
Snittavkastning17,56 %
 
Sharpe Ratio0,37
 
Modern portföljteori-2025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
   Morningstar Gbl Gold NR USD
Beta-1,26
Alfa-3,17
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 6238-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter5,75
Stora24,01
Medel39,44
Små24,31
Mikro6,49
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser11,640,74
kurs/eget kapital1,890,82
P/s (kurs/omsättning)2,571,37
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)6,570,67
Direktavkastning1,190,47
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt15,151,51
Historisk vinstutveckling26,804,00
Omsättningstillväxt1,310,26
Kassaflöde, tillväxt16,502,32
Eget kapital, tillväxt1,190,37
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier97,518,1789,34
Obligationer0,130,000,13
Kontanter44,5834,0510,54
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States11,930,28
Canada50,036,82
Latin America0,180,15
United Kingdom9,431,01
Eurozone0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe - Emerging0,000,00
Africa16,3412,41
Middle East0,000,00
Japan0,000,00
Australasia12,084,60
Asia - Developed0,000,00
Asia - Emerging0,000,00
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials99,846,83
Consumer DefensiveConsumer Defensive0,160,03
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav68
Totalt antal räntebärande värdepapper1
% av förmögenheten i 10 största placeringar43,66
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Anglogold Ashanti PLC101Sydafrika7,26
Agnico Eagle Mines Ltd101Kanada5,58
Barrick Gold Corp101Kanada5,25
Gold Fields Ltd ADR101Sydafrika4,83
Newmont Corp101USA4,76
Endeavour Mining PLC101Storbritannien4,55
Coeur Mining Inc101USA4,14
B2Gold Corp101Kanada3,84
Alamos Gold Inc Class A101Kanada3,44
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
 
Förvaltning
FöretagsnamnSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon+352 341 342 202
Websidawww.schroders.com
Adress5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2016-06-29
Fondens rådgivare
Schroder Investment Management Limited
Namn på ansvarig förvaltareJames Luke
Forvaltat fonden sedan2016-06-29
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift5,00%
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år1,50%
Fondens avgifter1,87%
Resultatbaserad avgift (max)0,00%
Index för resultatbaserad avgift-
High Water MarkNej
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-