Morningstar Fund Report  | 2025-04-07Skriv ut

Handelsbanken USA Index Criteria A1 NOK

Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Handelsbanken USA Index Criteria A1 NOK
Fond40,3-10,524,534,1-14,5
+/-Kategori2,4-3,14,31,5-0,9
+/-Index1,5-2,72,4-2,4-1,2
 
Morningstar kategori: USA, mix bolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar US Large-Mid NR...
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-04		 NOK 875,37
Ändring NAV en dag -1,22%
Morningstar Kategori™ USA, mix bolag
 SE0006800157
Fondens förmögenhet (milj)
2025-03-31		 SEK 40208,47
Andelsklassens storlek (milj)
2025-03-31		 SEK 1437,42
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-02-03		  0,20%
Placeringsinriktning: Handelsbanken USA Index Criteria A1 NOK
Fonden är en indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned USA Index så nära som möjligt. Index är skapat för att återspegla aktiemarknaderna för medelstora och stora börsnoterade bolag i USA exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav (beträffande hållbarhetskrav, se vidare nedan under rubriken hållbarhetskrav i index). Indexet kommer att efterbildas genom optimerad fysisk replikering, vilket innebär att fonden placerar direkt i ett större urval av de aktier som ingår i indexet. Fonden kan även vara investerad i samtliga aktier som ingår i indexet.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-04
I år-19,38
3 år, per år7,58
5 år, per år16,19
10 år, per år12,91
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Caroline Mebius
2017-11-15
Startdatum
2015-02-12

Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Solactive ISS ESG Scr Par Alig USAMorningstar US Large-Mid NR USD
Innehav i portföljen:  Handelsbanken USA Index Criteria A1 NOK2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier99,980,0099,98
Obligationer0,000,000,00
Kontanter0,490,470,02
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
United States99,14
Europe - ex Euro0,50
Latin America0,34
Asia - Developed0,02
Canada0,00
Topp 5 branscher%
Technology36,43
Healthcare15,11
Financial Services14,64
Communication Services10,57
Consumer Defensive5,64
Topp 5 värdepapperBransch%
Apple IncTechnologyTechnology7,78
Microsoft CorpTechnologyTechnology6,48
NVIDIA CorpTechnologyTechnology5,49
Meta Platforms Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services3,13
Alphabet Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services2,28
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Handelsbanken USA Index Criteria A1 NOK
Ändring av 1000 (SEK) 2025-03-31
Fond:  Handelsbanken USA Index Criteria A1 NOK
Morningstar kategori:  USA, mix bolag
Jämförelseindex för kategorin:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Ändring av 1.000 SEK
Årlig avkastning %2025-03-31
 201820192020202120222023202403-31
Avkastning %2,9840,108,8740,30-10,5124,4834,14-14,52
+/- Kategori2,494,565,582,37-3,084,321,46-0,86
+/- index0,181,953,181,46-2,722,37-2,45-1,23
%-rank i kategorin2310123882145571
Avkastning %2025-04-04
   Avkastning, %   +/- Kategori   +/- index
1 dag-1,22   0,161,20
1 vecka-6,49   0,062,04
1 månad-14,78   -0,961,53
3 månader-20,29   -0,862,59
6 månader-12,44   -0,931,54
I år-19,38   -0,442,09
1 år-6,35   -0,37-0,81
3 år, per år7,58   0,690,92
5 år, per år16,19   0,610,00
10 år, per år12,91   1,530,68
 
Morningstar kategori: USA, mix bolag
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar US Large-Mid NR USD
Kvartalsavkastningar2025-03-31
 Kvartal 1Kvartal 2Kvartal 3Kvartal 4
2025-14,52---
202417,024,39-0,7710,67
20237,5814,27-2,203,53
2022-3,18-10,773,480,10
202111,796,774,2912,70
2020-11,9113,197,561,50
 
 
 
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt)2025-03-31
 Morningstar avkastningMorningstar riskMorningstar Rating™
3 årMedeltalMedeltal3 star
5 årMedeltalMedeltal3 star
10 årÖver medeltalMedeltal4 star
Totalrating*Över medeltalMedeltal4 star
 
Morningstar kategori :  USA, mix bolagKlicka här för att se vår metodik
Risk (volatilitet)2025-03-31
 
Standardavvikelse16,61 %
Snittavkastning11,15 %
 
Sharpe Ratio0,48
 
Modern portföljteori2025-03-312025-03-31
 Kategorins jämförelseindexIndex med högst korrelation (Best Fit)
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US TME NR USD
Beta0,920,92
Alfa-0,93-0,99
 
Fondens investeringsstil2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)SEK 3002545-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter45,48
Stora35,90
Medel18,48
Små0,14
Mikro0,00
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser21,200,94
kurs/eget kapital4,510,92
P/s (kurs/omsättning)3,401,22
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)15,480,98
Direktavkastning1,511,13
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt10,900,93
Historisk vinstutveckling10,770,94
Omsättningstillväxt8,280,95
Kassaflöde, tillväxt6,690,95
Eget kapital, tillväxt8,010,79
 
Morningstar kategori: USA, mix bolag
Tillgångsfördelning (allokering)2025-03-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier99,980,0099,98
Obligationer0,000,000,00
Kontanter0,490,470,02
Annat0,000,000,00
Regionfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States99,141,02
Canada0,000,00
Latin America0,343,13
United Kingdom0,000,00
Eurozone0,000,00
Europe - ex Euro0,500,96
Europe - Emerging0,00-
Africa0,00-
Middle East0,000,00
Japan0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Developed0,020,15
Asia - Emerging0,000,00
 
Morningstar kategori: USA, mix bolag
Branschfördelning (senaste portfölj)2025-03-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials2,171,01
Consumer CyclicalConsumer Cyclical5,140,48
Financial ServicesFinancial Services14,641,00
Real EstateReal Estate4,381,91
Consumer DefensiveConsumer Defensive5,641,08
HealthcareHealthcare15,111,31
UtilitiesUtilities0,490,23
Communication ServicesCommunication Services10,571,13
IndustrialsIndustrials5,450,72
TechnologyTechnology36,431,14
 
Morningstar kategori: USA, mix bolag
10 största innehav (senaste portfölj)2025-03-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav328
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar34,83
Innehavets namnBranschLand% av fonden
Apple Inc311USA7,78
Microsoft Corp311USA6,48
NVIDIA Corp311USA5,49
Meta Platforms Inc Class A308USA3,13
Alphabet Inc Class A308USA2,28
Broadcom Inc311USA2,10
Alphabet Inc Class C308USA2,07
Eli Lilly and Co206USA1,88
JPMorgan Chase & Co103USA1,86
Berkshire Hathaway Inc Class B103USA1,75
 
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj
Morningstar kategori: USA, mix bolag
 
Förvaltning
FöretagsnamnHandelsbanken Fonder AB
Telefon+46 8 7011000
Websidawww.handelsbanken.se/fonder
AdressBLASIEHOLMSTORG 12
 Stockholm   106 70
 Sweden
Land registrerad iSverige
Juridiskt strukturOpen Ended Investment Company
UCITS (EU-regler)Ja
Startdatum2015-02-12
Fondens rådgivare
Handelsbanken Fonder AB
Namn på ansvarig förvaltareCaroline Mebius
Forvaltat fonden sedan2017-11-15
Avgifter
Transaktionskostnader 
Max köpavgiftn/a
Max säljavgiftn/a
Byte-
Fondens avgifter
Max förvaltningsavgift per år0,20%
Fondens avgifter0,20%
Resultatbaserad avgift (max)-
Index för resultatbaserad avgift-
High Water Mark-
Golv för avkastning-
Regler för investering (gäller ej PPM)
Minsta insättning
Minsta startbelopp-
Minsta nyinsättning-
Minsta månadssparande-