Morningstar Fund Report  | 2025-05-05Skriv ut

Pictet-Security HR EUR

Historisk värdeutveckling2025-04-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Pictet-Security HR EUR
Fond21,7-31,116,912,6-9,5
+/-Kategori-----
+/-Index-----
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
Jämförelseindex för kategorin: -
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-05-05		 EUR 236,51
Ändring NAV en dag 0,40%
Morningstar Kategori™ Övriga aktiefonder
 LU0650149049
Fondens förmögenhet (milj)
2025-05-05		 USD 5757,16
Andelsklassens storlek (milj)
2025-05-05		 EUR 182,68
Max köpavgift 3,00%
Fondens avgifter
2025-02-07		  2,75%
Placeringsinriktning: Pictet-Security HR EUR
Delfonden strävar efter kapitaltillväxt främst genom att investera minst två tredjedelar av fondens tillgångar i aktier emitterade av företag som bidrar till säkerställande av enskilda människors, företags och regeringars integritet, hälsa och frihet. Delfonden har en exponering mot företag som särskilt är verksamma inom segmentet fysiska säkerhetsprodukter, säkerhetstjänster och IT-säkerhetsprodukter.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-05-05
I år-5,46
3 år, per år2,40
5 år, per år5,43
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Yves Kramer
2006-10-31
Alexandre Mouthon
2018-09-01
Click here to see others
Startdatum
2016-01-22

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI ACWI NR USD-
Innehav i portföljen:  Pictet-Security HR EUR2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier98,520,0098,52
Obligationer0,110,000,11
Kontanter1,930,551,38
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
United States92,92
Eurozone6,05
Middle East1,03
Canada0,00
Latin America0,00
Topp 5 branscher%
Technology59,60
Industrials13,77
Real Estate10,38
Healthcare9,66
Basic Materials4,36
Topp 5 värdepapperBransch%
Fiserv IncTechnologyTechnology4,76
KLA CorpTechnologyTechnology4,66
CrowdStrike Holdings Inc Class ATechnologyTechnology4,44
Palo Alto Networks IncTechnologyTechnology4,40
Ecolab IncBasic MaterialsBasic Materials4,29
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Pictet-Security HR EUR
Ändring av 1000 (SEK) 2025-04-30
Fond:  Pictet-Security HR EUR
Morningstar kategori:  Övriga aktiefonder
Jämförelseindex för kategorin: 
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-04-30
 201820192020202120222023202404-30
Avkastning %-7,7630,9413,9121,71-31,0716,8812,56-9,53
+/- Kategori--------
+/- index--------
%-rank i kategorin-
Avkastning %2025-05-05
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag0,40   --
1 vecka3,62   --
1 månad11,97   --
3 månader-9,23   --
6 månader-8,50   --
I år-5,46   --
1 år0,69   --
3 år, per år2,40   --
5 år, per år5,43   --
10 år, per år-   --
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
Jämförelseindex för kategorin: 
Kvartalsavkastningar2025-04-30
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-12,11---
202410,23-1,053,23-0,03
20236,1610,31-7,598,00
2022-11,71-19,49-7,054,33
20214,088,001,446,75
2020-15,4114,799,207,43
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)-
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 år--Ej Ratade
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
Totalrating--Ej Ratade
 
Morningstar kategori :  Övriga aktiefonderKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-04-30
 
Standardavvikelse18,20 %
Snittavkastning1,60 %
 
Sharpe Ratio-0,07
 
Modern portföljteori-2025-04-30
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
   Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta-1,41
Alfa--9,23
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)USD 49981-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter3,71
Stora49,81
Medel38,03
Små8,45
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser28,541,84
kurs/eget kapital4,561,98
P/s (kurs/omsättning)5,082,71
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)20,052,13
Direktavkastning0,810,33
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt11,141,18
Historisk vinstutveckling8,171,23
Omsättningstillväxt6,191,03
Kassaflöde, tillväxt13,771,41
Eget kapital, tillväxt9,441,28
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier98,520,0098,52
Obligationer0,110,000,11
Kontanter1,930,551,38
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States92,922,11
Canada0,000,00
Latin America0,000,00
United Kingdom0,000,00
Eurozone6,050,50
Europe - ex Euro0,000,00
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,000,00
Middle East1,030,39
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Developed0,000,00
Asia - Emerging0,000,00
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials4,360,30
Consumer CyclicalConsumer Cyclical0,470,05
Financial ServicesFinancial Services1,770,11
Real EstateReal Estate10,384,04
HealthcareHealthcare9,661,16
IndustrialsIndustrials13,771,13
TechnologyTechnology59,603,55
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav39
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar41,98
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Fiserv Inc311USA4,76
KLA Corp311USA4,66
CrowdStrike Holdings Inc Class A311USA4,44
Palo Alto Networks Inc311USA4,40
Ecolab Inc101USA4,29
Roper Technologies Inc311USA4,11
Thermo Fisher Scientific Inc206USA4,10
Fortinet Inc311USA3,76
Zscaler Inc311USA3,74
Equinix Inc104USA3,72
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
 
Förvaltning
FöretagsnamnPictet Asset Management (Europe) SA
Telefon+352 467 171-1
Websidawww.am.pictet
Adress15, avenue J.F. Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2016-01-22
Fondens rådgivare
Pictet Asset Management SA
Namn på ansvarig förvaltareYves Kramer
Forvaltat fonden sedan2006-10-31
Namn på ansvarig förvaltareAlexandre Mouthon
Forvaltat fonden sedan2018-09-01
Namn på ansvarig förvaltareRachele Beata
Forvaltat fonden sedan2018-10-01
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift3,00%
Max säljavgift1,00%
Byte2,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år2,90%
Fondens avgifter2,75%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-