Morningstar Fund Report  | 2025-03-16Skriv ut

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD)

Historisk värdeutveckling2025-02-28
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD)
Fond47,9-15,619,610,84,2
+/-Kategori-----
+/-Index-----
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
Jämförelseindex för kategorin: -
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-03-14		 USD 20,29
Ändring NAV en dag -0,86%
Morningstar Kategori™ Övriga aktiefonder
 LU1170363599
Fondens förmögenhet (milj)
2025-03-14		 EUR 637,60
Andelsklassens storlek (milj)
2025-03-14		 USD 0,38
Max köpavgift 5,00%
Fondens avgifter
2025-02-14		  1,85%
Placeringsinriktning: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD)
Fonden investerar främst i stora bolag och minst 75 procent av fondens tillgångar direkt i aktier och motsvarande värdepapper från emittenter belägna i EUmedlemsländer, Norge eller Island. Den tidigare nämnda delfondens tillgångar måste vara tillväxtaktier med ett minsta börsvärde på 5 miljarder euro enligt bestämmelser vid tidpunkten för förvärvet.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-03-14
I år-6,67
3 år, per år7,72
5 år, per år14,11
10 år, per år8,49
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Dividend Paying Frequency Annually
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Giovanni Trombello
2020-05-12
Andreas Hildebrand
2023-10-10
Click here to see others
Startdatum
2015-02-12

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
S&P Europe LargeCap Growth NR USD-
Innehav i portföljen:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD)2025-01-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier99,320,0099,32
Obligationer0,000,000,00
Kontanter1,310,630,68
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Eurozone48,34
Europe - ex Euro42,12
United Kingdom9,54
United States0,00
Canada0,00
Topp 5 branscher%
Technology28,58
Industrials27,27
Consumer Cyclical15,86
Healthcare14,25
Consumer Defensive4,77
Topp 5 värdepapperBransch%
ASML Holding NVTechnologyTechnology8,06
SAP SETechnologyTechnology6,40
Novo Nordisk AS Class BHealthcareHealthcare5,48
DSV ASIndustrialsIndustrials4,51
Partners Group Holding AGFinancial ServicesFinancial Services4,40
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD)
Ändring av 1000 (SEK) 2025-02-28
Fond:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD)
Morningstar kategori:  Övriga aktiefonder
Jämförelseindex för kategorin: 
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-02-28
 201820192020202120222023202402-28
Avkastning %-7,6247,592,4647,92-15,5519,6010,784,22
+/- Kategori--------
+/- index--------
%-rank i kategorin-
Avkastning %2025-03-14
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-0,86   --
1 vecka-3,27   --
1 månad-12,52   --
3 månader-9,81   --
6 månader-2,05   --
I år-6,67   --
1 år-8,16   --
3 år, per år7,72   --
5 år, per år14,11   --
10 år, per år8,49   --
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
Jämförelseindex för kategorin: 
Kvartalsavkastningar2025-02-28
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
202415,45-1,97-3,961,93
202313,886,70-6,845,65
2022-13,02-12,843,247,88
202114,658,544,5713,68
2020-12,0812,713,150,23
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)-
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 år--Ej Ratade
5 år--Ej Ratade
10 år--Ej Ratade
Totalrating--Ej Ratade
 
Morningstar kategori :  Övriga aktiefonderKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-02-28
 
Standardavvikelse17,32 %
Snittavkastning12,98 %
 
Sharpe Ratio0,55
 
Modern portföljteori-2025-02-28
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
   Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR
Beta-0,99
Alfa--1,25
 
Fondens investeringsstil2025-01-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)EUR 54165-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter32,95
Stora50,95
Medel16,10
Små0,00
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser27,511,76
kurs/eget kapital5,472,38
P/s (kurs/omsättning)3,752,00
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)21,102,16
Direktavkastning1,410,56
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt11,041,10
Historisk vinstutveckling8,871,32
Omsättningstillväxt6,771,34
Kassaflöde, tillväxt5,060,71
Eget kapital, tillväxt8,402,64
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
Tillgångsfördelning (allokering)2025-01-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier99,320,0099,32
Obligationer0,000,000,00
Kontanter1,310,630,68
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-01-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States0,000,00
Canada0,000,00
Latin America0,000,00
United Kingdom9,541,03
Eurozone48,343,92
Europe - ex Euro42,129,78
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,000,00
Middle East0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Developed0,000,00
Asia - Emerging0,000,00
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-01-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials4,530,31
Consumer CyclicalConsumer Cyclical15,861,74
Financial ServicesFinancial Services4,430,27
Consumer DefensiveConsumer Defensive4,770,81
HealthcareHealthcare14,251,72
Communication ServicesCommunication Services0,320,05
IndustrialsIndustrials27,272,29
TechnologyTechnology28,581,70
 
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
10 största innehav (senaste portfölj)2025-01-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav38
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar47,45
Innehavets namnBranschLand% av fonden
ASML Holding NV311Nederländerna8,06
SAP SE311Tyskland6,40
Novo Nordisk AS Class B206Danmark5,48
DSV AS310Danmark4,51
Partners Group Holding AG103Schweiz4,40
Assa Abloy AB Class B310Sverige4,02
Sika AG101Schweiz3,83
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Frankrike3,68
Atlas Copco AB Class A310Sverige3,58
adidas AG102Tyskland3,49
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder
 
Förvaltning
FöretagsnamnAllianz Global Investors GmbH
Telefon+49 (0) 69 2443-1140
Websidawww.allianzglobalinvestors.de
AdressBockenheimer Landstrasse 42-44
 Frankfurt am Main   60323
 Germany
Land registrerad iLuxemburg
Juridiskt strukturSICAV
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2015-02-12
Fondens rådgivare
Allianz Global Investors GmbH
Namn på ansvarig förvaltareGiovanni Trombello
Forvaltat fonden sedan2020-05-12
Namn på ansvarig förvaltareAndreas Hildebrand
Forvaltat fonden sedan2023-10-10
Namn på ansvarig förvaltareChristian Schneider
Forvaltat fonden sedan2023-10-10
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgift5,00%
Max säljavgiftn/a
Byte5,00%
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år1,80%
Fondens avgifter1,85%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-