Morningstar Fund Report  | 2025-04-03Skriv ut

Storebrand Grön Obligation A SEK

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Storebrand Grön Obligation A SEK
Fond-0,1-6,87,14,40,7
+/-Kategori1,12,11,01,60,5
+/-Index0,91,21,91,90,7
 
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, mix
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden Core Bd ...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-02		 SEK 110,46
Ändring NAV en dag -0,05%
Morningstar Kategori™ Ränte - SEK obligationer, mix
 SE0006763967
Fondens förmögenhet (milj)
2025-02-28		 SEK 10652,80
Andelsklassens storlek (milj)
2025-02-28		 SEK 9010,29
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-02-14		  0,31%
Placeringsinriktning: Storebrand Grön Obligation A SEK
Storebrand Grön Obligation är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på hållbarhet och investerar i gröna obligationer. Gröna obligationer är obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med uttalade hållbarhetsteman, som har en klart positiv effekt på miljö och samhälle. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi eller cannabis. Fonden exkluderar hela energisektorn (sektor 10 utvinning av kol, olja, gas) och bolag vars omsättning till mer än 50 procent kommer från produktion och/eller distribution
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-02
I år0,73
3 år, per år2,72
5 år, per år1,70
10 år, per år0,93
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Johan Hedengren
2022-02-02
Gustaf Linnell
2023-02-02
Startdatum
2015-03-02

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
NASDAQ OMRX Mortgage Bond All TR SEKMorningstar Sweden Core Bd GR SEK
Innehav i portföljen:  Storebrand Grön Obligation A SEK2025-02-28
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity3,36
Faktisk snittlöptid (duration)2,10
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer139,598,65130,94
Kontanter9,9642,33-32,37
Annat1,430,001,43
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Storebrand Grön Obligation A SEK
Morningstar kategori:  Ränte - SEK obligationer, mix
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar Sweden Core Bd GR SEK
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %-0,161,791,79-0,06-6,757,064,390,73
+/- Kategori-0,920,160,211,122,060,971,600,54
+/- index-0,160,280,420,861,241,891,880,67
%-rank i kategorin40142712218810
Avkastning %2025-04-02
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-0,05   -0,050,00
1 vecka0,30   -0,18-0,11
1 månad-0,47   0,430,38
3 månader0,38   0,590,70
6 månader0,09   1,101,18
I år0,73   0,470,60
1 år4,86   1,151,49
3 år, per år2,72   1,321,49
5 år, per år1,70   1,761,96
10 år, per år0,93   0,660,52
 
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, mix
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden Core Bd GR SEK
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
20250,73---
20240,431,852,75-0,68
20231,42-0,011,314,20
2022-3,17-3,69-1,091,08
20210,010,090,14-0,30
2020-1,802,041,200,37
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-02-28
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årÖver medeltalUnder medeltal4 star
5 årÖver medeltalUnder medeltal4 star
10 år--Ej Ratade
TotalratingÖver medeltalUnder medeltal4 star
 
Morningstar kategori :  Ränte - SEK obligationer, mixKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse3,20 %
Snittavkastning2,78 %
 
Sharpe Ratio-0,01
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar Sweden Core Bd GR SEK  Morningstar Sweden Core Bd GR SEK
Beta0,670,67
Alfa0,980,99
 
Investeringsstil räntebärande2025-02-28
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Total Market Value (Mil)SEK 10649
Löptid fördelning %
1 to 335,45
3 to 556,58
5 to 77,45
7 to 100,00
10 to 150,00
15 to 200,00
20 to 300,00
Over 300,00
Effective Maturity3,36
Faktisk snittlöptid (duration)2,10
Kreditkvalitet fördelning %     %
AAA29,65   BB0,00
AA12,20   B0,00
A27,85   Below B0,00
BBB22,14   Ej Ratade8,16
 
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, mix
Tillgångsfördelning (allokering)2025-02-28
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer139,598,65130,94
Kontanter9,9642,33-32,37
Annat1,430,001,43
10 största innehav (senaste portfölj)2025-02-28
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav0
Totalt antal räntebärande värdepapper120
% av förmögenheten i 10 största placeringar61,77
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Swedish 2 Year Stadshypotek Future Ju... Sverige29,68
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 4.09%Norge5,41
Swedish 5 year Goverment Bond Future ... Sverige5,36
Swedish 5 Year Stadshypotek Future Ju... Sverige5,18
Stadshypotek AB 3.63%Sverige3,78
Nordea Hypotek AB 3.38%Sverige2,83
Ellevio AB 4.53%Sverige2,54
Hemso Fastighets AB 4.45%Sverige2,50
Swedbank Mortgage AB (publ) 2.34%Sverige2,33
Lansforsakringar Bank Aktiebolag (Pub... Sverige2,16
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Ränte - SEK obligationer, mix
 
Förvaltning
FöretagsnamnStorebrand Fonder AB
Telefon+46 8 6142450
Websidawww.storebrandfonder.se
AdressVasagatan 10
 Stockholm   105 39
 Sweden
Land registrerad iSverige
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2015-03-02
Fondens rådgivare
Storebrand Fonder AB
Namn på ansvarig förvaltareJohan Hedengren
Forvaltat fonden sedan2022-02-02
Namn på ansvarig förvaltareGustaf Linnell
Forvaltat fonden sedan2023-02-02
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,80%
Fondens avgifter0,31%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp300  SEK
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-